Ordine permanente (tfcmg1604m000)

Informazioni sui campi

Dettagli ordine

Ordine

Business Partner

Il codice del business partner 'Origine fattura' per il quale viene creato l'ordine permanente.

Nome

Il nome del Business Partner.

Ord.

Il numero dell'ordine permanente generato per il Business Partner 'Origine fattura'.

Dettagli ordine

Metodo registraz.

Il metodo di registrazione dell'ordine permanente.

Valori consentiti

Pagamento anticipato

Costi

Categ.

La categoria del pagamento anticipato.

Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria.

Valori consentiti

Cespiti materiali

Ad esempio, forniture e scorte dei seguenti elementi:

• Terreni
• Proprietà
• Macchine
• Attrezzatura
• Pagamenti anticipati ed edifici in costruzione

Cespiti immateriali

Ad esempio,

• Concessioni
• Licenze
• Avviamento
• Pagamenti anticipati.

Scorte

Ad esempio,

• Materie prime
• Prodotti non finiti
• Prodotti finiti
• Pagamenti anticipati

Altri cespiti

Ad esempio,

• Titoli azionari in società associate
• Terreni in concessione e altre proprietà
• Reclami relativi a consegne
• Reclami nei confronti di società associate

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Metodo registraz. è impostato su Pagamento anticipato.

Valuta

Il codice della valuta utilizzata per il pagamento dell'ordine permanente.

Determinat. tasso

Il determinatore del tasso utilizzato per l'ordine permanente.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso

Il tasso di cambio utilizzato per convertire nella valuta locale l'importo espresso nella valuta della transazione.

Coeff. tasso

Il valore per il quale è necessario dividere il tasso di cambio per convertire nella valuta locale gli importi espressi in valuta estera.

Rate

Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta.

Importo transaz.

L'importo dell'ordine corrisponde all'importo totale dell'ordine permanente selezionato espresso nella valuta definita nel campo Valuta.

Importo VL

L'importo totale dell'ordine permanente, espresso nella valuta locale.

Valuta locale

Il codice della valuta locale in cui viene espresso l'importo totale dell'ordine.

Paese/Cod. imp.

Il codice del paese destinatario imposta della transazione.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Metodo registraz. è impostato su Pagamento anticipato.

Cod. imposta

Il codice imposta applicabile alla transazione.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Metodo registraz. è impostato su Pagamento anticipato.

Codice imposta di gruppo

Se questa casella di controllo è selezionata, il codice imposta utilizzato per la transazione è un codice imposta di gruppo.

Classificazione

Il codice dello schema di classificazione utilizzato per le transazioni tassabili associate all'ordine permanente.

Codice classificazione

Il codice di classificazione utilizzato per le transazioni tassabili.

BP Destinazione pagamento

Il codice del business partner 'Destinazione pagamento' associato all'ordine permanente.

Nome

Il nome del business partner 'Destinazione pagamento'.

Indirizzo 'Destinazione pagamento'

Il codice dell'indirizzo del business partner 'Destinazione pagamento'.

Nome

Il nome dell'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'.

BP 'Origine vendita'

Il codice del business partner 'Origine vendita' associato all'ordine permanente.

Nome

Il nome del business partner 'Origine vendita'.

Riferimento

Il testo di riferimento visualizzato nei dettagli dell'ordine permanente.

Simbolo variabile

Il codice numerico di 10 cifre che costituisce il riferimento alle informazioni di pagamento. Utilizzato per associare il pagamento al credito, al contratto o al pagatore.

Simbolo specifico

Il codice numerico di 10 cifre che costituisce la classificazione dei pagamenti in ingresso.

Simbolo costante

Il codice numerico di 4 cifre che rappresenta lo scopo del pagamento.

Numero dichiarazione fiscale

Se LN genera l'ordine permanente per il pagamento di una dichiarazione delle imposte, in questo campo viene indicato il numero della dichiarazione.

Stato ordine permanente

Lo stato dell'ordine permanente.

Valori consentiti

Libero

Selezionato

Anticipato

Pagato

Annullato

Non applicabile

Eccezione budget

Se questa casella di controllo è selezionata, si è verificato un errore o un'eccezione di budget nella sessione Dati registrazione di ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1515m000).

