Riconciliazione di pagamenti/incassi (tfcmg2104s000)
Utilizzare questa sessione per indicare lo stato del pagamento/ricevimento parziale.
Per accedere a questa sessione, è necessario selezionare Parziale nel campo Stato documento di pagamento della sessione Riconciliazione dei pagamenti (tfcmg2103s000).
Informazioni sui campi
- Banca
-
Selezionare la relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento' per la riconciliazione di pagamenti e incassi.
- Documento pagamento
-
Il tipo di transazione del documento di anticipo di pagamento.
- Doc. anticipo pagamento
-
Il numero di documento dell'anticipo di pagamento/incasso.
- Importo rimanente
-
L'importo rimanente.
Importo rimanente = Totale importo pagamento - Importo riconciliazione
- Numero di sequenza
-
Il numero identificativo del pagamento combinato in un documento di pagamento.
- Stato anticipo di pagamento
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Lo Status Anticipated Payment dell'anticipo di pagamento.
- Importo riconciliazione
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L'importo pagato o incassato, espresso nella valuta della banca.
- Importo anticipo
-
L'importo dell'anticipo di pagamento.
- Importo in VL
-
L'importo dell'anticipo di pagamento, espresso nella valuta locale.