Relazione bancaria (tfcmg0110s000)
Utilizzare questa sessione per gestire la relazione bancaria utilizzata per elaborare i pagamenti in favore dei Business Partner o ricevuti da questi ultimi.
Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata la casella di controllo Piccola cassa, il nome di questa sessione viene aggiornato in Relazione bancaria (tfcmg0110s000).
Informazioni sui campi
- Banca
- Dettagli
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- Dettagli banca
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- Descrizione
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Il nome della banca.
- Tipo di conto
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Il tipo di conto esistente presso la banca.
Valori consentiti
- Normale
- Il conto è un conto normale.
- Bloccato
- Il conto è un conto bloccato utilizzato per pagare i terzisti mediante la funzionalità di conto lavoro per l'Olanda denominata WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid).
- Altro
- Il tipo di conto è specifico per un determinato Paese.
- Registratore di cassa
- L'inserimento è relativo a un registratore di cassa.
- Filiale banca
-
La filiale della banca.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di conto è impostato su un valore diverso da Registratore di cassa.
- Consenti formato MT940
-
Selezionare questa casella di controllo se la relazione bancaria accetta file bancari elettronici in formato SWIFT-MT940.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il valore del campo Tipo di conto è diverso da Registratore di cassa.
- Il valore Codice SWIFT è specificato per la Codice filiale banca associata alla relazione bancaria nella sessione Filiali banca (tfcmg0511m000).
- Consenti QR-fattura
-
Se questa casella di controllo è selezionata, al Business Partner viene inviata una QR-fattura con numero di conto corrente internazionale (IBAN) o QR-IBAN.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Svizzera della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
- Conto bancario
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Specificare il numero del proprio conto bancario.
- IBAN
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Specificare il codice IBAN (International Bank Account Number).
Il conto corrispondente viene utilizzato per i pagamenti e gli incassi automatici se nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) è selezionata la casella di controllo Utilizza conto IBAN.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di conto è impostato su un valore diverso da Registratore di cassa.
- QR-IBAN
-
Il numero di conto corrente internazionale (IBAN) QR utilizzato per le fatture elaborate in Svizzera.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:- La casella di controllo Svizzera è selezionata nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
- La casella di controllo Consenti QR-fattura è selezionata.
- Relazione bancaria IVA
- Il codice IVA associato alla relazione bancaria.Nota
Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di conto è impostato su un valore diverso da Registratore di cassa.
- Saldo banca
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- Valuta banca
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La valuta utilizzata per la relazione bancaria.
- Altre valute consentite
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Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la relazione bancaria per le transazioni in una valuta diversa da quella immessa nel campo Valuta banca.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di conto è impostato su un valore diverso da Registratore di cassa.
- Saldo banca
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L'importo in un conto bancario disponibile per i pagamenti, espresso nella valuta definita nel campo Valuta banca.
- Valuta
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La valuta locale.
- Escludi da Previsioni cassa
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Se questa casella di controllo è selezionata, per il calcolo delle previsioni di cassa l'importo relativo alla relazione bancaria non deve essere tenuto in considerazione.
- Numerazione/Compressione documenti
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- Tipo transazione
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Selezionare il tipo di transazione per la registrazione delle transazioni bancarie relative alla relazione bancaria selezionata.
Il tipo di transazione può essere utilizzato per i seguenti scopi:
- Registrazione dei soli pagamenti effettivi e non degli anticipi di pagamento
- Riconciliazione bancaria degli anticipi collegati alla relazione bancaria
- Registrazione dell'avviso di rimessa
NotaSe il campo Tipo di conto è impostato su Registratore di cassa, il campo Sottocategoria transazione del tipo di transazione deve essere impostato su Transazione di piccola cassa.
- Tipo transazione storno
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È possibile utilizzare il tipo di transazione immesso in questo campo per stornare le registrazioni di accreditamento rapido effettuate nella sessione Righe avviso rimessa pagamento (tfcmg2151m000).
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di conto è impostato su un valore diverso da Registratore di cassa.
- Tipo di transaz. - Notifica Dare/Avere
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Il tipo di transazione che indica se la transazione è a debito o a credito.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di conto è impostato su un valore diverso da Registratore di cassa.
- Opzioni
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- Bloccato per pagamenti
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Se questa casella di controllo è selezionata, non è possibile effettuare pagamenti tramite il numero di conto bancario collegato alla relazione bancaria specificata.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di conto è impostato su un valore diverso da Registratore di cassa.
- Bloccato per incassi automatici
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Se questa casella di controllo è selezionata, non è possibile eseguire la procedura di incasso automatico tramite il numero di conto bancario collegato alla relazione bancaria specificata.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di conto è impostato su un valore diverso da Registratore di cassa.
- Opzioni
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- Priorità predefinita
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- Pagamenti
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La priorità della relazione bancaria per la procedura di pagamento automatico.
È possibile immettere una priorità se il campo Relazione bancaria per pagamenti della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è vuoto.
Se si seleziona una relazione bancaria per i pagamenti automatici nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere una priorità perché LN utilizza la relazione bancaria specificata per tutti i pagamenti.
- Incassi automatici
-
La priorità della relazione bancaria per la procedura di incasso automatico.