Per risolvere il problema, è possibile diminuire l'importo oppure utilizzare un conto di budget diverso modificando il conto contabile e/o le dimensioni. Se non è presente alcun errore in questa area, l'eccezione deve essere risolta dal supervisore del budget. Nel caso di un errore di configurazione, la correzione deve essere eseguita nell'area in cui è stato causato l'errore.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se è implementata la funzionalità Controllo budget .

Dettagli pagamenti

Dettagli pagam.

Metodo pagamento

Il metodo di pagamento che è necessario collegare all'ordine permanente. È possibile selezionare un metodo di pagamento soltanto se il campo Tipo di pagamento/incasso è impostato su un valore diverso da Effetto commerciale nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000).

Banca Business Partner

Il codice della relazione bancaria del Business Partner occasionale specificato nella sessione Indirizzo Business Partner occasionale (tfcmg1508m000).

Conto

Il conto bancario del Business Partner.

IBAN

Il codice IBAN (International Bank Account Number) del Business Partner.

Causale

Il codice della causale del pagamento estero definita nella sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000).

Tipo acquisto

Il tipo di acquisto associato all'ordine permanente.

Codice descrizione aggiuntiva

Il codice della descrizione aggiuntiva definita nella sessione Descrizione aggiuntiva per Causale (tfcmg0131m000).

Nota

Questo campo viene visualizzato ed è abilitato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Causale per pagamento estero è selezionata nella scheda Varie della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
• La casella di controllo Utilizza descrizione aggiuntiva è selezionata nella sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000) per il codice causale associato all'ordine permanente.

Descrizione aggiuntiva

Il testo della descrizione aggiuntiva definita nella sessione Descrizione aggiuntiva per Causale (tfcmg0131m000).

Nota

Questo campo viene visualizzato ed è abilitato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Causale per pagamento estero è selezionata nella scheda Varie della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
• La casella di controllo Utilizza descrizione aggiuntiva è selezionata nella sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000) per il codice causale associato all'ordine permanente.

Causale rendiconto finanziario

Il codice della causale del rendiconto finanziario della transazione associata all'ordine permanente.

Pag. soluz. unica

Se questa casella di controllo è selezionata, l'importo dell'ordine permanente non viene pagato a rate.

Data pianif.

La data di pagamento pianificata dell'ordine permanente. Questa data viene utilizzata come data di scadenza per la generazione dell'avviso di pagamento.

Nota

Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Pag. soluz. unica è selezionata.

Importo pagato VL

L'importo pagato nell'ordine permanente, espresso nella valuta locale.

Documento pagamento

Il tipo di transazione del documento di pagamento associato all'ordine permanente.

Documento pagamento

Il numero di serie del documento di pagamento associato all'ordine permanente.

Modello transazione

Il modello transazioni dell'ordine permanente.

Il modello transazioni determina i conti di contropartita e le dimensioni dell'ordine permanente.

Questo campo è applicabile solo se il campo Stato ordine permanente è impostato su Libero.

Opzioni copia

Copia scadenzario pagamenti

Se questa casella di controllo è selezionata, lo scadenzario pagamenti dell'ordine permanente corrente viene copiato in un nuovo ordine.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto in modalità di copia.

Data primo pag. pianif.

La prima data di pagamento pianificata per il nuovo ordine permanente.

LN calcola le date di pagamento rimanenti sulla base dello scadenzario pagamenti specificato nell'ordine originario.

Esempio

Lo scadenzario pagamenti dell'ordine permanente originario prevede le seguenti date di pagamento:

01-01-2011, 01-03-2011, 01-04-2011.

Se questo scadenzario pagamenti viene copiato, LN genera le seguenti date di pagamento per il nuovo ordine, la cui prima data di pagamento è il 01-03-2011:

01-03-2011, 29-03-2011, 30-04-2011.

Nota

• Questo campo è accessibile solo in modalità di copia.
• È possibile modificare i dati dell'ordine permanente soltanto se il campo Stato ordine permanente è impostato su Libero.

Dimensioni

Conto controllo

Il codice del conto contabile associato all'ordine permanente.

Dimensioni

Le dimensioni per le quali è necessario definire i dati del conto contabile.