Dettagli pagamenti (tfacp2524s000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli di pagamento relativi a una fattura.
Informazioni sui campi
- Documento
-
Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Doc.
-
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Riga
-
Il numero riga. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Documento pagamento
-
Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo del pagamento.
- Documento
-
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo del pagamento.
- Riga
-
Il numero riga. Questa informazione fa parte dell'identificativo del pagamento.
- BP 'Origine fattura'
-
Il business partner 'Origine fattura'.
- Tipo documento
-
Il tipo di transazione a cui fa riferimento il documento.
- Fattura di acquisto
- Pagamento non allocato
-
pagamento non allocato
- Anticipi di incassi anticipati
- Anticipo non allocato
- Ordine permanente
- Assegnazione
- Effetti commerciali
- Prima nota cassa e banca
- Pagamento normale
- Fattura di vendita
- Nota di accredito
- Correzione
- Differenza valutaria
- Differenza di pagamento
- Anticipo di pagamento
-
anticipi di pagamento
- Pagamento anticipato
- Data documento
-
La data di creazione della fattura.
- Numero assegno
-
Il numero dell'assegno (mezzo di pagamento).
- Valuta
-
La valuta del pagamento.
- Importo
-
L'importo totale della fattura. Questo importo è espresso nella valuta della fattura definita nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
- Importo in valuta fattura
-
L'importo del pagamento.
- Importo in VL
-
L'importo della fattura espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Ricarico pagam. ritardato
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta fattura (VF)
- Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale (VL)
-
Il ricarico per pagamento ritardato espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Importo sconto
- Importo primo sconto in valuta fattura (VF)
- Importo primo sconto in valuta locale (VL)
-
L'importo dello sconto espresso in una delle valute locali.
Per cambiare le valute, scegliere il comando .
- Differ. pagamento
- Importo differenza pagamento in valuta fattura (VF)
- Importo differenza di pagamento in VL
-
La differenza di pagamento espressa in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Diff. valutaria
- Riferimento
-
Un testo di riferimento definito per uso interno.
- Numero esecuz. finalizzaz.
-
Il numero di Prima nota, attribuito durante la finalizzazione delle transazioni, con cui è stato finalizzato il batch con le transazioni.
- Periodo fin.
-
L'anno finanziario correlato a questa fattura di acquisto.
- Separatore periodo
-
Il separatore tra l'anno e il periodo.
- Periodo finanziario
-
Il periodo finanziario che appartiene a questa fattura di acquisto.
- Pagamenti per Scadenzario
-
Se questa casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno scadenzario pagamenti.
- Numero riga scadenzario
-
Il numero della riga di scadenzario pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.