Fatture esterne (tfacp7100m000)

Informazioni sui campi

Fattura di acquisto ricevuta

Il numero della fattura di acquisto ricevuta.

Nota

Questo valore viene generato in base ai valori definiti nei campi Gruppo numeri e Serie della sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).

BP 'Origine fattura'

Il codice del business partner 'Origine fattura' da cui viene ricevuta la fattura di acquisto.

Società fattura ricevuta

Il codice della società in cui viene creata la fattura di acquisto ricevuta.

Stato

Lo stato della transazione relativa alla fattura di acquisto ricevuta.

Valori consentiti

Creato

Errori di registrazione

Registrato

Errori di associazione

Associato

Errori di approvazione

Approvato

Stato elaborazione

Lo stato di elaborazione della transazione relativa alla fattura di acquisto ricevuta.

Valori consentiti

Non elaborato

In elaborazione

Elaborato

Reg. errori

Indica se nel registro errori sono presenti dati relativi a errori che si sono verificati durante il processo di associazione o approvazione della fattura di acquisto ricevuta.

Società finanziaria

Il codice della società finanziaria in cui deve essere registrata la fattura di acquisto ricevuta.

Tipo acquisto

Il tipo di acquisto della fattura ricevuta per il quale vengono definiti i conti contabili e le dimensioni.

Tipo fattura

Il tipo di fattura.

Valori consentiti

Fattura costi

La fattura di acquisto non è collegata ad alcun ordine di acquisto e viene registrata nella Contabilità generale senza essere associata a ordini/ricevimenti. È possibile immettere le righe transazione per la fattura nella sessione Tipo transazione.

Fattura correlata a ordini di acquisto

La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di acquisto presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.

Fattura correlata a costi logistici

La fattura di acquisto è correlata a una o più righe di costi logistici presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.

Fattura correlata a ordini di trasporto

La fattura di acquisto è correlata a uno o più carichi o spedizioni presenti nel package Spedizioni . È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.

Fattura correlata ad Approvv. di servizi

La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di approvvigionamento di servizi in Gestione ordini. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.

Numero fattura fornitore

Il numero utilizzato dal fornitore per identificare la fattura. Questo numero viene indicato sulla fattura come riferimento.

Data fattura

La data e l'ora visualizzate sulla fattura.

Valuta

Il codice della valuta in cui viene espresso l'importo della fattura.

Determinat. tasso

Il determinatore del tasso utilizzato per la fattura di acquisto ricevuta.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso di cambio esterno

Il tasso di cambio inviato da un package esterno a LN. Viene utilizzato per convertire nella valuta della fattura gli importi espressi nella valuta della fattura di acquisto ricevuta.

Nota

Se viene inviato da un package esterno, questo tasso di cambio viene utilizzato per convertire la valuta della fattura nella valuta locale. Se invece non viene inviato, LN determina automaticamente il tasso di cambio appropriato per la conversione.

Coefficiente di tasso esterno

Il coefficiente del tasso inviato da un package esterno a LN.

Nota

Se viene inviato da un package esterno, questo coefficiente viene utilizzato con il tasso di cambio esterno per convertire nella valuta locale gli importi espressi nella valuta della fattura.

Data

La data e l'ora di validità del tasso di cambio per il documento della fattura di acquisto ricevuta.

Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio utilizzato per determinare il tasso di cambio della fattura.

Importo in valuta fattura

L'importo totale della fattura espresso nella valuta della fattura.

Riferimento transaz.

Il riferimento utilizzato per identificare la transazione.

Tipo transazione

Il tipo di transazione assegnato alla fattura di acquisto ricevuta.

Documento

Il numero di documento della fattura di acquisto. LN Utilizza questo dato, insieme al valore specificato nel campo Tipo transazione, per identificare la fattura.

Metodo pagamento

Il metodo di pagamento associato alla fattura di acquisto ricevuta.

ID bancario

Il numero identificativo bancario associato alla fattura.

Banca

Il codice della banca associata al business partner 'Origine fattura' che ha inviato la fattura.

Data ricevimento fattura

La data e l'ora di ricevimento della fattura di acquisto dal business partner 'Origine fattura'.

Data imposta

La data in cui sono state consegnate le merci, sono stati forniti i servizi o è stato ricevuto il pagamento per la fattura.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in Data fattura.

Imponibile

L'imponibile applicabile all'intestazione della fattura di acquisto ricevuta.

Termini di pagamento

Il codice dei termini di pagamento associati alla fattura.

Scadenza

La data e l'ora entro le quali deve essere pagato l'importo della fattura.

Data creazione

La data e l'ora di generazione della fattura di acquisto ricevuta.

Tipo documento fattura

Indica il tipo di fattura di acquisto ricevuta.

Valori consentiti

Fattura

Nota di accredito

Non applicabile

Nota di addebito

Creato da

Il codice di accesso dell'utente che ha generato la fattura di acquisto ricevuta.

Causale

Il codice della causale del pagamento relativo all'importo della fattura.

Data inser. transaz.

La data e l'ora di inserimento della transazione correlata alla fattura di acquisto.

Paese imposta

Il codice del paese destinatario imposta in cui viene pagata l'imposta sulla fattura.

Motivo blocco

Il codice del motivo di blocco per bloccare, se necessario, la fattura di acquisto ricevuta per l'elaborazione.

Numero identificativo personale

Il numero identificativo personale associato al codice di registrazione delle imposte relativo alla fattura.

Numero ID BP

Il numero di identificazione fiscale univoco del Business Partner rilasciato dall'ufficio delle imposte che identifica l'azienda nel paese di emissione.

ID fattura in Package esterno

Il numero identificativo della fattura in un package esterno.