Aggiornamento dati di pagamento correlati in Fatture di vendita (tfacr5200m100)
Utilizzare questa sessione per aggiornare i dati di pagamento correlati relativi a fatture di vendita aperte e, facoltativamente, note di accredito e di addebito quali:
- Termini di pagamento
- Ricarico per pagamento ritardato
- Metodo incasso
- Relazione bancaria
- Conto bancario per Business Partner
Nota
Nei documenti selezionati vengono aggiornati i dati per cui l'importo di saldo della fattura corrisponde all'importo della fattura. È inoltre possibile accedere a questa sessione scegliendo dal menu nelle seguenti sessioni:
- Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000)
- Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000)
- Business Partner 'Origine pagamento' (tccom4514m000)
Informazioni sui campi
- Intervallo di selezione
- I campi della casella di gruppo Intervallo di selezione consentono di specificare l'intervallo di dati per cui vengono aggiornati i dati di pagamento correlati relativi a fatture di vendita e, facoltativamente, note di accredito e note di addebito.
- Intervallo di selezione
-
- Gruppo finanz. BP
- I campi Da e A consentono di definire un intervallo di gruppi finanziari di Business Partner per la selezione delle fatture e, facoltativamente, delle note di accredito e di addebito per le quali vengono aggiornati i dati di pagamento correlati.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
- I campi Da e A consentono di definire un intervallo di business partner 'Destinazione fattura' per la selezione delle fatture e, facoltativamente, delle note di accredito e di addebito per le quali vengono aggiornati i dati di pagamento correlati.
- BP 'Origine pagamento'
- I campi Da e A consentono di definire un intervallo di business partner 'Origine pagamento' per la selezione delle fatture e, facoltativamente, delle note di accredito e di addebito per le quali vengono aggiornati i dati di pagamento correlati.
- Società finanziaria
- I campi Da e A consentono di definire un intervallo di società finanziarie per la selezione delle fatture e, facoltativamente, delle note di accredito e di addebito per le quali vengono aggiornati i dati di pagamento correlati.
- Tipo di transazione
- I campi Da e A consentono di definire un intervallo di tipi di transazione per la selezione delle fatture e, facoltativamente, delle note di accredito e di addebito per le quali vengono aggiornati i dati di pagamento correlati.
- N. documento
- I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di documento per la selezione delle fatture e, facoltativamente, delle note di accredito e di addebito per le quali vengono aggiornati i dati di pagamento correlati.
- Data fattura
- I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date per la selezione delle fatture e, facoltativamente, delle note di accredito e di addebito per le quali vengono aggiornati i dati di pagamento correlati.
- Termini di pagamento
- I campi Da e A consentono di definire un intervallo di termini di pagamento per la selezione delle fatture e, facoltativamente, delle note di accredito e di addebito per le quali vengono aggiornati i dati di pagamento correlati.
- Ricarico pagam. ritard.
- I campi Da e A consentono di definire un intervallo di ricarichi per pagamento ritardato per la selezione delle fatture e, facoltativamente, delle note di accredito e di addebito per le quali vengono aggiornati i dati di pagamento correlati.
- Metodo di incasso
- I campi Da e A consentono di definire un intervallo di metodi di incasso per la selezione delle fatture e, facoltativamente, delle note di accredito e di addebito per le quali vengono aggiornati i dati di pagamento correlati.
- Banca Business Partner
- I campi Da e A consentono di definire un intervallo di banche per la selezione delle fatture e, facoltativamente, delle note di accredito e di addebito per le quali vengono aggiornati i dati di pagamento correlati.
- Relazione bancaria
- I campi Da e A consentono di definire un intervallo di relazioni bancarie per la selezione delle fatture e, facoltativamente, delle note di accredito e di addebito per le quali vengono aggiornati i dati di pagamento correlati.
- Nuovi valori
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- Termini di pagamento
- Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare i termini di pagamento aggiornati per l'intervallo specificato di fatture, note di accredito e note di addebito.
