Fatture/Documenti per Documenti correlati a pagamenti (tfacp6501m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture corrispondenti alle partite aperte per i pagamenti e altri documenti collegati.

Nota

È inoltre possibile visualizzare le informazioni delle fatture di acquisto con i dati di pagamento correlati, inclusi i dati relativi all'esecuzione del pagamento, utilizzando le diverse opzioni del menu Visualizzazioni > Ordina per. LN visualizza i dati delle righe di documento:

Per una combinazione di fattura di acquisto e pagamenti correlati.
Per una combinazione di nota di accredito e pagamenti correlati.

I pagamenti correlati includono i seguenti dati:

Uno o più pagamenti (parziali) di una fattura di entrambi i seguenti tipi:
- Pagamenti che utilizzano un avviso di pagamento (dati di esecuzione del pagamento)
- Pagamenti specificati direttamente in un estratto conto
Un documento di correzione per l'annullamento di una fattura
Documenti di note di accredito
Una combinazione di note di accredito e pagamenti
Una compensazione con una fattura di vendita dello stesso Business Partner

Quando si accede a questa sessione da Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000), nell'intestazione della sessione Documento pagamento viene visualizzata una casella di gruppo. È possibile utilizzare questa casella di gruppo per cercare un importo pagato a un fornitore (Business Partner 'Destinazione pagamento'). In questo caso, LN visualizza i documenti di pagamento corrispondenti che concorrono all'importo. Esempio: se si pagano più fatture contemporaneamente a un fornitore e l'estratto conto bancario è gestito tramite l'opzione Seleziona pagamenti della sessione Risultati associazione (tfcmg2500m100) nell'ambito della sessione Pannello attività estratto conto (tfcmg5610m100), è possibile cercare in base all'importo totale pagato e LN visualizza tutte le righe dei documenti di pagamento e tutte le fatture correlate.

È inoltre possibile specificare una Data pagamento se più pagamenti vengono gestiti tramite un unico documento di pagamento con date di pagamento diverse.

Informazioni sui campi

Documento pagamento

In base a Importo di pagamento combinato

Se questa casella di controllo è selezionata, i dati presenti nella sessione vengono visualizzati in base all'importo del pagamento combinato o all'importo pagato a livello di fattura.

Importo di pagamento combinato

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di importi di pagamento combinati in base ai quali è necessario visualizzare i documenti di pagamento e i dati correlati.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nel menu Visualizzazioni > Ordina per è selezionata l'opzione Business Partner 'Origine fattura'.

Questo campo è attivato solo se la casella di controllo In base a Importo di pagamento combinato è selezionata.

Valuta

Il codice della valuta in cui viene espresso l'importo di pagamento combinato.

Imp. pagato

L'importo pagato al fornitore (Business Partner 'Destinazione pagamento'). Se si immette l'importo e si sceglie Cerca, LN visualizza i documenti di pagamento corrispondenti che concorrono all'importo.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nel menu Visualizzazioni > Ordina per è selezionata una delle seguenti opzioni:

BP 'Dest. pagamento', Data documento
BP 'Dest. pagamento', Valuta pagamento, Importo
BP Orig. fatt.

Nella vista Business Partner 'Origine fattura' questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo In base a Importo di pagamento combinato è selezionata.

Valuta

La valuta nella quale l'importo viene pagato al fornitore.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si accede a questa sessione dalla sessione Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000).

Data pagamento

La data in cui viene pagato l'importo.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si accede a questa sessione dalla sessione Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000).

Questo campo è abilitato soltanto se nel campo Imp. pagato è specificato l'importo.

BP Destinazione pagamento

business partner 'Destinazione pagamento'

Società pagamento originaria

La società in cui è stata creata la transazione.

Tipo di transazione pagamento originario

Il tipo di transazione del pagamento originario.

N. documento pagamento originario

Il numero di documento del pagamento originario.

Numero riga pagamento originario

Il numero di riga del pagamento originario.

Importo pagam.

