Associazione pagamenti rateali (tfacp2143m000)
Utilizzare questa sessione per assegnare righe di pagamento rateale a fatture.
Quando nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è selezionata l'opzione Associazione automatica, è possibile associare più righe di pagamento rateale del fornitore se vengono rilasciati più pagamenti rateali del fornitore per lo stesso ordine di acquisto (impostato nell'intestazione di fattura) e lo stesso Business Partner 'Origine fattura' e se l'importo totale delle righe rilasciate è uguale all'importo netto da associare oppure l'importo della differenza rientra nei limiti di tolleranza per l'associazione automatica.
- È possibile selezionare più righe di pagamento rateale e scegliere l'opzione dal menu per associare le righe selezionate alla stessa fattura.
- È possibile selezionare una riga di pagamento rateale del fornitore diversa da associare alla fattura se la fattura è già associata a una riga di pagamento rateale.
- È possibile selezionare più righe di pagamento rateale e scegliere l'opzione dal menu per annullare l'associazione delle righe selezionate dalla rispettiva fattura.
Informazioni sui campi
- Documento
-
Il tipo di transazione del documento.
In questa sessione vengono visualizzati soltanto i documenti della categoria di transazioni Fatture di acquisto e Note di accredito per acquisti.
- Doc.
-
Il numero di documento.
Per identificare le fatture viene utilizzata la combinazione costituita dal tipo di transazione e dal numero di documento.
- Stato fattura
- La fase raggiunta dalla fattura nel processo di elaborazione.
- Codice di registrazione
-
Il codice o il nome definito dall'utente che identifica la registrazione delle imposte.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
- Numero ID BP
-
Il numero di identificazione fiscale univoco del Business Partner rilasciato dall'ufficio delle imposte che identifica l'azienda nel paese di emissione.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
- Importo netto
-
L'importo netto della fattura.
L'importo netto è l'importo totale della fattura meno i seguenti elementi:
- Totale imposta
- Correzioni
- Note di accredito
-
La valuta della fattura.
- Costi da specificare
-
L'importo nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000).
-
La valuta dei costi da specificare.
- Importo associato
-
L'importo della fattura che è già stato associato a ordini di acquisto o ricevimenti.
- Termini di pagamento
- Accordo pagamento
-
Se è stato stipulato un accordo di pagamento con il Business Partner 'Origine fattura', in questo campo viene indicato l'accordo di pagamento.
- Società finanziaria ufficio acquisti
- Società finanziaria
- Fattura di acquisto società finanziaria
- Società finanziaria
- Fattura
- Il tipo di transazione della fattura.
- Doc. fattura
- Il numero di documento della fattura.
-
La valuta dell'importo della fattura già associato.
- Transazioni costi da specificare
-
L'importo della transazione nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000).
-
La valuta dell'importo delle transazioni costi da specificare.
- Transazioni immesse
-
L'importo totale delle transazioni relative agli articoli di costo e ai costi aggiuntivi immesse per la fattura corrente nella sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000).
-
La valuta dell'importo delle transazioni immesse.
- Differenza di prezzo
-
La differenza di prezzo viene calcolata nel modo seguente:
Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità) -
La valuta dell'importo della differenza di prezzo.
- Importo non assegnato
-
L'importo della fattura non ancora assegnato a righe di pagamento rateale.
-
La valuta dell'importo non assegnato.
- Società logistica
- società logistica
- Ordine
- ordine di acquisto
- Posizione
- Il numero di riga dell'ordine di acquisto.Nota
Se questo campo è vuoto, la riga di pagamento rateale del fornitore è correlata a un ordine di acquisto con pagamenti rateali del fornitore a livello di intestazione.
- Riga pagamento rateale
-
Il numero della riga di pagamento rateale.
-
La descrizione della riga di pagamento rateale.
- Business Partner 'Origine vendita'
- business partner 'Origine vendita'
- Associato
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di pagamento rateale è stata associata.
- Importo pagamento rateale
-
L'importo del pagamento rateale.
- Valuta
-
La valuta dell'importo del pagamento rateale.
- Data di rilascio
-
La data di rilascio della riga di pagamento rateale.
NotaÈ possibile rilasciare righe di pagamento rateale nella sessione Righe pagamenti rateali da rilasciare (tdpur5520m100).