Documenti correlati a pagamenti (tfacp6500m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i documenti correlati a pagamenti per un Business Partner selezionato.

Tali documenti includono:

pagamenti normali
pagamenti tramite assegno
anticipi di pagamento
assegnazioni
effetti commerciali passivi (TNP)

È possibile selezionare una riga di documento e scegliere dal menu appropriato uno dei seguenti comandi:

Mostra tutti i documenti
Elenca tutti i documenti, inclusi quelli non correlati a pagamenti.
Fatture/Documenti per Documento correlato a pagamento
Avvia la sessione Fatture/Documenti per Documenti correlati a pagamenti (tfacp6501m000).
Transazioni Contabilità generale
Avvia la sessione Righe transazioni finalizzate (tfgld1509m000).

Informazioni sui campi

BP Destinazione pagamento

business partner 'Destinazione pagamento'

Business partner padre principale

Il Business Partner padre principale della struttura corrente. Può corrispondere al Business Partner padre principale del campo BP Destinazione pagamento.

Pagamento

Società pagamento originaria

La società in cui è stata creata la transazione.

Documento pagamento originario

Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del pagamento originario.

Data documento

La data di documento, la data dell'assegno o la data di scadenza nel caso di un effetto commerciale passivo (TNP).

Tipo di documento

La categoria di transazione del pagamento corrente o del documento collegato.

ID pagamento originario

L'identificativo della transazione:

Nel caso di pagamenti e anticipi di pagamento tramite assegno, corrisponde al numero di assegno.
Nel caso di effetti commerciali passivi (TNP), corrisponde al numero dell'effetto commerciale.

Nota

I valori dei campi Documento pagamento originario e Documento pagamento corrispondono, a meno che non venga stornato un anticipo di pagamento o un pagamento anticipato/non allocato. In tal caso, il documento di pagamento originario corrisponderà al documento stornato.

Il valore del campo Documento pagamento corrisponde al documento di pagamento effettivo e viene utilizzato per eseguire lo zoom nelle transazioni di Contabilità generale appropriate.

Società pagamento

La società in cui è stata creata la transazione, corrispondente alla società della transazione di Contabilità generale .

Documento pagamento

Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento nella società di pagamento.

Società pagamento

La società di pagamento in cui ha avuto origine la transazione.

Numero documento pagamento iniziale

Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento nella società in cui ha avuto origine la transazione.

Nota

In questo campo, utilizzato soltanto per operazioni di raggruppamento, viene visualizzato un numero di documento nei seguenti casi:

Quando viene creato un anticipo di pagamento o un documento di riconciliazione, questo campo viene utilizzato per raggruppare vari passaggi dell'anticipo di pagamento. In un processo di pagamento automatico, tali anticipi di pagamento possono essere raggruppati anche tramite un batch di pagamenti, mentre per un anticipo di pagamento manuale non è disponibile alcun numero di batch di pagamenti. In tal caso, in questo campo viene visualizzato il documento del primo anticipo di pagamento creato.
Quando un pagamento anticipato o non allocato viene assegnato a fatture o ad altri pagamenti anticipati o non allocati, questo campo viene utilizzato per raggruppare l'assegnazione alle fatture e per stornare il pagamento anticipato o non allocato. In tal caso, in questo campo viene visualizzato il documento di assegnazione.

Sostituisce fattura

Se questa casella di controllo è selezionata, viene utilizzato un effetto commerciale.

Dettagli pagamento

Metodo pagamento: Il metodo di pagamento utilizzato per creare l'anticipo di pagamento o l'effetto commerciale passivo (TNP).
Stato pagamento: Il passaggio del documento di pagamento corrispondente al documento corrente. Questo campo viene specificato soltanto per gli anticipi di pagamento, i pagamenti normali, le assegnazioni e gli effetti commerciali passivi (TNP).
Società batch pagamenti: La società del batch di pagamenti è diversa dalla società di pagamento nel caso in cui i pagamenti anticipati o i pagamenti non allocati siano stati creati in una società differente.
Batch pagamenti originario: Il batch di pagamenti utilizzato per creare l'anticipo di pagamento o l'effetto commerciale passivo (TNP).
Importo: L'importo espresso nella valuta del documento correlato.
Valuta: La valuta della transazione del documento correlato.
Importo in valuta locale: L'importo espresso nella valuta locale della società di pagamento.
Valuta: valuta locale
Banca del fornitore: La banca del Business Partner 'Destinazione pagamento', in caso di anticipi di pagamento ed effetti commerciali passivi (TNP).
Relaz. bancaria: La relazione bancaria dell'anticipo di pagamento o dell'effetto commerciale passivo (TNP).