Interrogazione fattura di acquisto (tfacp2600m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli relativi a una fattura di acquisto.
Per visualizzare l'attestazione dei pagamenti generati per la fattura di acquisto selezionata, è possibile accedere alla sessione Attestazioni di pagamento (tfacp2109m000) scegliendo l'opzione dal menu . Questa opzione è abilitata soltanto se la casella di controllo Ordini di approvvigionamento di servizi della sessione Parametri integrazioni finanziarie (tcfin0100m000) è selezionata.
È possibile visualizzare gli identificatori e le firme assegnati al documento di fattura di acquisto nella sessione Identificatori e firme documenti (tcgen1500m000) scegliendo l'opzione dal menu . L'opzione viene visualizzata soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Israele.
Informazioni sui campi
- Fattura
-
Il tipo di transazione del documento.
In questa sessione vengono visualizzati soltanto i documenti della categoria di transazioni Fatture di acquisto e Note di accredito per acquisti.
- Doc.
-
Il numero di documento.
Per identificare le fatture viene utilizzata la combinazione costituita dal tipo di transazione e dal numero di documento.
- Tipo fattura
-
Il tipo di fattura.
Valori consentiti
- Fattura costi
-
La fattura di acquisto non è collegata ad alcun ordine di acquisto e viene registrata nella Contabilità generale senza essere associata a ordini/ricevimenti. È possibile immettere le righe transazione per la fattura nella sessione Tipo transazione.
- Fattura correlata a ordini di acquisto
-
La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di acquisto presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata a costi logistici
-
La fattura di acquisto è correlata a una o più righe di costi logistici presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata a ordini di trasporto
-
La fattura di acquisto è correlata a uno o più carichi o spedizioni presenti nel package Spedizioni . È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata ad Approvv. di servizi
-
La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di approvvigionamento di servizi in Gestione ordini. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Stato fattura
-
La fase raggiunta dalla fattura nel processo di elaborazione.
- Approvato per pagamento
-
Un utente autorizzato ha approvato la fattura per il pagamento.
- Stato budget
-
In questo campo viene indicato se il budget consente l'elaborazione della fattura.
- La fattura può essere elaborata soltanto se lo stato del budget è OK oppure Non applicabile.
- Se lo stato del budget è Non ancora verificato definitivamente, scegliere dal menu appropriato.
Questo campo può contenere i seguenti valori:
- OK
- Non applicabile
- Non ancora verificato definitivamente
- Eccezione budget
- Dati fattura
-
- Generale
-
- Business Partner
-
Il Business Partner 'Origine fattura' da cui si è ricevuta la fattura.
- Fattura fornitore
-
Il numero con cui il Business Partner 'Origine vendita' ha registrato la fattura selezionata. LN stampa questo numero come riferimento al pagamento della fattura.
- Riferimento
-
Un testo definito come riferimento per uso interno.
- Data fattura
-
La data di creazione della fattura. Questa data LN viene utilizzata, ad esempio, per calcolare le date di scadenza e gli sconti.
- Scadenza
-
Valore predefinito
LN calcola la data di scadenza utilizzando la data documento e i termini di pagamento immessi nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
È possibile modificare questa data.
Esempio
È presente una fattura con un importo pari a 10.000 USD. Tale importo non viene pagato entro la data stabilita. In base al ricarico per pagamento ritardato, è necessario pagare degli interessi su questa fattura. Tuttavia, viene concordato con il Business Partner 'Destinazione pagamento' che è possibile pagare la fattura in una data successiva senza interessi. Questa sessione consente di spostare la data di scadenza della fattura.
- UUID esterno
- L'ID univoco assegnato al documento di LN da una fonte esterna, ad esempio un ufficio imposte.Nota
- Per impostazione predefinita, questo campo è nascosto. È tuttavia possibile aggiungerlo tramite il menu .
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo UUID esterno della sessione Identificatori e firme documenti (tcgen1500m000).
