Avviso di rimessa (tfcmg2150m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i documenti di avviso di rimessa di pagamento inviati dal business partner 'Origine pagamento'. Fare doppio clic su una riga per visualizzare e gestire i dettagli dell'avviso di rimessa di pagamento nella sessione Avviso di rimessa pagamento (tfcmg2650m000).
- È possibile creare una transazione di incasso per la rimessa selezionata scegliendo dal menu soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Stato rimessa è impostato su Applicato.
- L'utente è autorizzato a creare una transazione di incasso per i tipi di transazione relativi alle banche degli avvisi di rimessa selezionati. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione della Guida in linea relativa alla sessione Valori predefiniti inserimento transazioni (tfgld0131m000).
- Se le rimesse selezionate per la registrazione in questa sessione sono più di una, vengono creati un batch e un documento per ogni banca delle rimesse selezionate. Se ad esempio sono selezionate tre rimesse per la stessa banca, viene creato un solo documento per le rimesse selezionate comprendente tre transazioni di incasso.
- È possibile visualizzare la transazione di incasso creata per l'avviso di rimessa selezionato nella sessione Storico documento - Righe transazione (tfgld0618m200). Per accedere a questa sessione, scegliere l'opzione dal menu .
Questi documenti includono gli assegni, i fax e i messaggi e-mail.
Informazioni sui campi
- Rimessa
- Data rimessa
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La data dell'avviso di rimessa.
- BP 'Origine pagamento'
- N. pagamento BP
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Il numero del documento di pagamento del business partner 'Origine pagamento' che effettua i pagamenti.
- Relaz. bancaria
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La relazione bancaria utilizzata per le transazioni di registrazione e di storno.
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Conto bancario della società.
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Il codice IBAN (International Bank Account Number) del Business Partner.
- Valuta
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La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.
- Tasso rimessa
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Il tasso utilizzato per l'emissione e la registrazione degli avvisi di rimessa.
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Il coefficiente del tasso di rimessa di pagamento utilizzato per convertire la valuta dell'avviso di rimessa di pagamento nella valuta locale.
- Importo rimessa
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L'importo della rimessa di pagamento espresso nella valuta del pagamento.
- Analista credito
- Stato rimessa
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Lo stato dell'avviso di rimessa di pagamento:
- Bozza
- Applicato
- Registrato
NotaSe questo campo è impostato su Applicato, è possibile utilizzare la rimessa in questione in una transazione bancaria. Quando la rimessa viene utilizzata per la creazione di una transazione di incasso, questo campo viene impostato su Registrato.
- Origine rimessa pag.
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In questo campo viene indicata la modalità con cui è stata immessa la rimessa di pagamento:
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Manuale
L'avviso di rimessa di pagamento è stato immesso manualmente. -
Importato
L'avviso di rimessa di pagamento è stato importato mediante BOD.
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- Anno registr.
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L'anno in cui viene registrato l'avviso di rimessa.
- Batch
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Il batch in cui viene registrato l'avviso di rimessa di pagamento.