Fatture/Documenti per Documenti correlati a incassi (tfacr6501m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture corrispondenti alle partite aperte per gli incassi e altri documenti collegati.

Quando si accede a questa sessione da Contabilità clienti 360 (tfacr2560m000), nell'intestazione della sessione Documenti correlati a incassi viene visualizzata una casella di gruppo. È possibile utilizzare questa casella di gruppo per cercare un importo pagato da un cliente (Business Partner 'Origine pagamento'). In questo caso, LN visualizza i documenti di incasso corrispondenti che concorrono all'importo. Esempio: se il cliente ha pagato più fatture contemporaneamente e l'estratto conto bancario è gestito tramite l'opzione Seleziona incassi della sessione Risultati associazione (tfcmg2500m100) nell'ambito della sessione Pannello attività estratto conto (tfcmg5610m100), è possibile cercare in base all'importo totale pagato e LN visualizza tutte le righe dei documenti di incasso e tutte le fatture correlate.

È inoltre possibile specificare una Data incasso se più pagamenti del cliente vengono gestiti tramite un unico documento di incasso con date di incasso diverse.

Informazioni sui campi

Documenti correlati a incassi

Importo ricevuto: L'importo pagato dal cliente (Business Partner 'Origine pagamento'). Se si immette l'importo e si sceglie Cerca, LN visualizza i documenti di incasso corrispondenti che concorrono all'importo.

Nota
Questo campo viene visualizzato soltanto se si accede a questa sessione dalla sessione Contabilità clienti 360 (tfacr2560m000).
Valuta: La valuta nella quale l'importo viene pagato dal cliente.

Nota
Questo campo viene visualizzato soltanto se si accede a questa sessione dalla sessione Contabilità clienti 360 (tfacr2560m000).
Data incasso: La data di incasso del pagamento.

Nota
Questo campo viene visualizzato soltanto se si accede a questa sessione dalla sessione Contabilità clienti 360 (tfacr2560m000).

BP 'Origine pagamento'

business partner 'Origine pagamento'

Documento di incasso originario

Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga dell'incasso originario.

N. documento di incasso originario

Il numero del documento di incasso nella società in cui è stata creata la transazione.

Importo

Valuta incasso

Tipo doc.

ID incasso originario

L'identificativo della transazione:

Il numero di pagamento del Business Partner se è specificato nell'anticipo di incasso o nell'incasso normale.
Il numero dell'effetto commerciale nel caso di effetti commerciali attivi (TNR).

Nota

I valori dei campi Documento di incasso originario e Doc. di ricevimento corrispondono, a meno che non venga stornato un anticipo di incasso o un incasso anticipato/non allocato. In tal caso, il documento di incasso originario corrisponderà al documento stornato.

Il valore del campo Doc. di ricevimento corrisponde al documento di pagamento effettivo e viene utilizzato per eseguire lo zoom nelle transazioni di Contabilità generale appropriate.

Società incasso originaria

La società in cui è stata creata la transazione.

Data documento

data del documento

Valuta fattura (VF)

La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.

Fattura esterna

Il numero della fattura esterna generata dal sistema Golden Tax o il numero della fattura del cliente.

Nota

Questo campo è disponibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Cina o Autofatt. (Vendite).

Importo fattura/scad. fatture

Importo in valuta fattura

L'importo espresso nella valuta della fattura o del documento originario.

Saldo in valuta fattura (VF)

Data documento

Dettagli incassi

N. riga di incasso originaria: Il numero della riga di incasso del documento nella società in cui è stata creata la transazione.
Numero riga incasso: Il numero della riga di assegnazione in caso di assegnazioni e riconciliazioni.
Riferimento transaz.: riferimento della transazione
Stato incasso: Il passaggio del documento di incasso corrispondente al documento corrente. Questo campo viene specificato soltanto per gli anticipi di incasso, gli incassi normali, le assegnazioni e gli effetti commerciali attivi (TNR).
Relaz. bancaria: La banca che è stata utilizzata per creare l'anticipo di incasso o l'effetto commerciale attivo (TNR).

Dettagli fattura

Società fattura: La società in cui è stata creata la fattura.
Doc. fattura: Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento di fattura.
Numero scadenzario: Se per la fattura della società di fatturazione sono definiti degli scadenzari, il numero di scadenzario associato al documento collegato corrente.
Tipo documento: Il tipo del documento originario, ad esempio Fattura di acquisto, Nota di accredito o Ordine permanente.
BP 'Destinazione fattura': business partner 'Destinazione fattura'
Business partner padre principale: Il Business Partner padre principale della struttura corrente. Può corrispondere al Business Partner padre principale del campo BP 'Origine pagamento'.

Importi

Importo: L'importo espresso nella valuta del documento collegato.
Valuta transazione: La valuta della transazione del documento collegato.
Importo in valuta locale: L'importo espresso nella valuta locale della società di incasso.
: valuta locale
Importo sconto in valuta incasso: Lo sconto applicato all'incasso corrente della fattura, espresso nella valuta dell'incasso.
Importo sconto in valuta fattura (VF): Lo sconto applicato all'incasso corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.
Importo sconto in valuta locale: Lo sconto applicato all'incasso corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di incasso.
Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta incasso: Il ricarico per pagamento ritardato applicato all'incasso corrente della fattura, espresso nella valuta dell'incasso.
Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta fattura (VF): Il ricarico per pagamento ritardato applicato all'incasso corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.
Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale: Il ricarico per pagamento ritardato applicato all'incasso corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di incasso.
Importo differenza di pagamento in valuta incasso: La differenza di pagamento applicata all'incasso corrente della fattura, espressa nella valuta dell'incasso.
Importo differenza pagamento in valuta fattura (VF): La differenza di pagamento applicata all'incasso corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.
Importo differenza di pagamento in valuta locale: La differenza di pagamento applicata all'incasso corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di incasso.