Specifiche per pagamenti esteri (Germania) (tfcmg1531m000)
Utilizzare questa sessione per ottenere un elenco delle specifiche di pagamento delle relazioni bancarie tedesche per destinatari al di fuori della Germania, che possono essere gestite o visualizzate nella sessione Specifiche per pagamenti esteri (Germania) (tfcmg1131s000).
Informazioni sui campi
- Batch pagamenti
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Il numero di batch dei pagamenti composti.
- Metodo pagam./incasso
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Il metodo di incasso/pagamento della fattura di acquisto o degli incassi automatici.
- Banca
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Il codice della relazione bancaria per i pagamenti combinati.
Questo codice viene collegato ai pagamenti nella sessione Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000).
- Business Partner Destinaz. pagamento
-
Il codice di identificazione del business partner 'Destinazione pagamento'.
- Banca D. pag
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La relazione bancaria del business partner 'Destinazione pagamento' utilizzata per generare un avviso di pagamento.
- Numero di sequenza
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Il numero di sequenza dei pagamenti combinati.
- Data pag. pianif.
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La data utilizzata per effettuare un pagamento combinato al fornitore.
- Importo transazione
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L'importo totale dei pagamenti combinati.
- Valuta
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La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.