Fatture di acquisto ricevute (tfacp1110m000)

Informazioni sui campi

Fattura di acquisto ricevuta

Il numero della fattura di acquisto ricevuta.

Nota

Questo valore viene generato utilizzando il Gruppo numeri e la Serie specificati nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).

Stato fattura

Lo stato della fattura di acquisto ricevuta.

Valori consentiti

Bozza

La fattura è stata creata manualmente.

Importato

La fattura è stata importata utilizzando un dispositivo esterno, ad esempio uno scanner per fatture. La fattura importata è stata convalidata automaticamente.

Non applicabile

Errori di convalida

La fattura ricevuta non è stata convalidata correttamente. Nel registro errori sono presenti errori di convalida o avvisi imprevisti relativi alla fattura.

Convalidato

La fattura ricevuta è stata modificata manualmente. Le modifiche manuali vengono registrate e visualizzate nei dati dello storico delle fatture ricevute.

Errori di registrazione

La fattura non è stata registrata correttamente. Pertanto, non è stata creata alcuna partita aperta.

Registrato

La fattura ricevuta è stata trasferita alle partite aperte e non può essere modificata.

Annullato

La fattura ricevuta è stata annullata.

Tipo fattura

In questo campo viene indicato se la fattura è correlata a ordini di acquisto, a ordini di trasporto, a costi logistici o ad altri costi.

Valori consentiti

Fattura costi

La fattura di acquisto non è collegata ad alcun ordine di acquisto e viene registrata nella Contabilità generale senza essere associata a ordini/ricevimenti. È possibile immettere le righe transazione per la fattura nella sessione Tipo transazione.

Fattura correlata a ordini di acquisto

La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di acquisto presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.

Fattura correlata a costi logistici

La fattura di acquisto è correlata a una o più righe di costi logistici presenti in LN. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.

Fattura correlata a ordini di trasporto

La fattura di acquisto è correlata a uno o più carichi o spedizioni presenti nel package Spedizioni . È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.

Fattura correlata ad Approvv. di servizi

La fattura di acquisto è correlata a uno o più ordini di approvvigionamento di servizi in Gestione ordini. È necessario sottoporre la fattura alla procedura di associazione delle fatture di acquisto.

Per impostazione predefinita, questo valore è impostato su Fattura correlata a ordini di acquisto se si verificano le seguenti condizioni:

• Il valore di Doc. trasp. o Numero ordine di acquisto è specificato nella sezione dell'intestazione o in una delle righe.
• La casella di controllo Registra fattura costi come fattura correlata a ordine di acquisto è selezionata nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000).

È tuttavia possibile modificare questo valore.

BP 'Origine fattura'

Il codice del business partner 'Origine fattura' che ha inviato la fattura.

Nota

Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Sequenza di ricerca Business Partner per fatture ricevute (tfacp1116m000) durante l'importazione e la convalida della fattura di acquisto ricevuta.

Nome

Il nome del Business Partner.

Business Partner 'Origine vendita'

Il codice del business partner 'Origine vendita' che ha ricevuto la fattura.

Nota

Durante l'importazione e la convalida della fattura di acquisto ricevuta, viene utilizzato per impostazione predefinita il valore specificato in:

• partita IVA del Business Partner importata insieme alla fattura
• ordine di acquisto e/o documento di trasporto.

Numero ordine di acquisto

Il numero dell'ordine di acquisto per il quale è necessario generare la fattura.

Nota

Questo campo è attivato solo se il campo Tipo fattura è impostato su Fattura correlata a ordini di acquisto.

Doc. trasp.

Il numero di documento di trasporto.

Società logistica

La società logistica dell'ordine di acquisto o del documento di trasporto.

Numero iscrizione registro delle imprese BP

Il numero di iscrizione al registro delle imprese del Business Partner 'Origine fattura'.

Nota

Se la fattura viene immessa manualmente, LN non consente di modificare il valore di questo campo.

Conto bancario BP

Il conto bancario del Business Partner 'Origine fattura'.

Nota

Se la fattura viene immessa manualmente, LN non consente di modificare il valore di questo campo.

Riferimento IDM

Il riferimento relativo a Gestione documenti Infor (IDM). Questo valore viene utilizzato nel context modeler per collegare una fattura non registrata e un file in IDM.