- Termini di pagamento
- Il codice dei termini di pagamento aggiornati per l'intervallo specificato di fatture, note di accredito o note di addebito.Nota
- Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Termini di pagamento è selezionata.
- L'aggiornamento dei termini di pagamento relativi a una fattura, una nota di accredito o una nota di addebito influisce anche sui dati relativi alla data di scadenza e agli sconti, in modo analogo alla sessione Termini di pagamento (tfacr1112s000).
- Ricarico per pagamento ritardato
- Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare il ricarico per pagamento ritardato aggiornato per l'intervallo specificato di fatture, note di accredito e note di addebito.
- Ricarico per pagamento ritardato
- Il codice del ricarico per pagamento ritardato aggiornato per l'intervallo specificato di fatture, note di accredito e note di addebito.Nota
- Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Ricarico per pagamento ritardato è selezionata.
- L'aggiornamento del ricarico per pagamento ritardato relativo a una fattura, una nota di accredito o una nota di addebito influisce anche sui dati correlati, in modo analogo alla sessione Termini di pagamento (tfacr1112s000).
- Metodo di incasso
- Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare il metodo di incasso aggiornato per l'intervallo specificato di fatture, note di accredito e note di addebito.
- Metodo incasso
- Il codice del metodo di incasso aggiornato per l'intervallo specificato di fatture, note di accredito e note di addebito.Nota
Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Metodo di incasso è selezionata.
- Relaz. bancaria
- Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare la relazione bancaria aggiornata per l'intervallo specificato di fatture, note di accredito e note di addebito.
- Relaz. bancaria
- Il codice della relazione bancaria aggiornata per l'intervallo specificato di fatture, note di accredito e note di addebito.Nota
Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Relaz. bancaria è selezionata.
- Banca Business Partner
- Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare la relazione bancaria del Business Partner aggiornata per l'intervallo specificato di fatture, note di accredito e note di addebito.Nota
Questo campo è abilitato soltanto se nella casella di gruppo Intervallo di selezione è specificato un BP 'Origine pagamento'.
- Banca Business Partner
- Il codice della relazione bancaria associata al Business Partner per l'intervallo specificato di fatture, note di accredito o di addebito che viene aggiornata.Nota
Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Banca Business Partner è selezionata.
- Opzioni
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- Aggiornamento righe programma
- Se questa casella di controllo è selezionata, vengono aggiornate le righe di programma per l'intervallo specificato di fatture, note di accredito o note di addebito.Nota
- Se è specificato un valore nel campo Termini di pagamento e sono definiti programmi per i nuovi termini di pagamento, questa casella di controllo è selezionata e non può essere modificata.
- I campi Metodo di incasso, Banca del cliente e Relaz. bancaria vengono aggiornati per le righe di programma aperte nella sessione Scadenzari incassi (tfacr1103m000).
- Aggiornamento note di accredito
- Se questa casella di controllo è selezionata, vengono aggiornati i termini di pagamento e altri dati correlati anche per le note di accredito.
- Aggiornamento note di addebito
- Se questa casella di controllo è selezionata, vengono aggiornati i termini di pagamento e altri dati correlati anche per le note di addebito.
- Simula
- Se questa casella di controllo è selezionata, il processo di aggiornamento viene eseguito in modalità di simulazione.
- Stampa report processo
- Se questa casella di controllo è selezionata, viene generato un report indicante i valori aggiornati per tutti gli scadenzari incassi, le fatture, le note di accredito, le note di addebito compresi nell'intervallo di selezione specificato.Nota
Dopo avere verificato i dati in modalità di simulazione, è possibile deselezionare la casella di controllo Simula e aggiornare i dati effettivi per l'intervallo di selezione specificato.
- Stampa report non aggiornato
- Se questa casella di controllo è selezionata, viene generato un report indicante i campi non aggiornati per tutti gli scadenzari incassi e le fatture compresi nell'intervallo di selezione specificato. Nel report viene indicato anche il motivo del mancato aggiornamento dei dati.