Codici transazioni di piccola cassa (tfcmg0140m000)

Informazioni sui campi

Codice transazione di piccola cassa

Il codice della transazione di piccola cassa specificato per singole transazioni di cassa.

Descrizione

La descrizione del codice della transazione di piccola cassa.

Generale

Tipo di transazione

Il tipo di transazione di cassa.

Valori consentiti

Transazione di incasso

Utilizzare questo tipo di transazione per elaborare i ricevimenti cliente e i pagamenti per le note di accredito.

Transazione di pagamento

Utilizzare questo tipo di transazione per elaborare i pagamenti fornitore e i ricevimenti per le note di accredito.

Pagamento non allocato

Utilizzare questo tipo di transazione per elaborare l'importo di un pagamento non allocato, non collegato a un numero di fattura.

È possibile assegnare questi pagamenti in un momento successivo, selezionando un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa, alla quale sono collegate le seguenti sessioni:

• Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000)
• Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)

Incasso non allocato

Utilizzare questo tipo di transazione per elaborare l'importo di un incasso non allocato, non collegato a un numero di fattura.

È possibile assegnare questi pagamenti in un momento successivo, selezionando un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa, alla quale sono collegate le seguenti sessioni:

• Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2130s000)
• Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)

Pagamento anticipato

Utilizzare questo tipo di pagamento per elaborare un pagamento anticipato per cui non è pervenuta una fattura. È possibile assegnare (parzialmente) il pagamento anticipato alle fatture nella sessione Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000).

È inoltre possibile assegnare questi pagamenti in un momento successivo, selezionando un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa, alla quale sono collegate le sessioni seguenti:

• Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000)
• Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)

Incasso anticipato

Utilizzare questo tipo di transazione per elaborare gli incassi anticipati per i quali non sono ancora pervenute le fatture. È possibile assegnare (parzialmente) l'incasso anticipato alle fatture nella sessione Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000).

È inoltre possibile assegnare questi incassi successivamente, selezionando un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa, alla quale sono collegate le seguenti sessioni:

• Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2130s000)
• Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)

Prima nota

Utilizzare questo tipo di transazione per creare inserimenti di contropartita per il tipo di transazione selezionato.

Riconciliazione incassi

Se si ricevono anticipi di incasso, è possibile riconciliare tali incassi utilizzando questo tipo di transazione.

Riconciliazione pagamento

Se i pagamenti sono stati elaborati dalla banca, è possibile riconciliare gli anticipi di pagamento utilizzando questo tipo di transazione.

Restituisci

Se questa casella di controllo è selezionata, LN aggiorna il tipo di documento della transazione di piccola cassa. Se per una transazione il campo Tipo di documento di piccola cassa è impostato su Incasso, viene aggiornato in Esborso e viceversa.

Se ad esempio il campo Tipo di transazione è impostato su Incasso anticipato e la transazione è di tipo Incasso con la casella di controllo Restituisci selezionata, LN converte il tipo di transazione in Esborso.

Registratore di cassa

Il codice della relazione bancaria che è possibile collegare alla transazione di cassa.

Nota

Se viene definito un registratore di cassa, i codici delle transazioni di piccola cassa possono essere utilizzati soltanto per il registratore di cassa selezionato.

Categ.

La categoria delle transazioni di pagamento anticipato.

Valori consentiti

Cespiti materiali

Ad esempio, forniture e scorte dei seguenti elementi:

• Terreni
• Proprietà
• Macchine
• Attrezzatura
• Pagamenti anticipati ed edifici in costruzione

Cespiti immateriali

Ad esempio,

• Concessioni
• Licenze
• Avviamento
• Pagamenti anticipati.

Scorte

Ad esempio,

• Materie prime
• Prodotti non finiti
• Prodotti finiti
• Pagamenti anticipati

Altri cespiti

Ad esempio,

• Titoli azionari in società associate
• Terreni in concessione e altre proprietà
• Reclami relativi a consegne
• Reclami nei confronti di società associate

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata.

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di transazione è impostato su Pagamento anticipato.

Conto contabile/Dimensioni

Conto contab.

Il codice del conto contabile in cui è necessario registrare l'importo della transazione di costi.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di transazione è impostato su Prima nota.

Dimensioni

Il codice della dimensione associata al conto contabile.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di transazione è impostato su Prima nota e per il conto contabile specificato nel campo Conto contab. il tipo di dimensione è Facoltativo o Obbligatorio.

Modifica consentita

Se questa casella di controllo è selezionata, LN consente di modificare il valore della dimensione specifica quando si imposta una transazione di cassa.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se nel campo Conto contab. è specificato un conto contabile con tipo di dimensione Facoltativo o Obbligatorio.

Dettagli

Tipo di documento di piccola cassa

Il tipo di documento associato al codice della transazione di piccola cassa.

Valori consentiti

Incasso

Esborso

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di transazione è impostato su Prima nota.

In tutti gli altri scenari questo campo è impostato su:

• Incasso se il campo Tipo di transazione è impostato su uno dei seguenti valori:
  • Transazione di incasso con la casella di controllo Restituisci deselezionata.
  • Incasso non allocato con la casella di controllo Restituisci deselezionata.
  • Incasso anticipato con la casella di controllo Restituisci deselezionata.
  • Transazione di pagamento con la casella di controllo Restituisci selezionata.
  • Pagamento non allocato con la casella di controllo Restituisci selezionata.
  • Pagamento anticipato con la casella di controllo Restituisci selezionata.
• Esborso se il campo Tipo di transazione è impostato su uno dei seguenti valori:
  • Transazione di incasso con la casella di controllo Restituisci selezionata.
  • Incasso non allocato con la casella di controllo Restituisci selezionata.
  • Incasso anticipato con la casella di controllo Restituisci selezionata.
  • Transazione di pagamento con la casella di controllo Restituisci deselezionata.
  • Pagamento non allocato con la casella di controllo Restituisci deselezionata.
  • Pagamento anticipato con la casella di controllo Restituisci deselezionata.

Causale rendiconto finanziario

Il codice della causale del rendiconto finanziario applicabile alle transazioni create con il codice della transazione di piccola cassa.

Paese/Cod. imp.

Il codice del paese destinatario imposta applicabile alla transazione di cassa.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• Il campo Tipo di transazione è impostato su Pagamento anticipato o Incasso anticipato e la casella di controllo Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
• Il campo Tipo di transazione è impostato su Prima nota.

Cod. imposta

Il codice imposta relativo al Paese applicabile alla transazione di cassa.