- Per la localizzazione per Israele, è possibile modificare questo valore soltanto se il campo [formgroup] è modificabile nella sessione Electronic Invoice Information by Document (lpisr1100m000). In base alla logica della localizzazione, questo valore può essere modificato soltanto se il campo Tipo di documento è impostato su Fattura di acquisto o Fattura di acquisto ricevuta.
- Numero riferimento fattura
-
Il numero di riferimento fattura del fornitore collegato alla fattura di acquisto.
NotaLN inserisce questo valore quando viene letto il codice QR.
- Data fattura fornitore
-
La data e l'ora di creazione della fattura del fornitore.
NotaLN inserisce questo valore quando viene letto il codice QR.
- Ordine
-
- Ord.
-
L'ordine di acquisto correlato alla fattura.
Se la fattura è relativa a ordini, è possibile modificare il numero dell'ordine. Il numero dell'ordine non può essere modificato quando lo stato dell'ordine è uno dei seguenti:
- Associato
- Approvato
- Doc. trasp.
-
Il numero di documento di trasporto.
- Carico
- Spedizione
-
ID spedizione
- Gruppo ordini trasporto
-
gruppo ordini trasporto
- Importi
-
- Importo
-
L'importo della fattura espresso nella valuta della fattura.
- Importo HC
-
L'importo della fattura espresso nella valuta locale.
- Valuta locale
- Determinat. tasso
-
- Tipo tasso di cambio
-
tipo di tasso di cambio
- Tasso di cambio
- Tasso definito
-
Il tasso definito. nel modo seguente:
Tasso definito = Tasso di cambio * Coefficiente del tasso - Saldo
-
Il saldo della fattura espresso nella valuta della fattura.
- Valuta
-
La valuta della fattura.
NotaIn caso di Fattura costi, LN immette la valuta definita per il Business Partner 'Origine fattura'.
- Saldo in valuta locale (HC)
-
Il saldo fattura espresso nella valuta locale.
- Dati fiscali Business Partner
-
- Paese destinatario imposta
-
Il Paese destinatario imposta del Business Partner determinato in base alla configurazione corrente della registrazione delle imposte.
- Regione/Provincia imposte
-
Lo stato e/o la provincia all'interno del Paese destinatario imposta associato al Business Partner.
- Numero ID BP
-
Il numero di identificazione fiscale univoco del Business Partner rilasciato dall'ufficio delle imposte che identifica l'azienda nel paese di emissione.
- Ragione sociale
-
La ragione sociale dell'azienda associata al Business Partner.
- Imposta
-
- Livello di calcolo imposta
-
Il livello a cui deve essere calcolata l'imposta sulla fattura.
Valore predefinito
Il livello predefinito per il calcolo dell'imposta viene impostato nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).
- Paese/Cod. imp.
-
Valore predefinito
Per impostazione predefinita, LN inserisce il Paese destinatario imposta definito nei dettagli dell'ordine selezionato.
- Cod. imposta
-
Il codice imposta per il calcolo dell'imposta sulla fattura.
Valore predefinito
Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice imposta dell'ordine selezionato.
NotaSe per la fattura è specificato un valore nel campo Codice di registrazione, LN utilizza l'indirizzo legale del codice di registrazione per determinare il Paese destinatario imposta in base a cui recuperare il codice imposta predefinito.
Se non è specificato un valore nel campo Codice di registrazione, per recuperare il codice imposta predefinito LN utilizza l'indirizzo legale della società finanziaria.
- Importo imposta in valuta pagamento
-
L'importo da pagare come imposta sull'importo della fattura.
- Importo imposta in valuta locale
-
L'importo da pagare come imposta sulla fattura espresso in una delle valute locali.
- Periodo d'imposta
-
L'anno in cui è stata liquidata l'imposta sull'importo della fattura.
- Periodo d'imposta
-
Il periodo in cui è stata liquidata l'imposta.
- Codice imposta di gruppo
- Imposta aggr.
-
Indica che il codice di imposta è un codice di imposta aggregata.
