Transazioni di piccola cassa (tfcmg2111m000)

Informazioni sui campi

Documento

Il tipo di transazione del documento creato per il registratore di piccola cassa.

Documento

Il numero identificativo univoco del documento utilizzato per le transazioni finanziarie associate al tipo di transazione.

Riga

Il numero della riga di transazione del documento di cassa.

Stampato

Se questa casella di controllo è selezionata, per il documento di cassa viene stampato il report di cassa finale.

Nota

È possibile modificare il documento di cassa soltanto se la casella di controllo Modifica transazione è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).

Riga

Generale

Data documento

La data e l'ora di creazione del documento.

Codice transazione di piccola cassa

Il codice della transazione di piccola cassa utilizzato per creare la riga del documento di piccola cassa.

Tipo di transazione

Il tipo di transazione di piccola cassa.

Valori consentiti

Transazione di incasso

Utilizzare questo tipo di transazione per elaborare i ricevimenti cliente e i pagamenti per le note di accredito.

Transazione di pagamento

Utilizzare questo tipo di transazione per elaborare i pagamenti fornitore e i ricevimenti per le note di accredito.

Pagamento non allocato

Utilizzare questo tipo di transazione per elaborare l'importo di un pagamento non allocato, non collegato a un numero di fattura.

È possibile assegnare questi pagamenti in un momento successivo, selezionando un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa, alla quale sono collegate le seguenti sessioni:

• Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000)
• Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)

Incasso non allocato

Utilizzare questo tipo di transazione per elaborare l'importo di un incasso non allocato, non collegato a un numero di fattura.

È possibile assegnare questi pagamenti in un momento successivo, selezionando un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa, alla quale sono collegate le seguenti sessioni:

• Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2130s000)
• Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)

Pagamento anticipato

Utilizzare questo tipo di pagamento per elaborare un pagamento anticipato per cui non è pervenuta una fattura. È possibile assegnare (parzialmente) il pagamento anticipato alle fatture nella sessione Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000).

È inoltre possibile assegnare questi pagamenti in un momento successivo, selezionando un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa, alla quale sono collegate le sessioni seguenti:

• Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000)
• Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)

Incasso anticipato

Utilizzare questo tipo di transazione per elaborare gli incassi anticipati per i quali non sono ancora pervenute le fatture. È possibile assegnare (parzialmente) l'incasso anticipato alle fatture nella sessione Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000).

È inoltre possibile assegnare questi incassi successivamente, selezionando un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa, alla quale sono collegate le seguenti sessioni:

• Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2130s000)
• Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)

Prima nota

Utilizzare questo tipo di transazione per creare inserimenti di contropartita per il tipo di transazione selezionato.

Riconciliazione incassi

Se si ricevono anticipi di incasso, è possibile riconciliare tali incassi utilizzando questo tipo di transazione.

Riconciliazione pagamento

Se i pagamenti sono stati elaborati dalla banca, è possibile riconciliare gli anticipi di pagamento utilizzando questo tipo di transazione.

Restituisci

Se questa casella di controllo è selezionata, Infor LN aggiorna il tipo di documento della transazione di piccola cassa. Se per una transazione il campo Tipo di documento di piccola cassa è impostato su Incasso, viene aggiornato in Esborso e viceversa.

Riga originaria

Il tipo di transazione della riga del documento originaria stornata con la riga del documento di piccola cassa.

Numero documento originario

Il numero identificativo univoco della riga del documento originaria stornata con la riga del documento di piccola cassa.

Riga originaria

Il numero di posizione della riga del documento originaria stornata con la riga del documento di piccola cassa.

Tipo di documento di piccola cassa

Il tipo di documento associato al codice della transazione di piccola cassa.

Valori consentiti

Incasso

Esborso

Utente

Il codice di accesso dell'utente che ha creato la riga del documento di piccola cassa.

Ordine di conteggio

Il numero dell'ordine di conteggio che ha generato la varianza di cassa registrata nella riga del documento di piccola cassa.

Dettagli fattura/pagamento

Società destinaz.

Il codice della società finanziaria in cui ha avuto origine la fattura o l'ordine permanente.

BP 'Origine/Destinazione fattura'.

Il codice del business partner 'Origine fattura' o del business partner 'Destinazione fattura' per il quale è necessario elaborare le transazioni di piccola cassa.

Nome

Il nome del Business Partner.

Fattura

Il tipo di transazione del documento fattura.

Documento

Il numero di documento utilizzato per identificare una fattura correlata a un tipo di transazione specifico.

Numero riga scadenzario

Il numero della riga di scadenzario della fattura per la quale è necessario elaborare la transazione di piccola cassa.

Stato fattura

Lo stato della fattura associata al documento della transazione di cassa.

Valori consentiti

In sospeso

Non applicabile

Annullato

Confermato

Pronto per inoltro

In attesa di approvazione

Pronto per la stampa

Inviato a sistema esterno

Rifiutato da sistema esterno

Approvato da sistema esterno

Stampato

Registrato

Nota

Quando il campo Stato fattura è impostato su In sospeso, la fattura di vendita per la quale è stata creata automaticamente la riga del documento di piccola cassa non è ancora registrata. È possibile finalizzare il documento di piccola cassa soltanto se lo stato è diverso da In sospeso.

BP 'Origine/Dest. pagam.'

Il codice del business partner 'Destinazione pagamento' o del business partner 'Origine pagamento' associato al tipo di transazione.

Nome

Il nome del Business Partner.

Ordine permanente

Il numero di documento dell'ordine permanente associato alla transazione di cassa.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di transazione è impostato su Pagamento anticipato o Prima nota.

