Dettagli avviso pagamento (tfcmg1501m300)

Informazioni sui campi

Batch pagamenti

Batch pagamenti

Il numero del batch di pagamenti dell'avviso di pagamento per il quale è necessario visualizzare i dettagli.

Utente

Il codice di accesso dell'utente che ha creato il batch di pagamenti.

Data creazione batch

La data e l'ora di creazione del batch di pagamenti.

Stato

Stato batch pagamenti

Indica lo stato del batch di pagamenti nella procedura di pagamento.

Valori consentiti

Selezionato

Combinati

Assegnato

Controllato

Pagato

Registrato

Rimosso

Effetto commerciale passivo elaborato

Approvato

Indica se il batch di pagamenti è approvato.

Valori consentiti

Sì

No

Non applicabile

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Approvazione batch pagamenti della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata.

Dettagli Business Partner

Business Partner 'Origine fattura'

Il codice del business partner 'Origine fattura' del batch di pagamenti per il quale viene creata la riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner.

Nome

Il nome del Business Partner.

BP Destinazione pagamento

Il codice del business partner 'Destinazione pagamento ' della riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner.

Gruppo finanz. BP

Il codice del gruppo finanziario di Business Partner associato al business partner 'Origine fattura'.

Dettagli pagamento

Soc. originaria

Il codice della società finanziaria della riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner in cui viene creato il documento di pagamento originario (fattura o ordine permanente).

Valuta

Il codice della valuta in cui viene espresso l'importo del pagamento della riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner.

Metodo pagamento

Il codice del metodo di pagamento associato alla riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner.

Data pagam. pianificata

La data e l'ora in cui vengono pianificati i pagamenti del batch di pagamenti per la riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner.

Dettagli banca

Relaz. bancaria

Il codice della relazione bancaria associata alla riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner.

Conto cassa

Il codice del conto contabile della transazione di cassa associata alla riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner.

Tipo di avviso

Il tipo di avviso di pagamento associato alla riga di avviso di pagamento.

Valori consentiti

Fattura di acquisto

L'avviso di pagamento fa riferimento a una fattura di acquisto. I dati della fattura di acquisto vengono definiti nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).

Pagamento non allocato

L'avviso di pagamento fa riferimento ai pagamenti non allocati di una fattura di acquisto. I pagamenti non allocati vengono memorizzati come articoli aperti e sono collegati alle fatture nelle seguenti sessioni:

• Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000)
• Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)

Ordine permanente

L'avviso di pagamento fa riferimento a un pagamento di ordine permanente privo di fattura. I dati dell'ordine permanente vengono definiti nella sessione Ordini permanenti (tfcmg1510m000).

Fattura di vendita

L'avviso di pagamento fa riferimento a una fattura di vendita. I dati della fattura di vendita vengono definiti nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000). È possibile saldare una fattura di vendita con una o più fatture di acquisto se il Business Partner 'Destinazione fattura' è anche un Business Partner 'Origine fattura' della società.

Nota di accredito

Il pagamento fa riferimento a una nota di accredito. I dati della nota di accredito per vendite vengono definiti nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000) o nel modulo Gestione vendite . Una nota di accredito può essere considerata come una fattura di acquisto ed è possibile includere la fattura nell'avviso di pagamento se il Business Partner 'Destinazione fattura' è anche un Business Partner 'Origine fattura' della società.

Nota di accredito per acquisti

L'avviso di pagamento fa riferimento a una nota di accredito per acquisti. I dati della nota di accredito per acquisti vengono definiti nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Le note di accredito possono essere utilizzate per saldare le fatture (di acquisto) insolute.

Pagamento libero

L'avviso di pagamento fa riferimento a un pagamento libero.

Pagamento anticipato

Il pagamento fa riferimento a un pagamento anticipato di una fattura di acquisto. I pagamenti anticipati vengono memorizzati come articoli aperti e sono collegati alle fatture nelle seguenti sessioni:

• Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000)
• Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)

Categ.

La categoria di pagamento anticipato associata alla riga di avviso di pagamento.

Valori consentiti

Cespiti materiali

Ad esempio, forniture e scorte dei seguenti elementi:

• Terreni
• Proprietà
• Macchine
• Attrezzatura
• Pagamenti anticipati ed edifici in costruzione

Cespiti immateriali

Ad esempio,

• Concessioni
• Licenze
• Avviamento
• Pagamenti anticipati.

