Anticipi totali per Business Partner/Metodo di pagamento/Stato (tfacr2537m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare gli importi totali degli anticipi di incasso relativi al business partner 'Destinazione fattura'.

Gli importi totali degli anticipi di incasso vengono visualizzati in base ai seguenti elementi:

Informazioni sui campi

Valuta locale

La valuta locale. Per cambiare le valute, scegliere il comando Visualizza altre valute.

Metodo di incasso

Il metodo di pagamento/incasso relativo all'importo totale delle fatture di vendita del Business Partner.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato

Lo stato degli anticipi di incasso da inviare al Business Partner.

Documento selezionato: Questo stato è assegnato alle fatture selezionate per l'incasso o il pagamento nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000). Non è possibile creare transazioni con queste fatture.
Documento inviato a cliente: Il documento di pagamento, ad esempio la cambiale, è stato inviato al business partner 'Origine pagamento'. Il documento può essere elaborato solo se viene restituito dal Business Partner 'Origine pagamento'.
Documento accettato da cliente: Il business partner 'Origine pagamento' ha accettato e restituito il documento di pagamento, ad esempio la cambiale.
Documento inviato a banca: Il documento di pagamento è stato inviato alla banca dopo la restituzione da parte del business partner 'Origine pagamento'.
Documento ricevuto: Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene ricevuto per il pagamento.
Documento accettato/inviato: Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene approvato e inviato alla banca per il pagamento.
Documento pagato: Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene pagato dalla banca.
Documento respinto: Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene rifiutato. Lo stato della fattura deve essere reimpostato su Non pagato.

Importo HC

L'importo degli anticipi di incasso da inviare al Business Partner.

Questo importo viene espresso in una delle valute locali.

Stato

In questo campo viene indicato se gli anticipi di incasso sono accettati da un Business Partner.

In caso affermativo, il valore del campo è Documento accettato da cliente.

Documento selezionato: Questo stato è assegnato alle fatture selezionate per l'incasso o il pagamento nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000). Non è possibile creare transazioni con queste fatture.
Documento inviato a cliente: Il documento di pagamento, ad esempio la cambiale, è stato inviato al business partner 'Origine pagamento'. Il documento può essere elaborato solo se viene restituito dal Business Partner 'Origine pagamento'.
Documento accettato da cliente: Il business partner 'Origine pagamento' ha accettato e restituito il documento di pagamento, ad esempio la cambiale.
Documento inviato a banca: Il documento di pagamento è stato inviato alla banca dopo la restituzione da parte del business partner 'Origine pagamento'.
Documento ricevuto: Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene ricevuto per il pagamento.
Documento accettato/inviato: Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene approvato e inviato alla banca per il pagamento.
Documento pagato: Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene pagato dalla banca.
Documento respinto: Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene rifiutato. Lo stato della fattura deve essere reimpostato su Non pagato.

Importo HC

L'importo degli anticipi di incasso accettati dal Business Partner.

Questo importo viene espresso in una delle valute locali.

Stato

Lo stato dei documenti di anticipo di incasso inviati alla banca per il pagamento da parte del Business Partner.

Documento selezionato: Questo stato è assegnato alle fatture selezionate per l'incasso o il pagamento nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000). Non è possibile creare transazioni con queste fatture.
Documento inviato a cliente: Il documento di pagamento, ad esempio la cambiale, è stato inviato al business partner 'Origine pagamento'. Il documento può essere elaborato solo se viene restituito dal Business Partner 'Origine pagamento'.
Documento accettato da cliente: Il business partner 'Origine pagamento' ha accettato e restituito il documento di pagamento, ad esempio la cambiale.
Documento inviato a banca: Il documento di pagamento è stato inviato alla banca dopo la restituzione da parte del business partner 'Origine pagamento'.
Documento ricevuto: Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene ricevuto per il pagamento.
Documento accettato/inviato: Il documento collegato al metodo di pagamento selezionato viene approvato e inviato alla banca per il pagamento.
Documento pagato: Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene pagato dalla banca.
Documento respinto: Il documento collegato al metodo di pagamento/incasso selezionato viene rifiutato. Lo stato della fattura deve essere reimpostato su Non pagato.

Importo HC

L'importo degli anticipi di incasso inviati alla banca per il pagamento da parte del Business Partner.

Questo importo viene espresso in una delle valute locali.