- Regione/Provincia imposte
-
Lo stato e/o la provincia all'interno del Paese destinatario imposta per i quali vengono gestiti i codici di registrazione.
- Codice di registrazione
-
Il codice definito dall'utente che identifica la registrazione.
- Numero identificativo
-
Il numero di identificazione fiscale personale determinato in base alla configurazione corrente della registrazione delle imposte.
- Ragione sociale
-
Il nome collegato all'ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.
- Dettagli
-
- Tipo acquisto
-
Il tipo di acquisto relativo agli acquisti effettuati.
Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue la ricerca del tipo di acquisto per le fatture correlate a ordini di acquisto o di trasporto in base al seguente ordine:
- Il tipo di acquisto della riga ordine non associata.
- Il tipo di acquisto specificato nella sessione Eccezioni tipo di acquisto (tcmcs2103m000) per il Business Partner 'Origine fattura' e l'origine dell'ordine di acquisto, con i diversi campi di dettagli non specificati.
- Il tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'.
Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue una ricerca del tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'.
- Fattura originaria
-
Se la fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il tipo di transazione. Questa informazione fa parte del numero identificativo della fattura originaria a cui si riferisce la nota di accredito.
- Fattura originaria
-
Se la fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il numero di documento. Questa informazione fa parte del numero identificativo della fattura originaria a cui si riferisce la nota di accredito.
- Partita IVA fornitore
-
La partita IVA del business partner 'Origine fattura'.
- Numero riga scadenzario originario
-
Se questa fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzata la riga di scadenzario pagamenti o il numero di spedizione della fattura originaria a cui la nota di accredito è collegata.
- Varie
-
- Testo interno
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo alla fattura.
- Pagamento
-
- Dati pagamento
-
- Termini di pagamento
- Metodo pagam.
- Causale
-
La causale del pagamento.
È possibile selezionare una causale del pagamento se si verificano le seguenti condizioni:
- La casella di controllo Aggiungi causale a pagamenti esteri è selezionata per il metodo di pagamento nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) e l'importo della fattura supera il valore specificato nel campo Importo minimo per specifica causale della stessa sessione.
- Il pagamento è estero, ovvero al business partner 'Origine vendita' selezionato corrisponde un codice Paese diverso da quello della società in cui è stata memorizzata la fattura di acquisto.
- Codice descrizione aggiuntiva
-
Il codice della descrizione della causale del pagamento in una valuta estera. La descrizione aggiuntiva è obbligatoria per i file banca dei Paesi del Nord Europa.
Se viene registrata una fattura di acquisto, è possibile immettere una causale del pagamento. Se vengono collegate descrizioni aggiuntive alla causale del pagamento, LN visualizza il codice della descrizione aggiuntiva predefinito. Questo codice può essere modificato.
- Ricarico pagam. ritard.
- Accordo pagamento
- Causale rendiconto finanziario
-
La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Dati pagamento
-
- BP Destinazione pagamento originario
-
Il Business Partner 'Destinazione pagamento' collegato al Business Partner 'Origine fattura'. Se una fattura è stata ceduta al factor, il Business Partner 'Destinazione pagamento' originario viene sostituito dal factor.
- BP Destinazione pagamento
-
business partner 'Destinazione pagamento'
- Indirizzo Business Partner 'Destinazione pagamento'
-
L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'.
- Indirizzo 'Destinazione pagamento'
- Il codice dell'indirizzo di pagamento associato al Business Partner. Questo indirizzo viene visualizzato nei documenti di Contabilità fornitori (AP) correlati ed è utilizzato durante il processo di pagamento.Nota
Se questo campo è vuoto, vengono visualizzati i campi relativi all'indirizzo del business partner 'Destinazione pagamento'. È tuttavia possibile modificare questo valore e selezionare un altro codice indirizzo associato allo stesso Business Partner 'Destinazione pagamento' nella sessione Indirizzi per Business Partner (tccom4133m000).
