Creazione file Positive Pay (tfcmg2215m000)
Utilizzare questa sessione per creare file Positive Pay.
Per poter essere incluso in un file Positive Pay, un assegno deve soddisfare queste condizioni:
- Nella sessione Registro assegni (tfcmg2515m000) la relativa casella di controllo Esportato deve essere deselezionata.
Può essere considerato emesso o nullo:
- Un assegno viene considerato emesso se il relativo stato è Anticipato o Pagato.
- Un assegno viene considerato nullo se il relativo stato è Nullo, Danneggiato o Respinto.
Informazioni sui campi
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- Banca
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La relazione bancaria utilizzata per gli assegni.
- Metodo pagam./incasso
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Il codice del metodo di pagamento.
- Numero assegno
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Il numero dell'assegno.
- Data
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Specificare le date di inizio e di fine.
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- File
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Il nome del file Positive Pay da creare.
- Memorizza file in loc.
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Per creare il file Positive Pay sul proprio PC, selezionare questa casella di controllo.
- Percorso per file di output
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Specificare il percorso del file sul server LN.
Se la casella di controllo Memorizza file in loc. è selezionata, è necessario specificare un percorso di file sul proprio PC.
Se il file è già presente, verrà sovrascritto.
- Numero MICASH banca
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Immettere il numero della banca di 3 cifre.