Gruppo finanz. BP

Il codice del gruppo finanziario di Business Partner. Tutte le transazioni concluse per i membri di uno specifico gruppo finanziario di Business Partner vengono registrate nello stesso conto contabile e nella relativa dimensione.

Tipo acquisto

Il tipo di acquisto della fattura ricevuta per il quale vengono definiti i conti contabili e le dimensioni.

Numero fattura fornitore

Il numero identificativo della fattura utilizzato dal Business Partner 'Origine fattura'. Questo numero viene stampato come riferimento al pagamento della fattura.

Simbolo variabile

Il codice numerico di 10 cifre che costituisce il riferimento alle informazioni di pagamento. Utilizzato per associare il pagamento al credito, al contratto o al pagatore.

Nota

Il valore predefinito per questo campo corrisponde alle prime dieci cifre del Numero fattura fornitore, se è specificato un valore nel campo Numero fattura fornitore. È tuttavia possibile modificare questo valore.

Riferimento transaz.

Il numero di riferimento interno collegato alle righe di transazione della fattura ricevuta.

Tipo documento fattura

Indica il tipo di fattura ricevuta.

Valori consentiti

Fattura

Nota di accredito

Non applicabile

Nota di addebito

Se si inserisce la fattura manualmente, questo valore viene impostato su Fattura o Nota di accredito.

Importo in valuta fattura

L'importo totale della fattura espresso nella valuta della fattura o del documento.

Valuta

La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.

Importo in valuta locale

L'importo totale della fattura espresso nella valuta locale.

Valuta locale

La valuta locale in cui viene espresso l'importo della fattura.

Determinat. tasso

Indica la modalità con cui LN determina il tasso di cambio da utilizzare.

Il tasso può essere:

• Basato sulla data del documento
• Immesso manualmente
• Un tasso fisso
• Basato sulla data di incasso prevista

Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio utilizzato per determinare il tasso di cambio della fattura.

Tasso di cambio

Il tasso di cambio utilizzato per convertire nella valuta locale l'importo espresso nella valuta della transazione.

Data

Il tasso di cambio valido alla data e all'ora del documento.

Data fattura

La data stampata sulla fattura, utilizzata come data di riferimento per il termine di credito consentito.

Data ricevimento fattura

La data di registrazione della fattura di acquisto ricevuta.

Il valore predefinito corrisponde alla data corrente.

Data imposta

La data in cui le merci sono state consegnate, i servizi sono stati forniti o è stato ricevuto il pagamento.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in Data fattura.

Scadenza

La data entro la quale deve essere pagato l'importo della fattura.

Valore predefinito

Se i termini di pagamento sono collegati alla fattura, la data di scadenza viene calcolata di conseguenza. In caso contrario, LN inserisce automaticamente la data corrente.

BP Destinazione pagamento

Il business partner 'Destinazione pagamento' al quale viene effettuato il pagamento.

Indirizzo 'Destinazione pagamento'

Il codice dell'indirizzo di pagamento associato al Business Partner. Questo indirizzo viene visualizzato nei documenti di Contabilità fornitori (AP) correlati ed è utilizzato durante il processo di pagamento.

Nota

Quando viene creata una fattura, il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento' viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Indirizzi per Business Partner (tccom4133m000). È tuttavia possibile selezionare un altro codice indirizzo associato allo stesso Business Partner per il quale il ruolo 'Destinazione pagamento' è attivo.

Nome

Il nome associato all'indirizzo 'Destinazione pagamento' del Business Partner.

Ricarico pagam. ritard.

Il codice del ricarico per pagamento ritardato applicato al destinatario della fattura se l'importo non viene pagato entro il periodo specificato.

Nota

Se questo valore non è specificato, LN lo inserisce automaticamente ricavandolo dal campo Ricarico pagam. ritard. della sessione Regole fattura ricevuta (tfacp1115m000).

Termini di pagamento

Il codice dei termini di pagamento relativi alla fattura.

Metodo pagamento

Il metodo di pagamento utilizzato per i pagamenti della fattura di acquisto.

Banca

Il codice della banca del Business Partner 'Origine fattura'.

Nota

Se per i termini di pagamento della fattura non è definito uno scadenzario, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dal Business Partner 'Destinazione pagamento'.

ID bancario

Il numero identificativo bancario della fattura.

Causale rendiconto finanziario

La causale del rendiconto finanziario relativo alla fattura.

Nota

Se la fattura di acquisto ricevuta deve essere inclusa nel rendiconto finanziario, è necessario specificare questo valore.

