Dati registrazione di ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1115s000)

Informazioni sui campi

Tipo pagamento

Selezionare uno dei tipi di pagamento.

Business Partner

Selezionare il business partner 'Origine fattura' per il quale vengono effettuati i pagamenti dell'ordine permanente.

Ordine

Immettere il numero dell'ordine permanente per il quale si desidera definire i dati di registrazione.

Numero di sequenza

Il numero di sequenza dell'ordine per il quale si desidera definire i dati di registrazione.

Riga

Il numero della riga di ordine per cui si desidera registrare i valori nel conto contabile e nelle dimensioni selezionati.

Conto contabile

Immettere il conto contabile nel quale è necessario registrare l'ordine permanente o il pagamento libero.

Dimensioni

Immettere le dimensioni.

Valori consentiti

• Utilizzare le impostazioni delle dimensioni (obbligatoria, facoltativa o non utilizzata) per immettere i valori in questo campo.

Causale flusso di cassa

La causale del rendiconto finanziario della transazione.

Paese/Codice imposta

Immettere il Paese nel quale deve essere pagata l'imposta. L'importo totale dell'imposta è determinato dal Paese e dal codice imposta.

Per assegnare un codice imposta a un paese, utilizzare la sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000).

Codice imposta

Immettere il paese utilizzando la sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) per elaborare l'importo dell'imposta.

Nota

È possibile accedere a questo campo soltanto se il campo Metodo registrazione della sessione Ordini permanenti (tfcmg1510m000) è impostato su Pagamento anticipato.

Dare/Avere

È necessario selezionare un'opzione per indicare se l'importo deve essere addebitato o accreditato.

Dare

L'importo viene addebitato al conto.

Avere

L'importo viene accreditato sul conto.

Descrizione

Come valore predefinito viene visualizzato l'importo totale dell'ordine definito nel campo Importo della sessione Dati registrazione di ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1515m000). Tale valore, tuttavia, può essere modificato.

L'importo immesso in questo campo viene registrato nel conto contabile e nelle dimensioni selezionati.

L'importo è espresso nella valuta dell'ordine permanente o del pagamento libero.

alternativa 1

La quantità di una determinata unità corrispondente all'importo da registrare definito nel campo Importo imposta.

È possibile accedere a questo campo soltanto se nel campo Unità 1 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) è selezionato un valore per il conto contabile.

alternativa 2

La quantità di una determinata unità corrispondente all'importo da registrare definito nel campo Importo imposta.

È possibile accedere a questo campo soltanto se nel campo Unità 2 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) è selezionato un valore per il conto contabile.

Importo rimanente

Immettere l'importo rimanente da registrare nel conto contabile.

Importo rimanente = importo totale da registrare - importo già registrato

Totale imposta

L'importo totale dell'imposta calcolato sulla base del valore immesso nei campi Importo rimanente e Paese/Codice imposta.

Documento pagamento

La società finanziaria originaria dell'ordine di acquisto.

Tipo di transazione pagamento

Il tipo di transazione del documento di pagamento.

Numero documento pagamento

Il numero di serie del documento di pagamento.

Numero riga pagamento

Il numero di riga del documento di pagamento.

Importo

L'importo della ritenuta di acconto o dei contributi previdenziali.

Valuta fattura

La valuta della fattura.

Documento fattura

La società finanziaria della fattura di acquisto.

La società finanziaria paga la fattura di acquisto e registra l'importo della ritenuta di acconto.

Tipo di transazione fattura

Il tipo di transazione del documento fattura.

Numero documento

Il numero di serie del documento fattura.

Numero programma

Il numero della riga di scadenzario pagamenti.

Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.

Numero riga fattura

Il numero di riga sulla fattura.

N. sequenza

Il numero di sequenza della riga sulla fattura.