Righe avviso rimessa pagamento (tfcmg2151m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare gli avvisi di rimessa ricevuti dal business partner 'Origine pagamento'.
I messaggi di avviso di rimessa contengono diversi dettagli, tra cui i dati della fattura e l'importo da applicare.
Informazioni sui campi
- Rimessa
- Numero riga
-
Il numero di serie generato automaticamente da LN.
- Numero sequenza
-
Il numero di sequenza generato da LN.
- Rimessa
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- ID bancario
- Rif. rimessa pagamento
- Società finanziaria
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La società finanziaria utilizzata per l'archiviazione dei dati della fattura.
- Doc.
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Il tipo di transazione della fattura.
- N. documento
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Il numero di documento utilizzato per identificare la fattura nel tipo di transazione specificato.
- Numero riga scadenzario
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Il numero della riga di scadenzario pagamenti.
Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
- Fattura esterna
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Il numero della fattura fiscale esterna generata dal sistema Golden Tax o il numero della fattura del cliente.
NotaQuesto campo è disponibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Cina o Autofatt. (Vendite).
- Importo applicato in valuta incasso
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L'importo applicato a una fattura espresso nella valuta del pagamento.
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La valuta rimessa.
- Rif.
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Il riferimento utilizzato per gli avvisi di rimessa normali.
- Testo causale
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Il testo dell'avviso di rimessa di pagamento.
- Causale
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Il codice della causale del pagamento.
È necessario immettere la causale per i pagamenti insufficienti e le eccedenze di pagamento.
- Importo applicato in valuta fattura
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L'importo della rimessa di pagamento espresso nella valuta del pagamento.
- Val. fatt.
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La valuta della fattura.
- Importo saldo in valuta fattura
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L'importo di pagamento esigibile espresso nella valuta della fattura.
- Stato riga rimessa pag.
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Lo stato della singola riga di rimessa di pagamento dopo l'applicazione delle partite aperte all'avviso di rimessa di pagamento.
A seconda della differenza tra l'importo originario della fattura e l'importo della riga dell'avviso di rimessa di pagamento, in questo campo possono essere visualizzati i seguenti valori:
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Applicato
L'importo dell'avviso di rimessa di pagamento è uguale all'importo della fattura. -
Non applicato
L'importo dell'avviso di rimessa di pagamento non è stato ancora applicato. -
Applicato eccessivamente
L'importo dell'avviso di rimessa di pagamento è superiore all'importo della fattura. -
Applicato inadeguatamente
L'importo dell'avviso di rimessa di pagamento è inferiore all'importo della fattura.
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- Azione su avviso
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La modalità con cui devono essere gestiti i pagamenti insufficienti e le eccedenze di pagamento dell'avviso di rimessa di pagamento.
Stato riga rimessa pag. Azione su avviso Applicato Nessuna azione Non applicato Non applicabile Applicato eccessivamente Nessuna azione Non allocato Anticipato Applicato inadeguatamente Nessuna azione Nota di accredito Nota di addebito Notifica di pagamento insufficiente NotaL'eventuale necessità di gestire le eccezioni e la relativa modalità di gestione sono determinate dalle impostazioni effettuate nella sezione Opzioni di accreditamento della scheda Dettagli cassa della sessione Parametri CMG (tfcmg0500m000).
- Descriz. errore
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La descrizione dell'errore.
Gli errori si verificano quando il sistema non è in grado di effettuare un accreditamento per gli avvisi di rimessa.
- Storna
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Se questa casella di controllo è selezionata, il documento in questione è un documento di storno.
- Testo
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- Causale rendiconto finanziario
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La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- BP 'Destinazione fattura'
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business partner 'Destinazione fattura'
- Fattura
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- Eccedenza pagamento in valuta fattura
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L'importo del saldo che supera l'importo della fattura.
- Importo sconto
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L'importo di sconto applicabile alla fattura espresso nella valuta della fattura.
- Ricarico pagam. ritard.
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L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.
- Differenza di pagamento
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La differenza tra l'importo esigibile della fattura e l'importo pagato.
La differenza di pagamento deve essere compresa nel livello di tolleranza specificato nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Commissione di factoring
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L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta della fattura.
LN calcola la commissione di factoring predefinita sotto forma di percentuale dell'importo della fattura originaria. La percentuale viene recuperata dalla combinazione di factor e Business Partner 'Origine pagamento' nella sessione BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0516m000).
- Imposta/Dimens.
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- Paese imp.
- Codice imposta
- Importo imposta
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L'importo dell'imposta da pagare per i pagamenti anticipati o le note di accredito.
- Conto controllo
- Dimensione 1
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La prima dimensione selezionata nell'intestazione della fattura.
- Dimensione 2
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La seconda dimensione selezionata nell'intestazione della fattura.
- Descriz. dimensione
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La descrizione di un tipo di dimensione.
La descrizione delle dimensioni viene specificata nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000).
- Dimensione 3-12
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Le altre dimensioni in cui deve essere registrata la transazione.
- Dettagli registr.
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- Doc. di ricevimento
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Il tipo di transazione utilizzato per le registrazioni nella Contabilità generale e nelle partite aperte.
- Numero documento di incasso
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Il numero di documento utilizzato per le registrazioni nella Contabilità generale .
- Numero riga incasso
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Il numero di riga utilizzato per le registrazioni nella Contabilità generale .
- Tipo di transazione storno
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Il tipo di transazione utilizzato per le registrazioni di storno nella Contabilità generale e nelle partite aperte.
- Numero documento di storno
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Il numero di documento utilizzato per le registrazioni di storno nella Contabilità generale .
- Numero riga storno
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Il numero di riga del documento di storno.