Società finanziaria

La società finanziaria in cui è stata registrata la fattura di acquisto.

Tipo transazione

Il codice del tipo di transazione utilizzato per generare la fattura di acquisto ricevuta.

Nota

Se si immette la fattura manualmente, LN inserisce automaticamente questo valore ricavandolo dal campo Tipo transazione della sessione Valori predefiniti per fatture ricevute (tfacp1118m000).

Documento

Il numero di documento. LN genera il numero di documento dopo la registrazione della fattura e la creazione di una partita aperta.

Anno batch

L'anno del periodo finanziario in cui viene creato il batch per registrare la fattura di acquisto ricevuta.

Batch

Il numero del batch creato durante la registrazione delle fatture di acquisto ricevute. Questo batch contiene le partite aperte relative alle fatture di acquisto registrate.

Utente batch predefinito

Il codice di accesso dell'utente che crea ed elabora il batch per la registrazione della fattura di acquisto ricevuta.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Valori predefiniti per fatture ricevute (tfacp1118m000).

Nome

Il nome dell'utente che ha creato il batch per le fatture di acquisto ricevute.

Paese imposta

Il codice del paese in cui deve essere pagata l'imposta per la fattura di acquisto ricevuta.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• Il campo Registrazione per Paese destinatario imposta è impostato su Attivo nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000).
• Il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).

È possibile modificare questo campo soltanto se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta è impostato su un valore diverso da Non attivo nella sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000).

Se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100), per impostazione predefinita questo valore viene ricavato dal campo Codice di registrazione.

Conto controllo

Il codice del conto di controllo utilizzato per registrare le transazioni per un Business Partner 'Origine fattura'.

Dimensione 1

Il codice della dimensione collegata al conto contabile.

Data creazione

La data di creazione della fattura di acquisto ricevuta.

Creato da

Il codice dell'utente che ha creato la fattura di acquisto ricevuta.

Immesso manualmente

Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura di acquisto ricevuta è stata immessa manualmente.

Motivo annullamento

Il codice del motivo dell'annullamento della fattura.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se Stato fattura è impostato su Annullato.

Numero documento originario

Il numero della fattura (fornitore) originaria. Questo numero viene visualizzato per le note di accredito.

Nota

Il numero della fattura (fornitore) originaria è obbligatorio se la casella di controllo Numero fattura obbligatorio della sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è selezionata.

Classificazione fattura

I dettagli relativi alla classificazione della fattura.

Valori consentiti

Originario

Correttivo

Non applicabile

Riepilogo

Nota

Questo campo è di sola visualizzazione.

Copia

Indica se è possibile copiare i dati di classificazione della fattura.

Nota

Questa casella di controllo è abilitata soltanto se il campo Classificazione fattura è impostato su un valore diverso da Non applicabile.

Indirizzo BP 'Origine fattura'

Il codice dell'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'.

Descrizione BP

La descrizione del Business Partner. Questo valore viene utilizzato per identificare il Business Partner se la fattura non viene creata manualmente.

Nota

Se la fattura viene creata manualmente, LN non consente di modificare il valore di questo campo.

Termini di pagamento - Descrizione

La descrizione dei termini di pagamento utilizzata nelle regole relative ai termini di pagamento.

Nota

Se la fattura viene immessa manualmente, LN non consente di modificare il valore di questo campo.

Descrizione ricarico pagamento ritardato

La descrizione del ricarico per pagamento ritardato utilizzata nelle regole definite per il ricarico per pagamento ritardato nella sessione Regole fattura ricevuta (tfacp1115m000).

Nota

Se la fattura viene immessa manualmente, LN non consente di modificare il valore di questo campo.

Partita IVA BP

La partita IVA del Business Partner 'Origine fattura'.

Nota

Se la fattura viene immessa manualmente, LN non consente di modificare il valore di questo campo.

Propria partita IVA

Il numero di identificazione fiscale personale scannerizzato o recuperato dalla fattura.

Codice di registrazione

Il codice di registrazione della fattura ricevuta.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).

Per le bozze di fattura è necessario specificare questo valore. Per le altre fatture scannerizzate viene inserito per impostazione predefinita il numero identificativo personale, da cui viene recuperato automaticamente il codice di registrazione durante la convalida della fattura.

Numero ID BP

Il numero identificativo del Business Partner associato alla fattura ricevuta.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100).