Saldi contabili (tfacr3507m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i saldi a credito e le statistiche per l'analista del credito, il Business Partner 'Destinazione fattura' e la società finanziaria specificati.
Informazioni sui campi
- Analista cred.
-
L'analista del credito collegato al business partner 'Destinazione fattura'.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
-
business partner 'Destinazione fattura'
- Business Partner padre
-
Nota
In questo campo viene visualizzato il Business Partner padre principale o diretto, in base al valore del campo Business partner padre principale della sessione Aggiornamento Saldo a credito & Statistiche (tfacr3207m000).
- Soc. finanziaria
-
Nota
Questa casella di controllo è visibile solo quando la riscossione crediti viene eseguita per più società finanziarie. Se il valore è 0, viene eseguita la riscossione dei crediti per le società finanziarie condivise.
- Totale non esigibile
-
La somma di tutti gli importi controversi e non controversi della fattura o dello scadenzario fatture non esigibile.
- Valuta
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La valuta dell’importo riscosso (non esigibile).
- Controverse
-
L'importo controverso della fattura o degli scadenzari fatture che non è esigibile.
- Non controverso
-
L'importo non controverso della fattura o dello scadenzario fatture che non esigibile.
- Totale esigibile
-
La somma di tutti gli importi controversi e non controversi delle fatture o dello scadenzario fatture che è esigibile.
- Controverse
-
L'importo controverso della fattura o degli scadenzari fatture che è esigibile.
- Non controverso
-
L'importo non controverso della fattura o degli scadenzari fatture che è esigibile.
- Totale aperto
-
La somma di tutti gli importi controversi e non controversi delle fatture o dello scadenzario fatture.
- Non allocato
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Il totale degli anticipi anticipati e dell’incasso non allocato.
- Saldo attivo totale
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Il saldo partite aperte del Business Partner nella società finanziaria corrente.
Saldo contabilità totale = importo non esigibile totale + importo esigibile totale + importo non allocato - Limite credito
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Il limite di credito definito per il Business Partner 'Destinazione fattura’ nella valuta di riscossione crediti. La conversione viene eseguita utilizzando il tipo di tasso interno.
NotaNon è possibile specificare il limite di credito per ogni reparto contabilità.
- Importo sollecitato
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L’importo di saldo delle fatture aperte per le quali vengono inviati i solleciti.
- Importo scaduto non sollecitato
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L’importo di saldo delle fatture aperte per le quali non vengono inviati i solleciti.
- Data ultimo sollecito
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La data ultima di sollecito per il Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Media giorni da scadenza
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numero medio di giorni trascorsi dalla scadenza
Per calcolare la media dei giorni dalla scadenza, viene utilizzata la seguente formula:
Media giorni da scadenza = somma (fattura * periodo di scadenza) / importo totale di tutte le fattureDove
- fine periodo = ultima data di esecuzione della sessione Aggiornamento Saldo a credito & Statistiche (tfacr3207m000).
- periodo = numero di giorni che intercorrono tra la creazione della fattura e la data di aggiornamento della media da parte della sessione Aggiornamento Saldo a credito & Statistiche (tfacr3207m000)
- Media giorni di pagamento
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periodo medio per l'incasso o per il pagamento
Per calcolare la media dei giorni per il pagamento, viene utilizzata la seguente formula:
Media giorni di pagamento = somma di A per tutti gli incassi / somma degli importi degli incassi Dove A = importo degli incassi * (data incasso - data doc)Dove
- fine periodo = ultima data di esecuzione della sessione Aggiornamento Saldo a credito & Statistiche (tfacr3207m000).
- periodo = numero di giorni che intercorrono tra la creazione della fattura e la data di aggiornamento della media da parte della sessione Aggiornamento Saldo a credito & Statistiche (tfacr3207m000)
- Media giorni di insolvenza
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media dei giorni di insolvenza
Per calcolare la media dei giorni di insolvenza, viene utilizzata la seguente formula:
Media giorni di insolvenza = (somma degli importi insoluti * numero di giorni tra la data della fattura e la fine periodo) / importo insoluto totaleDove
- fine periodo = ultima data di esecuzione della sessione Aggiornamento Saldo a credito & Statistiche (tfacr3207m000).
- periodo = numero di giorni che intercorrono tra la creazione della fattura e la data di aggiornamento della media da parte della sessione Aggiornamento Saldo a credito & Statistiche (tfacr3207m000)
- Esigibile
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Il numero di fatture esigibili.
- Sollecitate
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Il numero di fatture sollecitate (aperte).
- Controverse
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Il numero di fatture controverse (aperte).
- Aperte
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Il numero di fatture aperte.
- Numero di incassi non allocati
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Il numero di incassi non allocati/anticipati.