Scorte

Ad esempio,

• Materie prime
• Prodotti non finiti
• Prodotti finiti
• Pagamenti anticipati

Altri cespiti

Ad esempio,

• Titoli azionari in società associate
• Terreni in concessione e altre proprietà
• Reclami relativi a consegne
• Reclami nei confronti di società associate

Documento

Il codice del tipo di transazione del documento associato alla riga di avviso di pagamento.

Documento

Il numero identificativo univoco del documento (fattura o ordine permanente) associato alla riga di avviso di pagamento.

Numero riga scadenzario

Il numero della riga di scadenzario pagamenti del documento (fattura o ordine permanente) associato alla riga di avviso di pagamento.

Numero di sequenza

Il numero di sequenza della riga di pagamento che fa riferimento alla riga di scadenzario del documento associata alla riga di avviso di pagamento.

Numero fattura fornitore

Il numero utilizzato dal business partner 'Origine fattura' per identificare la fattura di acquisto associata alla riga di avviso di pagamento. LN stampa questo numero come riferimento al pagamento della fattura.

Scadenza

La data e l'ora entro le quali deve essere pagato l'importo della fattura.

Banca Business Partner

Il codice del conto bancario del business partner 'Destinazione pagamento' utilizzato per generare un avviso di pagamento.

Filiale banca

Il nome della filiale della banca del Business Partner.

Conto

Il numero di conto della banca del Business Partner.

IBAN

Il codice IBAN (International Bank Account Number) della banca del Business Partner.

Importo in [%s]

L'importo della riga di avviso di pagamento da pagare nella valuta locale.

Differenza pagamento in [%s]

La differenza di pagamento relativa alla riga di avviso di pagamento, espressa nella valuta locale.

Ricarico pagamento ritardato in (VF)

L'importo del ricarico per pagamento ritardato per la riga di avviso di pagamento, espresso nella valuta locale.

Sconto su pagamento in [%v]

L'importo dello sconto applicabile al documento associato alla riga di avviso di pagamento, espresso nella valuta locale.

Ritenuta acconto in [%s]

L'importo della ritenuta di acconto applicabile al documento associato alla riga di avviso di pagamento, espresso nella valuta locale.

Contrib. previd. in [%v]

L'importo dei contributi previdenziali per la riga di avviso di pagamento, espresso nella valuta locale.

Commissione di factoring in [%v]

L'importo totale delle commissioni di factoring per la riga di avviso di pagamento, espresso nella valuta locale.

Importo netto in [%s]

L'importo netto del documento associato alla riga di avviso di pagamento, espresso nella valuta locale.

Importo netto in VE

L'importo netto del documento associato alla riga di avviso di pagamento da pagare, espresso nella valuta del pagamento.

Valuta

Il codice della valuta in cui viene espresso l'importo netto del pagamento.

Partita IVA BP

La partita IVA del business partner 'Origine fattura' associato alla riga di avviso di pagamento.

Soc. logistica

Il codice della società logistica in cui l'ordine di acquisto viene associato alla fattura di acquisto nella riga di avviso di pagamento.

Ordine

Il numero identificativo univoco dell'ordine di acquisto associato alla fattura di acquisto nella riga di avviso di pagamento.

Tipo di ordine

Il tipo di ordine dell'ordine di acquisto associato alla fattura di acquisto nella riga di avviso di pagamento.

Valori consentiti

Acquisto

Normali ordini di acquisto sottoposti ad autofatturazione e programmi di ordini di acquisto.

Vendite (Obsoleto)

Fatturazione triangolare tra un magazzino e un ufficio vendite o tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite.

Trasferimento (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino generati automaticamente.

Trasferimento (Manuale) (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino creati manualmente.

Trasferimento semilavorati (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due centri di lavoro.

Progetti e Commesse (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni di Progetti e commesse .

Progetti e Commesse (Manuale) (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni di Progetti e commesse .

Pianificazione aziendale (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni di Pianificazione aziendale .

Assemblaggio (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni di Controllo assemblaggio in Produzione .

Ricevimento

Il documento di incasso generato per l'ordine di acquisto associato alla fattura di acquisto nella riga di avviso di pagamento.

Codice fiscale BP

Il codice fiscale del business partner 'Origine fattura' associato alla riga di avviso di pagamento.

Data fine validità per Ritenuta di acconto

La data e l'ora fino alle quali la ritenuta di acconto è valida.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se è implementata la ritenuta di acconto per Israele.

Aliquota ritenuta di acconto

L'aliquota della ritenuta di acconto applicabile all'avviso di pagamento.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se è implementata la ritenuta di acconto per Israele.

Riferimento

Il testo di riferimento relativo alla riga di avviso di pagamento.