Utilizzo della sessione Contabilità fornitori 360 (tfacp2560m000)
Utilizzare questa sessione per eseguire le attività e recuperare le informazioni correlate al modulo Contabilità fornitori. È possibile visualizzare e gestire diversi tipi di informazioni correlate al modulo Contabilità fornitori, ad esempio quelle relative alle fatture di acquisto, ai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione pagamento' e ai pagamenti.
Il collegamento Attestazioni di pagamento viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Ordini di approvvigionamento di servizi è selezionata nella sessione Parametri integrazioni finanziarie (tcfin0100m000).
Le caselle di controllo nelle caselle di gruppo Documenti e Pagamenti indicano se vengono gestiti i dati correlati per un Business Partner selezionato dall'elenco. È possibile fare clic sull'entità per accedere alla sessione corrispondente che consente di visualizzare e gestire i dati correlati.
È inoltre possibile selezionare un Business Partner dall'elenco per visualizzare i dati correlati nei seguenti formati:
- Riquadri: nei riquadri della casella di gruppo Informazioni avere vengono visualizzati i dati correlati eventualmente gestiti per il credito.
- Grafici ad anello: nel grafico ad anello Saldi Business Partner viene visualizzato il saldo del Business Partner selezionato. È possibile fare clic sul grafico ad anello per accedere alla sessione corrispondente che consente di visualizzare le transazioni correlate.
- Grafico: i dati relativi all'analisi anzianità crediti per periodo vengono visualizzati in formato grafico nella casella di gruppo Analisi anzianità crediti.
Informazioni sui campi
- Saldi Business Partner
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- Valuta BP
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La valuta saldo del Business Partner definita nel campo Valuta saldo BP della sessione Business Partner (tccom4100s000).
- Saldo partite aperte
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Il saldo partite aperte del Business Partner 'Origine fattura' selezionato nella società finanziaria corrente.
- Saldo ordini
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Il saldo ordini di acquisto del Business Partner 'Origine fattura' selezionato nella società finanziaria corrente.
- Saldo totale
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La somma dei valori dei campi Saldo ordini e Saldo partite aperte relativi al Business Partner 'Origine fattura' selezionato.
- Informazioni avere
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- Saldo totale - Tutte le società
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La somma dei valori dei campi Saldo ordini e Saldo partite aperte del Business Partner 'Origine fattura' selezionato in tutte le società finanziarie di una struttura multisocietà.
- Limite credito
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Il limite di credito del Business Partner 'Origine fattura' selezionato nella società finanziaria corrente.
- Credito disponibile
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Il credito di cui è ancora possibile usufruire nei confronti del Business Partner 'Origine fattura' selezionato, corrispondente all'importo del campo Limite credito meno l'importo del campo Saldo totale.
- Documenti
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- Fatture ricevute
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Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare le fatture ricevute, fare clic su .
- Autorizza fatture
-
Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato che devono essere confermate da determinati utenti o reparti autorizzati prima di poter essere elaborate ulteriormente. Per confermare le fatture, fare clic su .
- Analisi anzianità crediti
-
Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato per cui sono disponibili informazioni sull'anzianità crediti. Per visualizzare o stampare il riepilogo analisi anzianità crediti, fare clic su .
- Note di addebito
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile visualizzare e stampare le note di addebito esistenti dal business partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare o stampare le note di addebito, fare clic su .
- Associa/Approva fatture
-
Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato che è possibile associare e/o approvare. Per associare e approvare le fatture, fare clic su .
- Partite aperte
-
Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti partite aperte per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare e gestire le partite aperte, fare clic su .
- Relazioni factor
-
Se questa casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Origine fattura' selezionato è collegato a un factor. Per selezionare un factor diverso per il Business Partner, fare clic su .
- Autorizza fatture di acquisto
-
Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti differenze di prezzo per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato che è necessario approvare. Per visualizzare e approvare le differenze di prezzo, fare clic su .
- Saldi Business Partner
-
Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti informazioni relative al saldo per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare i saldi e l'analisi anzianità crediti dei diversi Business Partner, oltre alla situazione di credito corrente dei Business Partner, fare clic su .
- Estratti conto procurement card
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Se questa casella di controllo è selezionata, le fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato sono state pagate tramite una procurement card. Per visualizzare e gestire i dettagli degli estratti conto procurement card, fare clic su .
- Scadenzari pagamenti
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Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti scadenzari pagamenti per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare e gestire gli scadenzari pagamenti, fare clic su .
- Informazioni fattura su ordini di acquisto
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Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti ordini di acquisto per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare gli ordini di acquisto, fare clic su .
- Informazioni fattura su righe ordini di acquisto
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Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti righe di ordine di acquisto per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare le righe di ordine di acquisto, fare clic su .
- Attestazioni di pagamento
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Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti dati di attestazioni di pagamento per il business partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare le attestazioni di pagamento, fare clic su Attestazioni di pagamento.
NotaIl collegamento Attestazioni di pagamento viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Ordini di approvvigionamento di servizi è selezionata nella sessione Parametri integrazioni finanziarie (tcfin0100m000).
- Pagamenti
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- Documenti correlati a pagamenti
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Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti documenti correlati a pagamenti per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare le informazioni correlate ai pagamenti, fare clic su .
NotaI collegamenti Documenti correlati a pagamenti e Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine sono disponibili soltanto se nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è selezionata l'opzione Memorizza pagamento Business Partner - Informazioni ordine.
- Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine
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Se questa casella di controllo è selezionata, sono presenti informazioni su pagamenti e ordine per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare le informazioni su pagamenti e ordine, fare clic su .
NotaI collegamenti Documenti correlati a pagamenti e Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine sono disponibili soltanto se nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è selezionata l'opzione Memorizza pagamento Business Partner - Informazioni ordine.
- BP 'Origine fattura'
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- BP 'Origine fattura'
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Il business partner 'Origine fattura'.
Selezionare un Business Partner 'Origine fattura' per visualizzarne i saldi oppure fare doppio clic sul Business Partner 'Origine fattura' desiderato per visualizzarne i dettagli.
- Reparto
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reparto contabilità
- Chiave di ricerca
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La chiave di ricerca del Business Partner 'Origine fattura'.
- Contatto
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Il contatto presso l'azienda del Business Partner.
- Stato
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stato del business partner
- Numero di telefono principale
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Il numero di telefono del contatto.
- BP Destinazione pagamento
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business partner 'Destinazione pagamento'
- Società emittente carta
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Se questa casella di controllo è selezionata, per la procurement card del Business Partner sono presenti righe di estratto conto nella sessione Estratti conto procurement card (tfacp1520m000).
- Valuta
-
La valuta dell'importo della fattura.
- Indirizzo
- Motivo blocco