- Nome
- Il nome associato all'indirizzo 'Destinazione pagamento' del Business Partner.
-
Rappresenta la prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).
- BP 'Origine vendita'
-
Il nome del Business Partner.
- Numero di factoring
-
L'identificativo con cui il Business Partner viene registrato da un factor.
- Scadenzario pagam.
- Conto lavoro
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata a un conto di conto lavoro.
È possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo.
La fattura può essere di conto lavoro solo se si verificano le seguenti condizioni:
- Il business partner 'Origine vendita' selezionato è un terzista.
- Nella sessione Terzisti (tfacp3510m000) sono presenti dati principali di conto lavoro per questo Business Partner.
- Il Business Partner non è occasionale.
- Bank
-
- A banca
-
La banca del Business Partner.
- Conto
-
Il numero di conto bancario del Business Partner.
- IBAN
-
Il codice IBAN (International Bank Account Number) del Business Partner.
- ID bancario
-
Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.
- Dati di autorizzazione
-
- Motivo blocco
-
Per le note di accredito questo campo non è disponibile.
- Ratificatore assegnato
-
Per le note di accredito questo campo non è disponibile.
- Approva prima del
-
La fattura deve essere approvata prima di questa data.
Per le note di accredito questo campo non è disponibile.
- Conto di controllo/Dimensioni
-
- Conto di controllo
- Dimensioni 1-12
- Importo
-
L'importo netto della fattura, l'importo totale della fattura meno l'importo totale dell'imposta.
- Riepilogo
-
- Riepilogo
-
- Costi da specificare
-
L'importo totale da specificare a causa di associazioni a una riga di ordine per articoli di costo per cui è necessario specificare i costi.
- Importo associato
-
La parte dell'importo della fattura già associata alle righe di ordine. Questo importo viene incrementato ogni volta che vengono assegnati nuovi ordini alla fattura.
- Transazioni costi da specificare
-
L'importo totale specificato per gli articoli di costo per cui è necessario specificare i costi.
- Costi logistici associati
-
La parte dell'importo della fattura già associata ai costi logistici.
- Transazioni immesse
-
L'importo totale delle transazioni relative ai costi aggiuntivi immesse per la fattura nella scheda Costi aggiuntivi o nella sessione Costi aggiuntivi (tfacp1101m100).
NotaPer le fatture costi, in questo campo viene indicato l'importo totale delle transazioni immesse per la fattura nella sessione Ripartizione contabilità (tfacp1120m000).
- Importo non assegnato
-
L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad articoli di costo. Se questo importo è pari a zero, la fattura è completamente associata.
Importo non assegnato = (importo netto + costi da specificare) - (importo associato + costi logistici associati + transazioni immesse + transazioni di costi da specificare)NotaPer le fatture costi, in questo campo viene indicato l'importo della fattura non ancora assegnato a transazioni.
- Differenza di prezzo
-
L'importo della differenza di prezzo può anche includere una differenza valutaria se il tasso di cambio dell'ordine è diverso da quello della fattura.
Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità)
- Batch
-
- Anno/Periodo batch
-
L'anno finanziario in cui è stato creato il batch.
-
Il periodo finanziario in cui è stato creato il batch.
- Batch
-
Il numero del batch di fatture di acquisto.
-
Il riferimento del batch.
- Utente
-
L'utente che ha finalizzato il batch.
- Altro
-
- Ritenuta acconto
-
Se questa casella di controllo è selezionata, per la fattura sono registrati la ritenuta di acconto o i contributi previdenziali.
- Doc. approvazione
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Il tipo di transazione utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, LN inserisce in questo campo il tipo di transazione per l'approvazione.
LN crea le transazioni finanziarie con questo tipo di transazione. Non è pertinente per le fatture di costi.
- Approvaz. documento
-
Il numero di documento utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, LN inserisce in questo campo un numero di documento.
LN crea le transazioni finanziarie con questo numero di documento. Non è pertinente per le fatture di costi.
- Testo
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