Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000)
Utilizzare questa sessione per definire i dati generali e l'importo totale relativi a una transazione di anticipo di pagamento.
È possibile elaborare solo gli anticipi di pagamento con metodo di pagamento Manuale.
È necessario disporre dell'autorizzazione per il tipo di pagamento e l'importo del pagamento nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
Per avviare questa sessione, è necessario selezionare il tipo di transazione Cassa, Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000) come sessione principale e Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000) come sessione successiva nel campo Tipo di transazione della sessione Transazioni (tfgld1101m000).
Informazioni sui campi
- Banca
-
Immettere la relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento' per gli anticipi di pagamento.
- Doc. anticipo pagamento
-
Il tipo di transazione del documento di anticipo di pagamento.
Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e da un numero identificativo univoco.
- Doc. anticipo pagamento
-
Il numero di documento dell'anticipo di pagamento specificato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000).
- Anno
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L'anno in cui si desidera visualizzare il saldo del conto bancario.
- Batch
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Il batch finanziario in cui vengono create o immesse le transazioni di anticipo di incasso. o
- Metodo pagam./incasso
-
Immettere il metodo di pagamento collegato al documento di pagamento. Il campo Tipo di pagamento/incasso del metodo deve essere impostato su Manuale.
- BP Destinazione pagamento
-
Immettere il business partner 'Destinazione pagamento' per accettare l'incasso o il pagamento.
- Numero assegno
-
Immettere il numero di assegno utilizzato per effettuare il pagamento.
Valore predefinito
Se il metodo di pagamento non è l'assegno, il valore predefinito è zero.
Selezionare un assegno dalla serie di assegni ricevuti dalla banca.
È possibile definire una serie di assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000).
- Data di creazione
-
La data in cui è stato creato l'anticipo di pagamento/incasso.
- Data compens. pianif.
-
La data in cui l'ordine di pagamento viene eseguito dalla banca.
- Valuta
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La valuta utilizzata per l'anticipo di pagamento/incasso.
- Rate
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Il codice della valuta locale.
- Tasso
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Il tasso utilizzato per convertire le valute.
Valore predefinito
Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso di cambio definito nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000).
- Coefficiente del tasso
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Il numero per il quale è necessario dividere la valuta utilizzata nella fattura per convertirla nella valuta locale.
- Importo transaz.
-
L'importo totale di tutti i pagamenti effettuati con questo documento di pagamento.
- Fase procedura pagamento
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La fase di elaborazione corrente di un documento. A ciascuna fase è associato un numero di inserimenti definito nella sessione Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000).
- Importo rimanente
-
La differenza tra l'importo totale del documento di pagamento e i dettagli del pagamento definiti nella sessione Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000). Questo importo in genere è pari a zero [0] in quanto viene visualizzato un messaggio o una domanda di conferma se al momento della chiusura della sessione Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000) non è stato ripartito l'importo totale.
- Importo rimanente
-
L'indicatore specifica se l'importo è in dare o in avere.
- Periodo pagamento
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L'anno finanziario di creazione dell'anticipo di pagamento.
- Separatore periodo
-
Il separatore tra l'anno e il periodo.
- Periodo compensaz.
-
Il periodo finanziario in cui è stato creato l'anticipo di pagamento.
- Batch pagamenti
-
Il batch di pagamenti in cui viene creato l'anticipo di pagamento.
- Documento pagamento
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Il tipo di transazione del documento di pagamento.
- Documento compensaz.
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Il numero di documento selezionato per il pagamento.
- Importo accettato
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L'importo accettato e riconciliato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000).
- Importo respinto
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L'importo non accettato e, di conseguenza, stornato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000).