Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare l'elenco dei dettagli relativi alle fatture di vendita per il Business Partner selezionato.
LN consente di ristampare le fatture con opzioni aggiuntive scegliendo dal menu .
In questa sessione vengono visualizzati i dettagli relativi alle imposte, i dettagli relativi agli incassi anticipati, l'importo della fattura e l'importo del saldo nella valuta della fattura e nella valuta locale di un Business Partner.
Informazioni sui campi
- Business Partner
-
- Business Partner 'Destinazione fattura'
-
business partner 'Destinazione fattura'
- Business Partner 'Origine fattura'
-
Il business partner 'Origine fattura'.
- Valuta locale
-
La valuta locale.
- Saldi
-
- Saldo Contabilità clienti
-
Il saldo fatture totale del Business Partner 'Destinazione fattura'.
-
La valuta del Business Partner.
- Saldo Contabilità fornitori
-
Il saldo fatture totale del Business Partner 'Origine fattura'.
-
Il saldo partite aperte del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Dettagli contatto
-
- Contatto
-
Il contatto presso l'azienda del Business Partner.
- Numero di telefono principale
-
Il numero di telefono del contatto.
- Non chiamare
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il contatto preferisce non essere chiamato al telefono.
- Generale
-
- Data documento
-
La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata per determinare i termini di credito consentiti, le date di scadenza e gli sconti.
- Scadenza
-
- Fattura esterna
-
Il numero della fattura esterna generata dal sistema Golden Tax o il numero della fattura del cliente.
NotaQuesto campo è disponibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Cina o Autofatt. (Vendite).
- ID bancario
-
Il numero identificativo bancario della fattura.
- Importo in valuta fattura
-
L'importo totale della fattura espresso nella valuta della fattura.
- Valuta
- Importo in valuta locale
-
L'importo espresso in valuta locale.
- Riferimento transaz.
- Dubbio
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura viene contrassegnata come fattura di dubbia esigibilità.
- Saldi
-
- Importo imposta in valuta pagamento
-
L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.
- Importo saldo in valuta locale
-
L'importo del saldo, Ovvero l'importo aperto della fattura espresso in una valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Importo saldo in valuta fattura
-
L'importo del saldo ancora da pagare per questa fattura.
- Saldo in valuta locale (VL)
-
L'importo del saldo, Ovvero l'importo aperto della fattura espresso in una valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Saldo anticipi in valuta fattura
-
L'importo del saldo, inclusi gli anticipi di incasso.
- Saldo anticipi in valuta locale
-
L'importo del saldo, inclusi gli anticipi di incasso, espressi in valuta locale.
- Data primo sconto
-
La data del primo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura.
Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura.
- Importo primo sconto
-
La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del primo sconto.
- Data secondo sconto
-
La data del secondo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura.
Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura.
- Importo secondo sconto
-
La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del secondo sconto.
- Data terzo sconto
-
La data del terzo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura.
Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura.
- Importo terzo sconto
-
La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del terzo sconto.
- Dimensioni
-
- Dimensione 1
-
La prima dimensione in cui deve essere registrata la transazione.
- Dimensione 2
-
La seconda dimensione in cui deve essere registrata la transazione.
- Dimensioni
- Varie
-
- Tipo vend.
-
Il tipo di vendita dell'ordine di vendita.
- Termini di pagamento
-
- Metodo pagam./incasso
- Causale rendiconto finanziario
-
La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Banca del cliente
-
La banca del Business Partner 'Origine pagamento'.
- Relaz. bancaria
-
Il saldo partite aperte del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Codice problema
-
Il codice problema assegnato alla fattura.
- Rif. problema
-
Il codice che indica il motivo del mancato pagamento delle fatture.
- Data problema
-
Questa data indica il momento in cui una fattura è stata registrata come fattura con codice problema.
- Paese
-
Il paese in cui è necessario pagare l'imposta sulla fattura.
- Cod. imposta
-
Il codice imposta.
- Codice di registrazione
-
Il codice definito dall'utente che identifica la registrazione.
- Numero identificativo personale
-
Il codice alfanumerico univoco rilasciato dall'ufficio di registrazione delle imposte. Viene utilizzato per identificare l'azienda nel paese di rilascio. La lunghezza e la struttura dell'ID variano in base al paese e al tipo.
- Ragione sociale personale
-
Il nome collegato all'ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.
- Numero ID BP
-
Il numero di identificazione fiscale del Business Partner a cui è collegato il tipo di registrazione.
- Data imposta
-
La data dell'imposta.
- UUID esterno
-
L'identificativo univoco universale esterno.
- Valuta transazione
- Transazione bancaria - Tasso
-
Le spese per ciascuna transazione bancaria.
-
La valuta principale in cui è espresso l'importo.
-
La ragione sociale.
- Importo imposta in valuta pagamento
-
L'importo imposta espresso nella valuta del pagamento.
- Causale del pagamento
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Codice utilizzato per la reportistica Z4. È possibile selezionare una causale di pagamento per una fattura di vendita o nota di accredito per vendita se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) il campo Reportistica Z4 applicabile è impostato su Incassi o Pagamenti e incassi.
- Testo
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente del testo.
- Lettera
-
Numero della lettera di sollecito
- Documento origine
-
Il numero dell'ordine di vendita correlato alla fattura.
- Rimessa
-
Il codice rimessa.
-
Il saldo partite aperte del Business Partner nella società finanziaria corrente.
- Conto controllo