Stampa eccezioni di budget (tfbgc4450m000)

Utilizzare questa sessione per stampare le eccezioni di budget per i dati selezionati.

Informazioni sui campi

Anno budget: L'anno per il quale è valido il budget. L'anno corrisponde all'anno finanziario definito nel modulo Contabilità generale.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Budget: Il codice di budget.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.

Conto: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di conti di budget.
Dimensione 1: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di dimensioni.
Periodo: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi finanziari.
Data transazione: I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date di transazione.

Eccezione

Selezionare un'opzione per la stampa delle eccezioni:

Questo campo può presentare i valori riportati di seguito:

Tutto: stampa tutte le eccezioni.
Importo budget: stampa le eccezioni relative agli importi di budget che si verificano quando il budget richiesto supera il budget disponibile.
Conto budget: stampa le eccezioni relative ai conti di budget che si verificano quando in fase di controllo del budget non è possibile determinare la relazione tra i conti contabili e i conti di budget.
Criterio budget: stampa le eccezioni relative al criterio di budget che si verificano quando non è stato definito alcun criterio di controllo del budget per una società finanziaria e un anno di budget.
Data criterio: stampa le eccezioni relative alla data del criterio di budget che si verificano quando la data della transazione di budget non è compresa nell'intervallo definito nel criterio di controllo del budget.

Solo eccezioni aperte: Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile stampare soltanto le eccezioni aperte.
Solo eccezioni bloccanti: Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile stampare soltanto le eccezioni bloccanti.
Ripartizione conti budget: Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile stampare i dettagli relativi alla ripartizione dei conti di budget.
Testo eccezione: Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile stampare il testo dell'eccezione.
Selez. dettagliata in uso: Se questa casella di controllo è selezionata, tutti i campi presenti nella scheda Filtro dettagli eccezione sono abilitati per consentire di ridefinire i criteri di selezione.

Importo transazione

L'importo della transazione. Questo importo è espresso nella valuta della transazione.

Importo budget superato

L'importo di budget superiore rispetto all'importo di budget disponibile.

Tipo di saldo

Il tipo di saldo interessato dall'eccezione di budget.

Questo campo può contenere i seguenti valori

Importo di periodo: il saldo totale disponibile da spendere per il budget. Importo di periodo = Rilasci di budget cumulati
Budget: il budget revisionato comprendente il budget originario e tutti i trasferimenti e le modifiche di budget.
Impegno: il saldo degli impegni insoluti. Sul saldo degli impegni incidono le richieste.
Impegno in ordine: il saldo degli impegni in ordine insoluti. Un budget è impegnato in ordine quando viene registrato un ordine di acquisto o una fattura costi. Il saldo degli impegni in ordine include gli obblighi (legali).
Spesa: quando viene utilizzata la contabilità basata sul periodo di competenza, la spesa relativa al ricevimento merci viene imputata alla fattura di acquisto soltanto dopo l'approvazione del pagamento della fattura in questione. Se viene utilizzata la contabilità basata su incassi, l'impegno in ordine diventa una spesa soltanto dopo la fatturazione delle merci e dei servizi. Il saldo spesa per fatture di acquisto viene incrementato anche tramite i documenti di Prima nota nella contabilità generale e i prelievi di scorte nelle forniture.
Accantonamento: gli accantonamenti.
Non applicabile

Eccezione gestita da

Il codice dell'utente che gestisce l'eccezione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato eccezione

Lo stato dell'eccezione.

Questo campo può contenere i seguenti valori:

Notificato: l'eccezione viene inviata al proprietario del documento.
Aperto: l'eccezione è pronta per l'elaborazione.
Sovrascritto: l'eccezione viene approvata dal responsabile budget.
Respinto: l'eccezione viene rifiutata.
Sostituito: la transazione viene sovrascritta da un'eccezione di budget o una transazione di budget successiva.
Gestito: l'eccezione è chiusa.

Società documento: La società in cui viene creato il documento originario.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Tipo documento: Il tipo del documento correlato alla transazione di budget. Ad esempio Ordine di acquisto o Prima nota.
Documento: Il codice del documento.

Tipo entità

Il tipo di entità.

Valori consentiti

Entità

Il codice dell'entità.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Addetto acquisti

Il responsabile acquisti che ha creato la riga dell'ordine di acquisto o la riga della richiesta di acquisto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Utente documento originario

L'utente che ha creato il documento originario.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.