Partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2520m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture aperte elencate nonché le partite aperte create durante la registrazione delle fatture di acquisto.
Per visualizzare l'attestazione dei pagamenti generati per la fattura o la partita aperta selezionata, è possibile accedere alla sessione Attestazioni di pagamento (tfacp2109m000) scegliendo l'opzione dal menu . Questa opzione è abilitata soltanto se la casella di controllo Ordini di approvvigionamento di servizi della sessione Parametri integrazioni finanziarie (tcfin0100m000) è selezionata.
Nella sessione sono incluse le seguenti informazioni:
- Il tipo di transazione e il numero di documento che identificano la fattura.
- Il business partner 'Origine vendita'.
- La data del documento.
- La data di scadenza calcolata a 30 giorni, anche se al fornitore o all'ordine di acquisto si applicano dei termini di sconto.
- Gli importi dello sconto e le date di scadenza, se applicabili.
- L'importo del saldo e da pagare.
L'importo da pagare viene visualizzato nella valuta della fattura e in una delle valute locali.
Informazioni sui campi
- Documento
-
Il tipo di transazione correlato alla fattura e alla partita aperta.
- Documento
-
Il numero documento fattura.
Per identificare le fatture viene utilizzata la combinazione costituita dal tipo di transazione e dal numero di documento.
- Documento
-
Il numero riga. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Data ricevimento fattura
-
La data in cui la società riceve la fattura.
Nota- Il valore predefinito corrisponde alla data corrente.
- Se la fattura di acquisto viene copiata dalla sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000), per impostazione predefinita viene inserito il valore del campo Data ricevimento fattura.
- Generale
-
- Tipo documento
-
Il tipo di transazione a cui fa riferimento il documento.
- Fattura di acquisto
- Pagamento non allocato
-
pagamento non allocato
- Anticipi di incassi anticipati
- Anticipo non allocato
- Ordine permanente
- Assegnazione
- Effetti commerciali
- Prima nota cassa e banca
- Pagamento normale
- Fattura di vendita
- Nota di accredito
- Correzione
- Differenza valutaria
- Differenza di pagamento
- Anticipo di pagamento
-
anticipi di pagamento
- Pagamento anticipato
- Simbolo variabile
-
Il codice numerico di 10 cifre che costituisce il riferimento alle informazioni di pagamento. Utilizzato per associare il pagamento al credito, al contratto o al pagatore.
NotaIl valore predefinito per questo campo corrisponde alle prime 10 cifre nel numero della Fattura fornitore, se Fattura fornitore è specificata. È tuttavia possibile modificare questo valore.
- Business Partner 'Origine fattura'
-
Il business partner 'Origine fattura'.
- Fattura fornitore
-
Il numero utilizzato dal business partner 'Origine fattura' per identificare la fattura. LN stampa questo numero come riferimento al pagamento della fattura.
- BP Destinazione pagamento
-
Il codice del business partner 'Destinazione pagamento'.
- Indirizzo 'Destinazione pagamento'
- Il codice dell'indirizzo di pagamento associato al Business Partner. Questo indirizzo viene visualizzato nei documenti di Contabilità fornitori (AP) correlati ed è utilizzato durante il processo di pagamento.Nota
Per impostazione predefinita, questo campo è vuoto per tutte le fatture precedenti. L'indirizzo selezionato per queste fatture corrisponde all'indirizzo predefinito del business partner 'Destinazione pagamento'. È tuttavia possibile modificare questo valore per la fattura correlata alla partita aperta selezionata nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
- Nome
- Il nome associato all'indirizzo 'Destinazione pagamento' del Business Partner.
- Business Partner di factoring
-
Il Business Partner di factoring.
- ID bancario
-
Il numero identificativo bancario della fattura.
- Data documento
-
La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti.
- Scadenza
-
La data di scadenza.
- Data primo sconto
-
La data del primo sconto.
- Importo primo sconto
-
L'importo del primo sconto.
- Valuta
-
La valuta in cui vengono espressi gli importi scontati.
- Importo primo sconto in valuta locale
-
Il valore di Importo primo sconto espresso nella valuta locale.
- Data secondo sconto
-
La data del secondo sconto.
- Importo secondo sconto
-
L'importo del secondo sconto.
- Importo secondo sconto in valuta locale
-
Il valore di Importo secondo sconto espresso nella valuta locale.
- Data terzo sconto
-
La data del terzo sconto.
- Importo terzo sconto
-
L'importo del terzo sconto.
- Importo terzo sconto in valuta locale
-
Il valore di Importo terzo sconto espresso nella valuta locale.
- Stato fattura
-
Lo stato della fattura.
- Passaggio procedura di pagamento
-
La fase corrente della procedura di pagamento/incasso.
- Associa a ordini
-
In questo campo viene indicato se la fattura è correlata a ordini di acquisto o ad altri costi.
- Importo in valuta fattura
-
L'importo della fattura.
- Valuta
-
La valuta della fattura in cui viene espresso l'importo.
- Importo in valuta locale
-
L'importo della fattura espresso nella valuta locale.
- Valuta locale
-
La valuta locale in cui viene espresso l'importo della fattura.
- Riferimento transaz.
-
Il numero di riferimento della transazione
- Saldi
-
- Importo di saldo
-
L'importo del saldo,
- Saldo fattura Saldo anticipi in valuta locale
-
L'importo del saldo fattura in una delle valute locali.
- Saldo con antic. incassi
-
L'importo del saldo anticipi della fattura.
- Saldo anticipi in valuta locale
-
La valuta in cui vengono espressi i saldi.
- Tipo acquisto
-
Il tipo dell'acquisto.
- Ordine
-
L'ordine di acquisto collegato alla fattura.
- Termini di pagamento
-
Il codice dei termini di pagamento.
- Imposta
-
- Codice di registrazione
-
Il codice o il nome definito dall'utente che identifica la registrazione delle imposte del documento fattura.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dal codice di registrazione dell'ordine o del documento di trasporto correlato se nella sessione Serie tipo di transazione (tfgld0114m000) è selezionata la casella di controllo Consentito per altre registrazioni.
- Numero identificativo personale
-
Il numero di identificazione fiscale personale del Paese destinatario imposta associato al documento fattura.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
- Ragione sociale personale
-
Il nome collegato al proprio ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.
- Numero ID BP
-
Il numero di identificazione fiscale del Business Partner associato al documento fattura.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
Questo valore viene aggiornato con il numero identificativo del Business Partner dell'ordine o del documento di trasporto correlato.
- Varie
-
- Codice motivo reso
-
Il codice del motivo di reso applicabile alla fattura di acquisto. Indica il motivo del reso e del rifiuto delle merci.
Nota- Questo campo è applicabile solo se:
- Il campo Categoria transazione è impostato su Note di accredito per acquisti.
- Il campo Tipo di motivo è impostato su Reso merci.
- I codici dei motivi di reso sono definiti nella sessione Motivi (tcmcs0105m000) e sono validi alla data della fattura.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del campo Motivo di reso di un ordine di acquisto relativo a un reso specificato nella sessione Ordine di acquisto (tdpur4100m900).
- Questo campo è applicabile solo se:
- UUID esterno
- L'ID univoco assegnato al documento di LN da una fonte esterna, ad esempio un ufficio imposte.Nota
- Questo campo è di sola visualizzazione.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo UUID esterno della sessione Identificatori e firme documenti (tcgen1500m000).