Ordini permanenti (tfcmg1510m000)
Utilizzare questa sessione per gestire gli ordini permanenti per un Business Partner 'Origine fattura'.
Se si associa uno scadenzario pagamenti a un ordine permanente, i dati di registrazione dei singoli pagamenti dello scadenzario solitamente devono essere tutti uguali.
Quando si copia uno scadenzario pagamenti, LN chiede se si desidera copiare anche i dati di registrazione.
- Se si risponde Sì, i dati di registrazione e i dati relativi alle imposte delle righe di scadenzario pagamenti vengono copiati nelle righe di scadenzario pagamenti del nuovo ordine permanente.
- Se si risponde No, lo scadenzario pagamenti viene copiato, ma i dati di registrazione dovranno essere immessi per ogni riga dello scadenzario mediante la sessione Dati registrazione ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1115s000).
- Non è possibile creare ordini permanenti per transazioni correlate a effetti commerciali poiché, mentre per l'effetto commerciale è possibile suddividere le righe dell'avviso di pagamento in righe di importo inferiore, per gli ordini permanenti, i pagamenti liberi e le fatture di conto lavoro questa operazione non è consentita.
- Se l'ordine permanente viene utilizzato per il pagamento della ritenuta di acconto, è possibile visualizzare, immettere o modificare i dettagli della ritenuta di acconto.
Informazioni sui campi
- Business Partner
-
Il business partner 'Origine fattura'.
- Ord.
-
Il numero dell'ordine permanente.
- Dettagli ordine
-
- Metodo registraz.
-
Per Costi è possibile specificare il conto contabile in uno dei modi seguenti:
- Nella sessione Dati registrazione ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1115s000).
- Se la casella di controllo Pag. soluz. unica è selezionata e si associa un programma dati di registrazione all'ordine permanente, specificare i conti contabili nella sessione Righe modello transazione (tfgld0113m000).
Per Pagamento anticipato, è necessario selezionare anche la categoria degli ordini permanenti. Le transazioni vengono registrate nei conti contabili specificati per il gruppo di Business Partner.
- Categ.
-
La categoria del pagamento anticipato.
Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria.
- Cespiti materiali
-
Ad esempio, forniture e scorte dei seguenti elementi:
- Terreni
- Proprietà
- Macchine
- Attrezzatura
- Pagamenti anticipati ed edifici in costruzione
- Cespiti immateriali
-
Ad esempio,
- Concessioni
- Licenze
- Avviamento
- Pagamenti anticipati.
- Scorte
-
Ad esempio,
- Materie prime
- Prodotti non finiti
- Prodotti finiti
- Pagamenti anticipati
- Altri cespiti
-
Ad esempio,
- Titoli azionari in società associate
- Terreni in concessione e altre proprietà
- Reclami relativi a consegne
- Reclami nei confronti di società associate
- Valuta
-
La valuta utilizzata per il pagamento dell'ordine permanente.
- Determinat. tasso
-
Il determinatore del tasso utilizzato per l'ordine permanente.
Valore predefinito
Data documento
- Tasso
-
Il tasso di cambio utilizzato per convertire nella valuta locale l'importo espresso nella valuta della transazione.
- Coeff. tasso
-
Il valore per il quale è necessario dividere il tasso di cambio per convertire nella valuta locale gli importi espressi in valuta estera.
- Importo transaz.
-
L'importo dell'ordine corrisponde all'importo totale dell'ordine permanente selezionato espresso nella valuta definita nel campo Valuta.
- Importo in valuta locale
-
L'importo espresso nella valuta locale.
- Importo VL
-
L'importo dell'ordine, espresso nella valuta locale.
- Paese/Cod. imp.
-
Il paese destinatario imposta della transazione.
NotaÈ possibile accedere a questo campo soltanto se il campo Metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato.
- Cod. imposta
-
Il codice imposta della transazione.
NotaÈ possibile accedere a questo campo soltanto se il campo Metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato.
- BP Destinazione pagamento
-
business partner 'Destinazione pagamento'
- Indirizzo 'Destinazione pagamento'
- Il codice dell'indirizzo di pagamento associato al Business Partner. Questo indirizzo viene visualizzato nei documenti di Contabilità fornitori (AP) correlati ed è utilizzato durante il processo di pagamento.Nota
Quando viene creato un nuovo ordine permanente, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il codice indirizzo del business partner 'Destinazione pagamento'. È tuttavia possibile modificare questo valore e selezionare un altro codice indirizzo associato allo stesso Business Partner 'Destinazione pagamento' nella sessione Indirizzi per Business Partner (tccom4133m000).
- Nome
- Il nome associato all'indirizzo 'Destinazione pagamento' del Business Partner.
- BP 'Origine vendita'
-
business partner 'Origine vendita'
- Riferimento
-
Il testo di riferimento visualizzato nei dettagli dell'ordine permanente.
- Numero dichiarazione fiscale
-
Se LN genera l'ordine permanente per il pagamento di una dichiarazione delle imposte, in questo campo viene indicato il numero della dichiarazione.
- Stato ordine permanente
- Lo stato dell'ordine permanente.
- Eccezione budget
-
Se questa casella di controllo è selezionata, si è verificato un errore o un'eccezione di budget nella sessione Dati registrazione di ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1515m000).
Per correggere il problema, è possibile diminuire l'importo oppure utilizzare un conto di budget diverso modificando il conto contabile e/o le dimensioni. Se non è presente alcun errore in questa area, l'eccezione deve essere risolta dal supervisore del budget. Nel caso di un errore di configurazione, la correzione deve essere eseguita nell'area in cui è stato causato l'errore.
