Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0545m000)
Utilizzare questa sessione per elencare per banca/metodo di pagamento i dati che è possibile utilizzare come valori predefiniti nella sessione di dettagli Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000).
Informazioni sui campi
- Banca
- Metodo di pagamento
-
Il metodo di pagamento/incasso.
- Tipo transazione anticipo pagamento/incasso
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Il tipo di transazione utilizzato per il metodo di pagamento.
- Conto contabile anticipo pagamento/incasso
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Il conto contabile collegato alla relazione bancaria e al metodo di pagamento.
- Numero di serie
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Il numero del documento utilizzato per gli anticipi di pagamento.
- Dimensione 1
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Immettere le dimensioni.
- Percorso file pagamenti/incassi
-
Il percorso in cui vengono archiviati i file pagamenti/incassi automatici.
Il percorso deve terminare con ~, che rappresenta il nome del file. Ad esempio,
/home/nomeutente/~~ crea un file con la data corrente, Esempio: 10
/home/nomeutente/~~~~ crea un file con un nome derivante dal giorno e dal mese correnti, ad esempio 1010.
/home/nomeutente/~~~~~~~~ crea un file con un nome derivante dal giorno, dal mese e dall'anno correnti, ad esempio 10102001.
È possibile anche creare più file con un nome derivante dalla data corrente. Alla fine del nome viene aggiunto un numero di serie. Il percorso include #, che rappresenta il numero di serie relativo ai file creati in un singolo giorno.
/home/nomeutente/~~~~~~~~.# crea in un singolo giorno 9 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie, ad esempio i file da 10102001.1 a 10102001.9.
/home/nomeutente/~~~~~~~~.## crea in un singolo giorno 99 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie, ad esempio i file da 10102001.01 a 10102001.99.
/home/nomeutente/~~~~~~~~.### crea 999 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie, ad esempio i file da 10102001.001 a 10102001.999.
NotaQuesto campo è abilitato quando il campo Tipo output è impostato su File nella sessione Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000).
- Numero giorni compensazione
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Immettere il numero di giorni necessari per elaborare un ordine permanente di pagamento. Questo valore include il tempo necessario per inviare il dischetto se il campo Tipo output è impostato su File nella sessione Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000).
Il numero di giorni di compensazione è obbligatorio per la riconciliazione automatica nella sessione Selezione per riconciliazione automatica incassi (tfcmg2121s000).