Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare il numero e i dettagli del batch di pagamenti.
Accordi di pagamento
Se vengono selezionate le fatture per i pagamenti, tutte le fatture vengono selezionate per il batch. È possibile includere fatture con un metodo di pagamento di tipo Effetto commerciale e/o fatture a cui si applicano accordi di pagamento.
Se si utilizzano gli accordi di pagamento e per almeno uno dei pagamenti di un batch di pagamenti sono presenti accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti. Scegliere dal menu appropriato per avviare la sessione Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000). Se necessario, LN suddivide il batch in base ai criteri di combinazione degli accordi di pagamento.
Effetti commerciali
Le righe dell'avviso di pagamento relative a effetti commerciali devono essere elaborate separatamente. Scegliere pertanto dal menu appropriato per dividere il batch. Le righe dell'avviso con metodi di pagamento diversi dagli effetti commerciali vengono mantenute nel batch corrente, mentre in LN viene creato un nuovo batch per le righe dell'avviso con un metodo di pagamento di tipo Effetto commerciale.
Nei batch di effetti commerciali non sono consentiti ordini permanenti e pagamenti liberi. Le transazioni di questo tipo vengono aggiunte al batch non di effetti commerciali indipendentemente dai rispettivi metodi di pagamento.
Autorizzazione di pagamento
Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata la casella di controllo Approvazione batch pagamenti, il batch deve essere approvato da un utente autorizzato prima di poter essere elaborato.
Se il campo Approvato è impostato su No, il batch non risulta approvato.
Per approvare il batch, scegliere dal menu appropriato. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. Per apportare alcune modiche, è prima necessario annullare l'approvazione del batch.
L'approvazione del batch può essere annullata dall'utente con privilegi avanzati e dall'utente autorizzato che l'ha eseguita. Se si sceglie di annullare l'approvazione del batch, LN imposta lo stato su Selezionato.
Nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è possibile autorizzare gli utenti ad approvare i batch di pagamenti.
Informazioni sui campi
- Batch pagamenti
-
Il batch di pagamenti.
LN visualizza i batch creati nelle seguenti sessioni:
- Avviso pagamento (tfcmg1609m000)
- Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)
- Utente
-
L'utente che ha creato il batch.
- Data creazione batch
-
La data di creazione del batch.
- Approvato
-
Indica se il batch è approvato.
Se questo campo è impostato su No, il batch deve essere approvato da un utente autorizzato. Per approvare il batch, scegliere dal menu appropriato.
- Approvato da
- L'utente autorizzato che ha approvato il batch.
- Approvato da
-
Il nome dell'utente autorizzato che ha approvato il batch.
- Stato batch pagamenti
-
Lo stato del batch di pagamenti nella procedura di pagamento.
- Accordo pagamento applicato
-
Se questa casella di controllo è selezionata, gli accordi di pagamento sono stati applicati.
Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti.
- Totale per batch
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L'importo totale espresso nella valuta locale.