L'importo del pagamento.

Valuta

La valuta del pagamento.

Tipo documento

Il tipo di documento del pagamento.

ID pagamento originario

L'identificativo della transazione:

Nel caso di pagamenti e anticipi di pagamento tramite assegno, corrisponde al numero di assegno.
Nel caso di effetti commerciali passivi (TNP), corrisponde al numero dell'effetto commerciale.

Nota

I valori dei campi Documento pagamento originario e Documento pagamento corrispondono, a meno che non venga stornato un anticipo di pagamento o un pagamento anticipato/non allocato. In tal caso, il documento di pagamento originario corrisponderà al documento stornato.

Il valore del campo Documento pagamento corrisponde al documento di pagamento effettivo e viene utilizzato per eseguire lo zoom nelle transazioni di Contabilità generale appropriate.

Data documento

La data di documento, la data dell'assegno o la data di scadenza nel caso di un effetto commerciale passivo (TNP).

Dettagli pagamento

Numero riga pagamento: Il numero della riga di assegnazione in caso di assegnazioni e riconciliazioni.
Riferimento transaz.: Il riferimento relativo al documento collegato nelle partite aperte.
Passaggio procedura di pagamento: Il passaggio dell'incasso del documento di pagamento corrispondente al documento corrente. Questo campo viene utilizzato soltanto per gli anticipi di pagamento, i pagamenti normali, le assegnazioni e gli effetti commerciali passivi (TNP).
Relaz. bancaria: La relazione bancaria dell'anticipo di pagamento o dell'effetto commerciale passivo (TNP).

Dettagli fattura

Società fattura: La società in cui è stata creata la fattura.
Doc. fattura: Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento di fattura.
Data documento: La data della fattura.
Numero scadenzario: Il numero dello scadenzario pagamenti.
Tipo documento: Il tipo del documento originario, ad esempio Fattura di acquisto, Nota di accredito o Ordine permanente.
Ordine permanente: Il numero dell'ordine permanente, nel caso in cui il documento di pagamento sia stato creato per un ordine permanente.
Valuta fattura (VF): La valuta della fattura o del documento originario.
Importo fattura/scad. fatture: L'importo della fattura o dello scadenzario.
Importo in valuta fattura: L'importo espresso nella valuta della fattura o del documento originario.
Importo saldo in valuta fattura: L'importo del saldo espresso nella valuta della fattura.
Business Partner 'Origine fattura': Il business partner 'Origine fattura'.
Numero fattura fornitore: Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner.
Business partner padre principale: Il Business Partner padre principale della struttura corrente. Può corrispondere al Business Partner padre principale del campo BP Destinazione pagamento.
Ordine: Il numero identificativo univoco del documento di fattura per il quale vengono visualizzati i dati correlati al pagamento.
Addetto acquisti: Il codice di accesso dell'addetto agli acquisti che crea il documento di fattura.
Dimensione 1: La dimensione del conto contabile in cui viene registrato l'importo della transazione. I dati delle dimensioni vengono recuperati dall'intestazione della fattura ma non dalle righe di costo.

Importi

Importo in valuta documento: L'importo del pagamento applicato alla fattura corrente, espresso nella valuta del pagamento.
Valuta: La valuta della transazione del documento correlato.
Importo in valuta locale: L'importo espresso nella valuta locale della società di pagamento.
Valuta: valuta locale
Importo sconto in valuta pagamento: Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento.
Importo sconto in valuta fattura (VF): Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.
Importo sconto in valuta locale: Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento.
Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta pagamento: Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento.
Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta fattura (VF): Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.
Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale: Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento.
Importo differenza di pagamento in valuta pagamento: La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento.
Importo differenza pagamento in valuta fattura (VF): La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.
Importo differenza di pagamento in valuta locale: La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento.
Importo ritenuta di acconto in valuta pagamento: La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento.
Importo ritenuta di acconto in valuta fattura: La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.
Importo ritenuta di acconto in valuta locale: La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento.