Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine (tfacp6502m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli relativi alla fattura e/o all'ordine di ciascun pagamento o documento collegato esistente nella sessione Documenti correlati a pagamenti (tfacp6500m000). I dati presenti in questa sessione si riferiscono esclusivamente ai pagamenti relativi a fatture di acquisto collegate a ordini di acquisto.
Fare doppio clic su un pagamento per visualizzare i relativi dettagli nella sessione Pagamenti Business Partner - Informaz. ordine per Pagamenti (tfacp6502m100).
Informazioni sui campi
- Società logistica
-
La società di origine dell'ordine.
- Ordine
-
Il numero dell'ordine di acquisto.
- Posizione ordine
-
numero di posizione di una riga di ordine
- Sequenza ordine
- ID pagamento originario
-
L'identificativo della transazione:
- Nel caso di pagamenti e anticipi di pagamento tramite assegno, corrisponde al numero di assegno.
- Nel caso di effetti commerciali passivi (TNP), corrisponde al numero dell'effetto commerciale.
NotaI valori dei campi Documento pagamento originario e Documento pagamento corrispondono, a meno che non venga stornato un anticipo di pagamento o un pagamento anticipato/non allocato. In tal caso, il documento di pagamento originario corrisponderà al documento stornato.
Il valore del campo Documento pagamento corrisponde al documento di pagamento effettivo e viene utilizzato per eseguire lo zoom nelle transazioni di Contabilità generale appropriate.
- Numero sequenza
-
Un numero generato che viene incrementato per ogni riga di consumo.
- Data pagam. pianificata
-
La data di documento, la data dell'assegno o la data di scadenza nel caso di un effetto commerciale passivo (TNP).
- Società pagamento
-
La società in cui è stata creata la transazione.
- Documento pagam.
-
La data di documento, la data dell'assegno o la data di scadenza nel caso di un effetto commerciale passivo (TNP).
- Doc. trasp.
-
Il numero del documento di trasporto della sequenza di ricevimento collegata alla fattura.
- Business Partner 'Origine fattura'
-
Il business partner 'Origine fattura'.
- BP 'Destinazione pagamento'
-
business partner 'Destinazione pagamento'
- Art.
-
L'articolo visualizzato nella riga ordine.
- Numero fattura fornitore
-
Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner.
- Società fattura
-
La società in cui è stata creata la fattura.
- Tipo di transazione fattura
-
Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga della fattura.
- Numero scadenzario
-
Il numero dello scadenzario pagamenti.
- Stato anticipo di pagamento
-
Lo stato corrente del pagamento: Anticipato, Respinto o Pagato.
- Passaggio procedura di pagamento
-
Il passaggio dell'incasso del documento di pagamento corrispondente al documento corrente. Questo campo viene utilizzato soltanto per gli anticipi di pagamento, i pagamenti normali, le assegnazioni e gli effetti commerciali passivi (TNP).
- Batch pagamenti
-
Il batch di pagamenti generato dal processo di pagamento automatico o dal processo relativo agli effetti commerciali passivi (TNP).
- Relaz. bancaria
-
La relazione bancaria dell'anticipo di pagamento o dell'effetto commerciale passivo (TNP).
- Metodo pagamento
-
Il metodo di pagamento utilizzato per creare l'anticipo di pagamento o l'effetto commerciale passivo (TNP).
- Business partner padre principale
-
Il Business Partner padre principale della struttura corrente. Può corrispondere al Business Partner padre principale del campo BP Destinazione pagamento.
- Importo in valuta documento
-
L'importo del pagamento applicato alla fattura corrente, espresso nella valuta del pagamento.
- Tipo documento
-
Il tipo del documento originario, ad esempio Fattura di acquisto, Nota di accredito o Ordine permanente.
- Valuta
-
La valuta della transazione del documento correlato.
- Importo in valuta fattura
-
L'importo espresso nella valuta della fattura o del documento originario.
- Valuta fattura (VF)
-
La valuta della fattura o del documento originario.
- Importo in valuta locale
-
L'importo espresso nella valuta locale della società di pagamento.
- Termini di pagamento
-
I termini di pagamento definiti nella fattura.
- Importo primo sconto
-
La data del primo sconto.
- Importo sconto in valuta pagamento
-
Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento.
- Importo sconto in valuta fattura (VF)
-
Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.
- Importo sconto in valuta locale
-
Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento.
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta pagamento
-
Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento.
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta fattura (VF)
-
Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale
-
Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento.
- Importo differenza di pagamento in valuta pagamento
-
La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento.
- Importo differenza pagamento in valuta fattura (VF)
-
La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.
- Importo differenza di pagamento in valuta locale
-
La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento.
- Importo ritenuta di acconto in valuta pagamento
-
La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento.
- Importo ritenuta di acconto in valuta fattura
-
La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.
- Importo ritenuta di acconto in valuta locale
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La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento.
- Ricevimento
-
Il numero dell'incasso collegato alla fattura di acquisto.
- Sequenza incassi
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Il numero di sequenza dell'incasso collegato alla fattura di acquisto.
- Sequenza consumo
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Il numero di sequenza del consumo collegato alla fattura di acquisto.
- Sequenza ispezione consumo
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Il numero di sequenza dell'ispezione di consumo collegato alla fattura.