Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000)
Utilizzare questa sessione per combinare i pagamenti in un batch.
Quando si elabora il trasferimento dei pagamenti in questa sessione attraverso la creazione del file SEPA, LN aggiorna i dati appropriati relativi agli indirizzi nella sessione Elementi pagamento/incasso (tfcmg0123m000) per garantire che vengano stampati gli assegni per l'Indirizzo 'Destinazione pagamento' specificato.
Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata la casella di controllo Approvazione batch pagamenti, è possibile comporre un batch solo dopo che è stato approvato da un utente autorizzato.
Per poter essere aggiunti a un batch, i pagamenti a favore di un Business Partner devono avere le seguenti caratteristiche in comune:
- Valuta
- Business Partner 'Destinazione pagamento'
- Relazione bancaria
- Metodo di pagamento
- data pagamento
- Causale del pagamento
Il numero di pagamenti da combinare dipende dai seguenti elementi:
- L'opzione di composizione
- Il limite di combinazione
Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti.
Informazioni sui campi
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- Batch pagamenti
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Selezionare il batch di pagamenti.
Possono essere selezionati solo i batch creati nelle seguenti sessioni:
- Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000)
- Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)
- ID predef. processo pagamento
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Selezionare il codice di identificazione predefinito del processo di pagamento creato nelle sessioni Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000) e Valori predefiniti processo automatico per Banca e Metodo pagamento/incasso (tfcmg1191m000).
- Relazione bancaria predefinita
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Selezionare la relazione bancaria predefinita per l'esecuzione dei pagamenti.
- Testo per rimessa
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Immettere il testo da stampare nel messaggio di avviso di rimessa.
- Includi ID rimessa in riferimento
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Se questa casella di controllo è selezionata, il numero del batch e il numero di sequenza della combinazione vengono inclusi nel riferimento per i batch di pagamenti selezionati. Questa casella di controllo consente di ottimizzare il processo di pagamento e/o incasso per l'associazione e la riconciliazione di estratti conto elettronici (EBS).
- Suffisso (Norma 68 o 34-1)
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Se applicabile, immettere il suffisso utilizzato per i pagamenti per la Spagna.
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- Valuta locale
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La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.