Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine per Pagamenti (tfacp6502m100)

L'identificativo della transazione:

Nel caso di pagamenti e anticipi di pagamento tramite assegno, corrisponde al numero di assegno.
Nel caso di effetti commerciali passivi (TNP), corrisponde al numero dell'effetto commerciale.

Nota

I valori dei campi Documento pagamento originario e Documento pagamento corrispondono, a meno che non venga stornato un anticipo di pagamento o un pagamento anticipato/non allocato. In tal caso, il documento di pagamento originario corrisponderà al documento stornato.

Il valore del campo Documento pagamento corrisponde al documento di pagamento effettivo e viene utilizzato per eseguire lo zoom nelle transazioni di Contabilità generale appropriate.

La relazione bancaria dell'anticipo di pagamento o dell'effetto commerciale passivo (TNP).

Il metodo di pagamento utilizzato per creare l'anticipo di pagamento o l'effetto commerciale passivo (TNP).

La società in cui è stata creata la transazione.

Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del pagamento originario.

business partner 'Destinazione pagamento'

Lo stato corrente del pagamento: Anticipato, Respinto o Pagato.

La data di documento, la data dell'assegno o la data di scadenza nel caso di un effetto commerciale passivo (TNP).

L'importo del pagamento.

La valuta del pagamento.

Numero sequenza: Un numero generato che viene incrementato per ogni riga di consumo.
Società fattura: La società in cui è stata creata la fattura.
Doc. fattura: Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento di fattura.
Doc. fattura: Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento di fattura.
Numero scadenzario: Il numero dello scadenzario pagamenti.
Numero fattura fornitore: Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner.
Passaggio procedura di pagamento: Il passaggio dell'incasso del documento di pagamento corrispondente al documento corrente. Questo campo viene utilizzato soltanto per gli anticipi di pagamento, i pagamenti normali, le assegnazioni e gli effetti commerciali passivi (TNP).
Batch pagamenti: Il batch di pagamenti generato dal processo di pagamento automatico o dal processo relativo agli effetti commerciali passivi (TNP).
Business Partner 'Origine fattura': Il business partner 'Origine fattura'.
Business partner padre principale: Il Business Partner padre principale della struttura corrente. Può corrispondere al Business Partner padre principale del campo BP Destinazione pagamento.
Tipo documento: Il tipo del documento originario, ad esempio Fattura di acquisto, Nota di accredito o Ordine permanente.
Data fattura: data fattura
Gruppo finanziario BP: gruppo finanziario di business partner
Società logistica: La società di origine dell'ordine.
Ordine: Il numero dell'ordine di acquisto.
Posizione ordine: numero di posizione di una riga di ordine
Sequenza ordine: numero di sequenza
Valuta: La valuta in cui viene espresso l'importo associato.
Quant. associata: La quantità fatturata.
Unità: L'unità in cui viene espressa la quantità associata.
Termini di pagamento: I termini di pagamento definiti nella fattura.
Termini di pagamento: I termini di pagamento definiti nella fattura.
Importo sconto in valuta pagamento: Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento.
Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta pagamento: Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento.
Importo differenza di pagamento in valuta pagamento: La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento.
Importo ritenuta di acconto in valuta pagamento: La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento.
Importo sconto in valuta fattura (VF): Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.
Importo differenza pagamento in valuta fattura (VF): La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.
Importo differenza pagamento in valuta fattura (VF): La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.
Importo ritenuta di acconto in valuta fattura: La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.
Valuta fattura (VF): La valuta della fattura o del documento originario.
Importo sconto in valuta locale: Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento.
Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale: Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento.
Importo differenza di pagamento in valuta locale: La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento.
Importo ritenuta di acconto in valuta locale: La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento.
N. esecuzione finalizzazione: Il numero di Prima nota, attribuito durante la finalizzazione delle transazioni, con cui è stato finalizzato il batch con le transazioni.
Data finalizzazione: La data di finalizzazione del batch nella sessione Numero esecuzione finalizzazione (tfgld1609m000).
Importo fattura/scad. fatture: L'importo della fattura o dello scadenzario.
Valuta fattura (VF): La valuta della fattura o del documento originario.
Importo: L'importo espresso nella valuta del documento correlato.
Valuta: La valuta della transazione del documento correlato.
Importo in valuta fattura: L'importo espresso nella valuta della fattura o del documento originario.
Importo in valuta locale: L'importo espresso nella valuta locale della società di pagamento.
Valuta: valuta locale

