Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000)
Utilizzare questa sessione per selezionare un documento per la registrazione dei pagamenti non allocati o anticipati.
È possibile allocare questi pagamenti alle fatture.
Per avviare questa sessione, è possibile selezionare un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa nella sessione Transazioni (tfgld1101m000).
Definire questa sessione come prima sessione e Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000) come sessione successiva.
Informazioni sui campi
- BP 'Origine fattura'
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Il codice del business partner 'Origine fattura'.
- Nome
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Il nome del Business Partner.
- Fattura di acquisto
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- Documento
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Il tipo di transazione del documento.
- Doc.
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Utilizzare il numero di documento per identificare una fattura in un determinato tipo di transazione.
- Riga
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Il numero di riga indica la riga di transazione utilizzata per l'immissione della transazione finanziaria.
- Riferimento
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Il riferimento della transazione.
- Data documento
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La data in cui viene creato il pagamento non allocato o anticipato.
Questa data viene utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti.
- Valuta
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La valuta della fattura.
- Saldo
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L'importo aperto della fattura espresso nella valuta della fattura.
- BP Destinazione pagamento
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Il codice del business partner 'Destinazione pagamento'.
- Assegna
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Indica se alla fattura sono assegnati pagamenti anticipati/non allocati.