Valori predefiniti processo automatico per Banca e Metodo pagamento/incasso (tfcmg1191m000)
Utilizzare questa sessione per memorizzare e gestire i valori predefiniti per i pagamenti fornitore relativi a una specifica combinazione banca-metodo di pagamento.
Durante l'esecuzione di un pagamento non interrotta, il processo non viene interrotto per richiedere informazioni all'utente. Al contrario, LN utilizza i valori predefiniti gestiti in questa sessione e nella sessione Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000).
Informazioni sui campi
- ID predef. processo pagamento
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Selezionare un codice di identificazione predefinito del processo di pagamento per il quale si desidera specificare Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000).
- Banca
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Selezionare la relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento' a cui si riferiscono i valori predefiniti del pagamento.
NotaLe relazioni bancarie vengono specificate nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).
- Metodo pagam./incasso
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Il metodo di pagamento a cui si riferiscono i valori predefiniti.
NotaNon è possibile selezionare metodi di pagamento o incasso di tipo Effetto commerciale per i processi di pagamento o incasso automatico.
- Usa data corrente come data di transazione
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Se questa casella di controllo è selezionata, la data corrente viene utilizzata come data di esecuzione dei pagamenti.
- Data transazione
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Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Utilizza data corrente come data transazione non è selezionata.
In questo caso è necessario specificare la data di pagamento.
- Utilizza succ. ass. disponib.
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Se questa casella di controllo è selezionata, per l'elaborazione dei pagamenti viene utilizzato il successivo numero di assegno disponibile.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Utilizza registro assegni è selezionata nella Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000).
- Assegno iniziale
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Immettere il numero di assegno.
È possibile accedere a questo campo soltanto se non è selezionata la casella di controllo Utilizza successivo assegno disponibile.
NotaIn questa sessione è possibile eseguire la sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000).
- Identificazione mittenti
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Selezionare l'utente che effettua i pagamenti.
- Identificazione file
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Immettere il codice di identificazione del file dei pagamenti.
- Descrizione
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Immettere la descrizione collegata al trasferimento di pagamento.
- Dispositivo per pagamenti/incassi
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Selezionare il codice della periferica di output utilizzata per stampare i report dei pagamenti.
- Periferica per report aggiuntivo
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Selezionare il codice della periferica di output utilizzata per stampare i report dei pagamenti aggiuntivi.
- Documento fisico allegato (Norma 32)
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Se questa casella di controllo è selezionata, al file Norma 32 che viene inviato alla banca è allegato un effetto commerciale fisico.
- Sovrascrivi file esistenti
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Se questa casella di controllo è selezionata, i file esistenti vengono sovrascritti durante la stampa.