Quantità ordine in unità misura scorte: Il numero di articoli acquistati.
Data ord.: data dell'ordine
Tipo ordine: tipo di ordine
Termini di consegna: termini di consegna
Data consegna pianificata: data di consegna pianificata
Gruppo di statistiche acquisti: gruppo di statistiche
Unità acquisto: unità di acquisto
Prezzo unitario: prezzo unitario
Valuta: La valuta in cui viene espresso il prezzo di acquisto.
Unità prezzo di acquisto: unità di prezzo di acquisto
Origine prezzo: ...
Sconto presente: Se questa casella di controllo è selezionata, viene applicato uno sconto.
Tipo ordine di acquisto: tipo di ordine di acquisto
Add. acquisti - Ordine: addetto agli acquisti
: Il nome del responsabile degli acquisti.

Doc. trasp.: Il numero del documento di trasporto della sequenza di ricevimento collegata alla fattura.
Ricevimento: Il numero dell'incasso collegato alla fattura di acquisto.
Sequenza incassi: Il numero di sequenza dell'incasso collegato alla fattura di acquisto.
Sequenza ispezione consumo: Il numero di sequenza dell'ispezione di consumo collegato alla fattura.
Sequenza consumo: Il numero di sequenza del consumo collegato alla fattura di acquisto.
Data scad.: data di scadenza
Importo primo sconto: La data del primo sconto.
Data spedizione: La data in cui un articolo è stato spedito.
Data ricevimento: data di ricevimento
Ordine autofatt.: Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine è stato creato tramite autofatturazione.

Contratto: Il numero del contratto.
Numero posizione contratto: numero di posizione di una riga di contratto
Ufficio acquisti - Contratto: ufficio acquisti
Data di scadenza: data di scadenza
Data validità: data di validità
Add. acquisti - Contratto: addetto agli acquisti
Nome: Il nome del responsabile degli acquisti.
Prezzo - Contratto: Il prezzo del contratto.
Valuta: La valuta del contratto.
Unità prezzo di acquisto - Contratto: unità di prezzo di acquisto
Data di validità prezzo - Contratto: La prima data in cui il prezzo del contratto diventa effettivo.
Data transazione prezzo - Contratto: La data della transazione per il prezzo del contratto.
Revisione prezzo contratto: prezzo del contratto

Registro prezzi: registro prezzi
Tipo valore limite registro prezzi: tipo di valore limite
Data validità: La prima data in cui il registro prezzi diventa effettivo.
Data di scadenza registro prezzi: La prima data in cui il registro prezzi non viene più applicato.
Quantità min./max: La quantità minima o massima definita nel registro prezzi.
Unità di misura quantità: L'unità in cui viene espressa la quantità.
Prezzo: Il prezzo definito nel registro prezzi.
Valuta: La valuta in cui viene espresso il prezzo.
Unità di prezzo: unità di prezzo

Art.: L'articolo visualizzato nella riga ordine.
Codice imposta riga ordine: paese destinatario imposta
: codice imposta
Valuta fattura (VF): valuta fattura
Codice motivo esenzione: codice motivo
N. attestazione esenzione: attestazione di esenzione fiscale

Indirizzo 'Dest. spediz.': indirizzo
Nome: Il nome dell'indirizzo.
Nome 2: La seconda parte o qualsiasi altro testo aggiuntivo del campo Nome.
Indirizzo: La riga 1 dell'indirizzo.
: La riga 2 dell'indirizzo.
Città: La città dell'indirizzo.
Stato: La regione o la provincia dell'indirizzo.
Numero: CAP
Paese: Il Paese a cui vengono spedite le merci.

Indirizzo 'Origine spediz.': indirizzo
Nome: Il nome dell'indirizzo.
Nome 2: La seconda parte o qualsiasi altro testo aggiuntivo del campo Nome.
Indirizzo: La riga 1 dell'indirizzo.
: La riga 2 dell'indirizzo.
Città: La città dell'indirizzo.
Stato: La regione o la provincia dell'indirizzo.
Numero: CAP
Paese: Il Paese da cui vengono spedite le merci.

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