Quando il campo Tipo di transazione è impostato su Pagamento anticipato, è possibile selezionare soltanto ordini permanenti con Metodo registraz. impostato su Pagamento anticipato e la piccola cassa come metodo di pagamento. Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), il valore Categ. deve essere uguale.

Quando il campo Tipo di transazione è impostato su Prima nota, è possibile selezionare soltanto ordini permanenti con Metodo registraz. impostato su Costi e la piccola cassa come metodo di pagamento.

Categ.

La categoria della transazione di pagamento anticipato.

Valori consentiti

Cespiti materiali

Ad esempio, forniture e scorte dei seguenti elementi:

• Terreni
• Proprietà
• Macchine
• Attrezzatura
• Pagamenti anticipati ed edifici in costruzione

Cespiti immateriali

Ad esempio,

• Concessioni
• Licenze
• Avviamento
• Pagamenti anticipati.

Scorte

Ad esempio,

• Materie prime
• Prodotti non finiti
• Prodotti finiti
• Pagamenti anticipati

Altri cespiti

Ad esempio,

• Titoli azionari in società associate
• Terreni in concessione e altre proprietà
• Reclami relativi a consegne
• Reclami nei confronti di società associate

Data

La data e l'ora utilizzate per determinare il tasso di cambio.

Tipo tasso

Il codice del tipo di tasso di cambio.

Valuta

Il codice della valuta in cui viene espresso l'importo della transazione.

Tasso

Il tasso di cambio tra la valuta della transazione di cassa e la valuta locale.

Importi in valuta transazione

Importo in valuta contante

Valuta

Il codice della valuta in cui viene espresso l'importo della transazione.

Dare/Avere

Indica se l'importo della transazione di cassa viene registrato in dare o in avere nel conto contabile correlato al tipo di transazione del documento di piccola cassa.

Valori consentiti

Dare

L'importo viene addebitato al conto.

Avere

L'importo viene accreditato sul conto.

Nota

Il valore viene ricavato per impostazione predefinita in base al codice della transazione di piccola cassa e non può essere modificato.

Importo in contanti

L'importo in contanti della transazione, ovvero l'importo registrato nel conto contabile correlato al tipo di transazione del documento di piccola cassa.

Valuta

Il codice della valuta in cui viene espresso l'importo in contanti.

Importo in val. fattura (VF)

L'importo totale applicabile alla fattura esterna, espresso nella valuta della fattura.

Valuta transazione

Il codice della valuta della transazione in cui viene espresso l'importo della fattura.

Importi in valuta locale

Importo in valuta locale

L'importo della transazione espresso nella valuta locale.

Valuta

Il codice della valuta locale in cui viene convertito l'importo della transazione.

Importo in contanti in valuta locale

L'importo in contanti totale della transazione, espresso nella valuta locale.

Imposta

Paese/Cod. imp.

Il codice del paese destinatario imposta applicabile alla transazione di cassa.

Nota

È possibile accedere a questo campo solo se si verificano le seguenti condizioni:

• Il campo Tipo di transazione è impostato su Incasso anticipato o Incasso anticipato e la casella di controllo Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
• Il campo Tipo di transazione è impostato su Prima nota.

Questa sezione viene aggiornata in Dati imposte personali se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessioneAttivazione concetto (tcemm4600m100).

Cod. imposta

Il codice imposta relativo al Paese applicabile alla transazione di cassa.

Regione/Provincia imposte

Il codice della regione o della provincia in cui viene pagata l'imposta e la relativa descrizione.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
• La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000).

Codice di registrazione

Il codice definito dall'utente che identifica la registrazione.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).

Numero identificativo

Il codice alfanumerico univoco rilasciato dall'ufficio di registrazione delle imposte in base al quale viene identificata l'azienda nel paese di prelievo.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).

Ragione sociale

Il nome collegato all'ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).

Importo imp. in valuta banca

L'importo totale dell'imposta applicabile alla transazione di piccola cassa, espresso nella valuta della banca.

Dati imposte Business Partner

Paese destinatario imposta

Il codice del paese destinatario imposta relativo alla registrazione del Business Partner.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).

Regione/Provincia imposte

Il codice della regione o della provincia dell'imposta correlato alla registrazione del Business Partner e la relativa descrizione.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
• La casella di controllo Giurisdizione facoltativa a livello di regione/provincia è selezionata nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000).

Numero ID BP

Il codice alfanumerico univoco rilasciato dall'ufficio di registrazione delle imposte in base al quale viene identificato il Business Partner nel paese di prelievo.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).

Ragione sociale

Il nome collegato all'ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).

Dettagli

Rif.

Il riferimento utilizzato per identificare la transazione.

Riferimento 2

Il secondo riferimento utilizzato per identificare la transazione.

Causale rendiconto finanziario

Il codice della causale del rendiconto finanziario applicabile alle varie transazioni di cassa.

Conto contabile/Dimensioni

Conto contab.

Il codice del conto contabile in cui è necessario registrare l'importo della transazione di costi.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di transazione è impostato su Prima nota. Il valore viene ricavato per impostazione predefinita dal codice della transazione di piccola cassa selezionato e non può essere modificato.

Dimensioni

Il codice della dimensione associata al conto contabile.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di transazione è impostato su Prima nota ed è specificato il conto contabile nel campo Conto contab.. I codici dimensione vengono ricavati per impostazione predefinita dal codice della transazione di piccola cassa selezionato e possono essere modificati soltanto se la casella di controllo Modifica consentita è selezionata per il tipo di dimensione nella sessione Codici transazioni di piccola cassa (tfcmg0140m000).

Testo

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al documento della transazione di piccola cassa.