È possibile immettere una priorità se il campo Relazione bancaria per incassi automatici della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è vuoto.
Se si seleziona una relazione bancaria per gli incassi automatici nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere una priorità perché LN utilizza la relazione bancaria specificata per tutti gli incassi automatici.
- Doc. inviato alla banca
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- Tipo di transazione
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Utilizzare questo tipo di transazione se gli assegni vengono inviati mediante la sessione Invio assegni a banca (tfcmg4130m000).
- Numero di serie
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Il numero di sequenza appartenente al valore specificato nel campo Tipo di transazione .
- File
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- Periferica file effetti comm.
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Il numero della stampante utilizzata per stampare il file dell'effetto commerciale o la periferica che ha creato il file.
- Percorso file effetto commerciale
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La directory e il file utilizzati nella sessione Invio assegni a banca (tfcmg4130m000) per inviare effetti commerciali alla banca.
- Percorso file EBS
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La directory in cui vengono memorizzati i file degli estratti conto elettronici (EBS). Questi file vengono ricevuti da una banca
- Percorso archivio EBS
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LN sposta il file convertito degli estratti conto elettronici (EBS) dalla directory definita nel campo Percorso file EBS alla directory di archiviazione.
In questo modo si evita di ripetere la conversione degli stessi file, producendo transazioni duplicate.
Il percorso della directory di archiviazione viene immesso in questo campo.
- Formato file UTF-8
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Se questa casella di controllo è selezionata, il file EBS da convertire può contenere caratteri Unicode a 8 bit in base al formato UTF (Unicode Transformation Format). Questo valore viene utilizzato come valore predefinito per l'opzione Formato file UTF-8 nella sessione Conversione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5202m000).
- Dettagli cliente
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- Estensione codice SIA
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Un ulteriore numero di estensione del codice SIA per un conto bancario.
L'estensione del codice SIA può essere utilizzata per dividere i clienti della banca in sottogruppi. L'estensione viene aggiunta al codice SIA definito nella sessione Filiali banca (tfcmg0511m000).
- Divisione
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La parte dell'organizzazione per la quale viene definita la relazione bancaria. Una divisione può ad esempio riflettere un reparto.
- Dettagli avere
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- Verifica limite di credito
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Il tipo di verifica del limite di credito.
Valori consentiti
- Nessuna verifica
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LN registra la transazione di incasso senza verificare le transazioni di integrazione relative alla rata di pagamento anticipato.
- Avvisa utente
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Se le transazioni di integrazione relative alle rate di pagamento anticipato non sono registrate, LN visualizza un messaggio di avviso. Se si conferma il messaggio, LN continua a elaborare la transazione di incasso.
Per i processi automatici, le opzioni Avvisa utente e Blocca utente determinano spesso lo stesso risultato. Il processo viene bloccato.
- Blocca utente
-
Se le transazioni di integrazione relative alle rate di pagamento anticipato non sono registrate, LN blocca la transazione di ricevimento.
Valore predefinito: Nessuna verifica
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di conto è impostato su un valore diverso da Registratore di cassa.
- Verifica limite di credito in transazioni cassa
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La verifica del limite di credito applicabile alle transazioni di cassa.
Valori consentiti
- Nessuna verifica
-
LN registra la transazione di incasso senza verificare le transazioni di integrazione relative alla rata di pagamento anticipato.
- Avvisa utente
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Se le transazioni di integrazione relative alle rate di pagamento anticipato non sono registrate, LN visualizza un messaggio di avviso. Se si conferma il messaggio, LN continua a elaborare la transazione di incasso.
Per i processi automatici, le opzioni Avvisa utente e Blocca utente determinano spesso lo stesso risultato. Il processo viene bloccato.
- Blocca utente
-
Se le transazioni di integrazione relative alle rate di pagamento anticipato non sono registrate, LN blocca la transazione di ricevimento.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Tipo di conto è impostato su un valore diverso da Registratore di cassa.
- Il campo Verifica limite di credito è impostato su Avvisa utente o Blocca utente.
Viene visualizzata una delle seguenti azioni:- Se questo campo è impostato su Nessuna verifica, LN non esegue la verifica del valore Importo limite di credito fornito dalla banca.
- Se questo campo è impostato su Avvisa utente, viene visualizzato il messaggio di avviso Saldo banca insufficiente presso la banca [...]. Limite di credito utilizzato. In tal caso, è possibile proseguire con il processo di pagamento.
- Se questo campo è impostato su Blocca utente, viene visualizzato il messaggio di avviso Saldo banca insufficiente presso la banca [...]. In tal caso, il processo di pagamento viene annullato.
- Importo limite di credito
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L'importo del credito concesso dalla banca.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il campo Verifica limite di credito è impostato su Avvisa utente o Blocca utente.
- Importo anticipi di pagamento
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L'importo totale degli anticipi di pagamento correlati alla banca, inclusi nel processo di pagamento.
- Importo anticipi di incasso
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L'importo totale degli anticipi di incasso relativi alla banca, inclusi nel processo di elaborazione degli incassi.
- Saldo banca con credito
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L'importo del saldo nel conto bancario, incluso l'importo del limite di credito.
Saldo banca con credito = (Importo limite di credito + Saldo banca + Importo anticipi di incasso) - Importo anticipi di pagamento