NotaQuesta casella di controllo viene visualizzata soltanto se è implementata la funzionalità Controllo budget .
- Dati imposte personali
-
- Codice di registrazione
-
Il codice di registrazione.
- Numero identificativo
-
Il numero identificativo univoco dell'ordine permanente.
- Ragione sociale
-
Il nome con validità legale.
- Dati imposte Business Partner
-
- Paese destinatario imposta
-
Il nome del Paese nel quale vengono pagate le imposte.
- Regione/Provincia imposte
-
Il nome dello stato e/o della provincia in cui vengono pagate le imposte.
- Numero identificativo
-
Il numero identificativo univoco dell'ordine permanente.
- Ragione sociale
-
Il nome con validità legale.
- Dettagli pagamenti
-
- Dettagli pagam.
-
- Documento pagamento
-
La società finanziaria originaria dell'ordine di acquisto.
La fattura di acquisto viene pagata e la ritenuta di acconto da versare al momento del pagamento della fattura viene registrata nella società finanziaria originaria.
- Tipo di transazione pagamento
-
Il tipo di transazione del documento di pagamento.
- Numero documento pagamento
-
Il numero di serie del documento di pagamento.
- Numero riga pagamento
-
Il numero di riga del documento di pagamento.
- Batch pagamenti
-
L'anno finanziario nel quale viene creato il batch di pagamenti.
-
Il numero del batch di pagamenti.
- Doc. fattura
-
La società finanziaria della fattura di acquisto.
La società finanziaria paga la fattura di acquisto e registra l'importo della ritenuta di acconto.
- Tipo di transazione fattura
-
Il tipo di transazione del documento fattura.
- Numero documento
-
Il numero di serie del documento fattura.
- Numero scadenzario
-
Il numero della riga di scadenzario pagamenti.
Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.
- Numero riga segmento/pagamento
-
Il numero di riga sulla fattura.
- Numero di sequenza
-
Il numero di sequenza della riga sulla fattura.
- Metodo pagamento
-
Immettere il metodo di pagamento che si desidera collegare all'ordine permanente. Non è possibile selezionare un metodo per il quale il campo Tipo di pagamento/incasso è impostato su Effetto commerciale.
- Banca Business Partner
-
Immettere la relazione bancaria del Business Partner occasionale specificato nella sessione Indirizzo Business Partner occasionale (tfcmg1508m000).
- Conto
- IBAN
-
codice IBAN (International Bank Account Number)
- Causale
-
La causale del pagamento estero definita nella sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000).
- Codice descrizione aggiuntiva
-
Il codice della descrizione aggiuntiva definita nella sessione Descrizione aggiuntiva per Causale (tfcmg0131m000).
NotaQuesto campo viene visualizzato ed è disponibile soltanto se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- L'opzione Causale per pagamento estero è selezionata nella scheda Varie della sessione di dettagli Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Per questo ordine permanente, l'opzione Utilizza descrizione aggiuntiva è selezionata nella sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000).
- Descrizione aggiuntiva
-
Il testo della descrizione aggiuntiva definita nella sessione Descrizione aggiuntiva per Causale (tfcmg0131m000).
NotaQuesto campo viene visualizzato ed è disponibile soltanto se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- L'opzione Causale per pagamento estero è selezionata nella scheda Varie della sessione di dettagli Parametri CMG (tfcmg0100s000).
- Per questo ordine permanente, l'opzione Utilizza descrizione aggiuntiva è selezionata nella sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000).
- Causale rendiconto finanziario
-
La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Pag. soluz. unica
-
Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine permanente non viene pagato a rate.
- Data pianif.
-
Immettere la data di pagamento pianificata. Questa data viene utilizzata come data di scadenza per la generazione dell'avviso di pagamento.
NotaÈ possibile accedere a questo campo soltanto se la casella di controllo Pagamento soluzione unica è selezionata.
- Importo pagato VL
-
L'importo pagato sull'ordine permanente.
- Documento pagamento
-
Il tipo di transazione del documento di pagamento.
- Documento pagamento
-
Il numero di serie del documento di pagamento.
- Modello transazione
-
Il modello transazioni dell'ordine permanente.
Il modello transazioni determina i conti di contropartita e le dimensioni dell'ordine permanente.
Questo campo è disponibile soltanto se lo stato dell'ordine permanente è impostato su Libero.
- Opzioni copia
-
- Copia scadenzario pagamenti
-
Se questa casella di controllo è selezionata, lo scadenzario pagamenti dell'ordine permanente attuale viene copiato in un nuovo ordine.
NotaQuesto campo è accessibile solo in modalità di copia.
- Data primo pag. pianif.
-
Immettere la prima data di pagamento per il nuovo ordine permanente.
LN calcola le date di pagamento rimanenti sulla base dello scadenzario pagamenti specificato nell'ordine originario.
Esempio
Lo scadenzario pagamenti dell'ordine permanente originario prevede le seguenti date di pagamento:
01-01-2011, 01-03-2011, 01-04-2011.
Se questo scadenzario pagamenti viene copiato, LN genera le seguenti date di pagamento per il nuovo ordine la cui prima data di pagamento è 01-03-2011:
01-03-2011, 29-03-2011, 30-04-2011.
Nota- Questo campo è accessibile solo in modalità di copia.
- Se il campo Stato ordine permanente è impostato su Libero, è possibile modificare gli ordini permanenti.
- Dimensioni
-
- Conto controllo
- Dimensioni
-
Se l'ordine permanente è di tipo Anticipato, è necessario specificare le dimensioni. È possibile immettere fino a dodici dimensioni.
- Descriz. dimensione
-
La descrizione di un tipo di dimensione.
La descrizione delle dimensioni viene specificata nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000).