Totale avvisi di pagamento per Business Partner (tfcmg1501m200)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe degli avvisi di pagamento aggregate che presentano gli stessi valori per batch di pagamenti, società (originaria), valuta (di pagamento), relazione bancaria, metodo di pagamento e data di pagamento pianificata. I dati relativi alle righe degli avvisi di pagamento vengono aggregati per business partner 'Origine fattura' e business partner 'Destinazione pagamento'.

Informazioni sui campi

Batch pagamenti
Batch pagamenti
Il numero del batch di pagamenti per il quale è necessario visualizzare i dati totali.
Utente
Il codice di accesso dell'utente che ha creato il batch di pagamenti.
Data creazione batch
La data e l'ora di creazione del batch di pagamenti.
Stato
Stato batch pagamenti

Indica lo stato del batch di pagamenti nella procedura di pagamento.

Valori consentiti

Selezionato
Combinati
Assegnato
Controllato
Pagato
Registrato
Rimosso
Effetto commerciale passivo elaborato
Approvato

Indica se il batch di pagamenti è approvato.

Valori consentiti

Sì
No
Non applicabile
Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Approvazione batch pagamenti della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata.

Importo
Totale per batch in VL
L'importo totale del batch di pagamenti, espresso nella valuta locale.
Valuta
Il codice della valuta locale in cui viene espresso l'importo totale del batch di pagamenti.
Dettagli pagamento
Soc. originaria
Il codice della società finanziaria associata alla riga di avviso di pagamento aggregata in cui viene creato il documento di pagamento originario (fattura o ordine permanente).
Valuta
Il codice della valuta di pagamento in cui deve essere pagato l'importo della riga di avviso di pagamento aggregata.
Metodo pagamento
Il codice del metodo di pagamento utilizzato per la riga di avviso di pagamento aggregata.
Data pagam. pianificata
La data e l'ora in cui vengono pianificati i pagamenti nella riga di avviso di pagamento aggregata.
Dettagli banca
Relaz. bancaria
Il codice della relazione bancaria associata alla riga di avviso di pagamento aggregata.
Conto cassa
Il codice del conto contabile della transazione di cassa associata alla riga di avviso di pagamento aggregata.
Business Partner 'Origine fattura'
Il codice del business partner 'Origine fattura' della riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner.
BP Destinazione pagamento
Il codice del business partner 'Destinazione pagamento ' della riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner.
Gruppo finanz. BP
Il codice del gruppo finanziario di Business Partner associato al business partner 'Origine fattura' della riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner.
Importo in [%s]
L'importo totale della riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner, espresso nella valuta locale.
Differenza pagamento in [%s]
La differenza totale nell'importo della riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner, espressa nella valuta locale.
Ricarico pagamento ritardato in (VF)
L'importo totale del ricarico per pagamento ritardato della riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner, espresso nella valuta locale.
Sconto su pagamento in [%v]
L'importo totale dello sconto applicabile alla riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner, espresso nella valuta locale.
Ritenuta acconto in [%s]
L'importo totale della ritenuta di acconto della riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner, espresso nella valuta locale.
Contrib. previd. in [%v]
L'importo totale dei contributi previdenziali della riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner, espresso nella valuta locale.
Commissione di factoring in [%v]
L'importo totale delle commissioni di factoring della riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner, espresso nella valuta locale.
Importo netto in [%s]
L'importo netto totale della riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner, espresso nella valuta locale.
Importo netto in VE
L'importo netto totale della riga di avviso di pagamento aggregata per Business Partner, espresso nella valuta di pagamento.
Valuta
Il codice della valuta di pagamento in cui viene espresso l'importo netto.