Creazione ordini di pagamento (tfcmg1256m000)

Utilizzare questa sessione per ordinare per metodo di pagamento i pagamenti combinati compresi in un batch di pagamenti.

È possibile eseguire questa sessione soltanto per i pagamenti approvati nella sessione Controllo pagamenti (tfcmg1255m000).

LN esegue i seguenti controlli sui pagamenti approvati.

Passaggio 1 - Avvio della sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) per la creazione di nuovi pagamenti.

Passaggio 2 - Verifica dell'avvenuta creazione di tutti i pagamenti.

A: In caso affermativo, LN avvia la sessione Registrazione pagamenti (tfcmg1257m000).

B: Se non sono stati eseguiti i pagamenti, la procedura di pagamento viene terminata.

Informazioni sui campi

Batch pagamenti

Selezionare il batch di pagamenti per la procedura di pagamento per cui si desidera creare un ordine di pagamento.

Possono essere selezionati solo i batch elaborati nelle seguenti sessioni:

Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000)
Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)

ID predef. processo pagamento

Selezionare il codice di identificazione predefinito del processo di pagamento creato nelle sessioni Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000) e Valori predefiniti processo automatico per Banca e Metodo pagamento/incasso (tfcmg1191m000).

Testo per rimessa

Immettere il testo da stampare nei messaggi di avviso di rimessa (RAM).

Valuta locale

La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.