Partita aperta (tfacp2100s000)
Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli di una fattura di acquisto.
È possibile apportare modifiche ad alcuni dettagli della fattura finché la fattura non sarà completamente pagata. Le modifiche sono consentite per le fatture non finalizzate e finalizzate.
Autorizzazione delle fatture di acquisto
È inoltre possibile aggiungere un motivo di blocco e un ratificatore assegnato alla fattura se insorge un problema.
Quando un utente autorizzato approva la fattura, LN rimuove il motivo di blocco e cancella il contenuto dei campi Motivo blocco e Ratificatore assegnato. Se l'utente è anche autorizzato ad approvare la fattura per il pagamento, la fattura viene approvata automaticamente per il pagamento.
Se si aggiunge un motivo di blocco e/o un ratificatore assegnato a una fattura approvata, l'approvazione della fattura per il pagamento viene annullata automaticamente.
Non è possibile modificare i dati finanziari della fattura, ad esempio:
- La data del documento
- L'importo
- Il tasso di cambio
Per modificare questi dettagli della fattura, è necessario creare una nota di accredito oppure una correzione della fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Correzioni delle fatture di acquisto.
Informazioni sui campi
- Doc.
-
- Documento
-
Immettere il tipo di transazione per l'approvazione delle partite aperte relative alle fatture di acquisto non approvate durante la registrazione.
Valori consentiti
Selezionare un tipo di transazione con categoria Correzioni acquisti.
- Doc.
-
Il numero di documento.
Per identificare le fatture viene utilizzata la combinazione costituita dal tipo di transazione e dal numero di documento.
- Riga
-
Il numero riga. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
- Documento
-
Il tipo di transazione a cui fa riferimento il documento.
- Fattura di acquisto
- Pagamento non allocato
-
pagamento non allocato
- Anticipi di incassi anticipati
- Anticipo non allocato
- Ordine permanente
- Assegnazione
- Effetti commerciali
- Prima nota cassa e banca
- Pagamento normale
- Fattura di vendita
- Nota di accredito
- Correzione
- Differenza valutaria
- Differenza di pagamento
- Anticipo di pagamento
-
anticipi di pagamento
- Pagamento anticipato
- Approvato per pagamento
-
Un utente autorizzato ha approvato la fattura per il pagamento.
- Tipo fattura
-
- Fattura costi
-
La fattura di acquisto non è collegata ad alcun ordine di acquisto e viene registrata nella Contabilità generale senza essere associata a ordini/ricevimenti. È possibile immettere le righe transazione per la fattura nella sessione Tipo transazione.
- Fattura correlata a ordini di acquisto
-
La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di acquisto presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata a costi logistici
-
La fattura di acquisto è correlata a una o più righe di costi logistici presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata a ordini di trasporto
-
La fattura di acquisto è correlata a uno o più carichi o spedizioni presenti nel package Spedizioni . È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Fattura correlata ad Approvv. di servizi
-
La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di approvvigionamento di servizi in Gestione ordini. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.
- Stato fattura
-
La fase raggiunta dalla fattura nel processo di elaborazione.
- Business Partner
-
Il Business Partner 'Origine fattura' da cui viene ricevuta la fattura.
- Dettagli importo
-
- Importo
-
Il saldo dell'importo della fattura aperta.
Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Valuta
-
L'importo totale della fattura è espresso nella valuta della fattura, definita nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
- in valuta locale
-
Il saldo dell'importo della fattura aperta, espresso in una delle valute locali.
Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- In VL
-
La valuta locale in cui viene convertito l'importo della fattura.
Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Saldo
-
L'importo della fattura aperta (saldo) espresso nella valuta della fattura.
- in valuta locale
-
L'importo aperto della fattura (saldo), espresso nella valuta locale.
- Tasso
-
Il tasso di cambio utilizzato per convertire gli importi da una valuta a un'altra.
- Determinat. tasso
-
- Data documento
-
La data di creazione della fattura. Questa data LN viene utilizzata, ad esempio, per calcolare le date di scadenza e gli sconti.
- Scadenza
-
Valore predefinito
LN calcola la data di scadenza utilizzando la data documento e i termini di pagamento immessi nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
È possibile modificare questa data.
Esempio
È presente una fattura con un importo pari a 10.000 USD. Tale importo non viene pagato entro la data stabilita. In base al ricarico per pagamento ritardato, è necessario pagare degli interessi su questa fattura. Tuttavia, viene concordato con il Business Partner 'Destinazione pagamento' che è possibile pagare la fattura in una data successiva senza interessi. Questa sessione consente di spostare la data di scadenza della fattura.
- Dati imposte personali
-
- Paese destinatario imposta
-
Il codice del paese in cui viene utilizzata la registrazione e l'organizzazione paga l'importo dell'imposta.
- Cod. imposta
-
Il codice imposta utilizzato per calcolare l'importo dell'imposta. Questo codice è basato sul Paese in cui viene emessa la registrazione.
- Regione/Provincia imposte
-
Lo stato e/o la provincia all'interno del Paese destinatario imposta per i quali vengono gestiti i codici di registrazione.
- Codice di registrazione
-
Il codice definito dall'utente che identifica la registrazione.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dal codice di registrazione dell'ordine o del documento di trasporto correlato se nella sessione Serie tipo di transazione (tfgld0114m000) è selezionata la casella di controllo Consentito per altre registrazioni.
