Impostazioni aggiuntive in Gestione di cassa

In Gestione di cassa è necessario configurare le seguenti impostazioni aggiuntive:

  • Dati per Banca/Metodo pagamento

    Nella sessione Dati per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0645m000) impostare i valori predefiniti per una banca e un metodo di pagamento/incasso selezionati. Per un metodo di pagamento o incasso è possibile impostare valori predefiniti quali Tipo di transazione anticipata, Conto contabile anticipo pag./incasso e Percorso file pagamenti/incassi.

  • Valori predefiniti processo automatico

    Nella sessione Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000) impostare i valori predefiniti relativi ai pagamenti a fornitori per una banca e un metodo di pagamento selezionati. Durante l'esecuzione di un pagamento non interrotta, il processo non si interrompe per richiedere informazioni all'utente, ma vengono utilizzati i valori predefiniti gestiti nella sessione. Gli stessi valori vengono utilizzati anche durante l'elaborazione di metodi di pagamento/incasso automatico. Vedere: Processo di pagamento automatico o non interrotto e Processo di pagamento.

  • Dati di registrazione per Codice imposta deduzioni

    Nella sessione Dati di registrazione per Codice imposta deduzioni (tfcmg0150m000) specificare i conti contabili nei quali devono essere registrate le rettifiche di imposta. I conti contabili per le rettifiche di imposta possono essere specificati per ciascun codice imposta per paese.

  • Tipo di pagamento

    Nella sessione Tipo di pagamento (tfcmg0504m000) è possibile definire i codici utilizzati nei file banca e nei report del Nord Europa. Vedere: Causale del pagamento.

  • Codice numero di sequenza transazione

    Nella sessione Codice numero di sequenza transazione (tfcmg0513m000) definire i codici dei numeri di sequenza e controllare gli ultimi numeri di sequenza delle transazioni e di controllo della sequenza utilizzati. I codici dei numeri di sequenza possono essere utilizzati nella sessione Filiali banca (tfcmg0511m000) per una banca selezionata.

    La numerazione della sequenza transazione può essere utilizzata per due importanti motivi:

    • Per impedire modifiche non autorizzate dei dati.
    • Per impedire la trasmissione duplicata di ordini di pagamento.