- Numero identificativo
-
Il numero di identificazione fiscale personale del Paese destinatario imposta associato al documento fattura.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
- Ragione sociale
-
Il nome collegato al proprio ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.
- Dati imposte Business Partner
-
- Paese destinatario imposta
-
Il Paese destinatario imposta del Business Partner associato alla fattura di acquisto.
- Regione/Provincia imposte
-
Lo stato o la provincia all'interno del Paese destinatario imposta del Business Partner associato alla fattura di acquisto.
- Numero ID BP
-
Il numero di identificazione fiscale del Business Partner associato al documento fattura.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).
Questo valore viene aggiornato con il numero identificativo del Business Partner dell'ordine o del documento di trasporto correlato.
- Ragione sociale
-
Il nome collegato all'ID di registrazione del Business Partner che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.
- Dettagli
-
- Ordine
-
L'ordine di acquisto correlato alla fattura.
Se la fattura è relativa a ordini, è possibile modificare il numero dell'ordine. Il numero dell'ordine non può essere modificato quando lo stato dell'ordine è uno dei seguenti:
- Parzialmente associato
- Completamente associato
- Approvato
- Documento di trasporto
-
Il numero di documento di trasporto.
- Carico
- Spedizione
-
ID spedizione
- Gruppo ordini trasporto
-
gruppo ordini trasporto
- Fattura originaria
-
Il tipo di transazione della fattura a cui si riferisce la nota di accredito. È possibile collegare la nota di accredito alla fattura originaria.
- Fattura originaria
-
Il numero della fattura a cui si riferisce la nota di accredito. È possibile collegare la nota di accredito alla fattura originaria.
In questo campo è possibile immettere un numero di fattura diverso.
- Fattura fornitore
-
Il numero con cui il Business Partner 'Origine vendita' ha registrato la fattura selezionata. LN stampa questo numero come riferimento al pagamento della fattura.
- Riferimento
-
Un testo definito come riferimento per uso interno.
- ID bancario
-
Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.
- Conto lavoro
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata a un conto di conto lavoro.
È possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo.
La fattura può essere di conto lavoro solo se si verificano le seguenti condizioni:
- Il business partner 'Origine vendita' selezionato è un terzista.
- Nella sessione Terzisti (tfacp3510m000) sono presenti dati principali di conto lavoro per questo Business Partner.
- Il Business Partner non è occasionale.
- Testo
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- Dati pagamento
-
- Dettagli pagamenti
-
- Metodo pagam.
- Causale
-
La causale del pagamento.
È possibile selezionare una causale del pagamento se si verificano le seguenti condizioni:
- La casella di controllo Aggiungi causale a pagamenti esteri è selezionata per il metodo di pagamento nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) e l'importo della fattura supera il valore specificato nel campo Importo minimo per specifica causale della stessa sessione.
- Il pagamento è estero, ovvero al business partner 'Origine vendita' selezionato corrisponde un codice Paese diverso da quello della società in cui è stata memorizzata la fattura di acquisto.
- Codice descrizione aggiuntiva
-
Il codice della descrizione della causale del pagamento in una valuta estera. La descrizione aggiuntiva è obbligatoria per i file banca dei Paesi del Nord Europa.
Se viene registrata una fattura di acquisto, è possibile immettere una causale del pagamento. Se vengono collegate descrizioni aggiuntive alla causale del pagamento, LN visualizza il codice della descrizione aggiuntiva predefinito. Questo codice può essere modificato.
- BP Destinazione pagamento originario
-
Il Business Partner 'Destinazione pagamento' collegato al Business Partner 'Origine fattura'. Se una fattura è stata ceduta al factor, il Business Partner 'Destinazione pagamento' originario viene sostituito dal factor.
- BP Destinazione pagamento
-
business partner 'Destinazione pagamento'
- Pagamenti per Scadenzario
-
Se questa casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno scadenzario pagamenti.
- Commissione di factoring in
-
Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura di acquisto è stata ceduta al factor.
- Numero di factoring
-
L'identificativo con cui il Business Partner viene registrato da un factor.
- Banca 'Destinazione pagamento'
-
La banca del Business Partner.
- A banca
-
Il numero di conto bancario del Business Partner.
- IBAN
-
Il codice IBAN (International Bank Account Number) del Business Partner.
- BP 'Origine vendita'
-
business partner 'Origine vendita'
- Varie
-
- Dettagli blocco
-
- Motivo blocco
-
Per le note di accredito questo campo non è disponibile.
- Ratificatore assegnato
-
Per le note di accredito questo campo non è disponibile.
- Approva prima del
-
La fattura deve essere approvata prima di questa data.
Per le note di accredito questo campo non è disponibile.
- Altro
-
- Causale rendiconto finanziario
-
La causale del rendiconto finanziario della transazione.
- Accordo pagamento
- Ritenuta acconto per fattura
-
Se questa casella di controllo è selezionata, per la fattura sono registrati la ritenuta di acconto o i contributi previdenziali.
- Informazioni batch
-
- Anno
- Batch
- Conto contabile/Dimensioni
-
- Tipo acquisto
- Conto di controllo
- Dimensioni 1-12
-
La dimensione.