Richiesta di pagamento (tdpur6620m000)

Informazioni sui campi

Richiesta di pagamento

Il codice del Richiesta di pagamento.

Numero

Il numero di AFP per gli ordini di approvvigionamento.

Stato

Lo stato della richiesta di pagamento.

Valori consentiti

In attesa

Iniziato

Ricevuto

In elaborazione

Valutato

Approvato

Annullato

Chiuso

Non applicabile

Stato convalida

Lo stato del processo di convalida della documentazione relativa alla richiesta di pagamento.

Valori consentiti

Da convalidare

Errore di convalida

Convalidato

Non applicabile

Sono presenti avvisi

Indica se sono presenti avvisi di convalida per la richiesta di pagamento.

Sono presenti errori

Indica se sono presenti errori di convalida per la richiesta di pagamento.

Generale

Ordine di approvvigionamento in conto lavoro

Il codice del Ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Progetto

Il codice del progetto collegato all'Ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Descrizione

La descrizione del progetto.

Terzista

Il codice del Business Partner 'Origine vendita' collegato all'Ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Nome

Il nome del terzista.

Numero di riferimento esterno

Il numero di riferimento del documento relativo alla richiesta di pagamento del terzista.

Fattura fiscale disponibile

Indica se viene stampata la fattura fiscale associata all’AFP.

Nota

• Questa casella di controllo è abilitata soltanto se nella sessione Ordine di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6600m000) è selezionata la casella di controllo Fattura fiscale richiesta per AFP per l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.
• Se questa casella di controllo è selezionata, è necessario specificare il Numero di riferimento esterno (il numero fattura fornitore definito dal cliente). Se questo numero non è specificato, durante la convalida della richiesta di pagamento viene generato un errore di convalida.

Applicazione

Importo richiesto

L'importo totale della richiesta di pagamento applicata dal fornitore.

Nota

• Questo valore può essere un importo pagato in forma periodica o cumulativa in base al valore impostato nel campo Base valutazione relativo all'ordine di approvvigionamento di servizi. In caso di pagamento in forma cumulativa, l'importo non può essere inferiore all'importo specificato per la richiesta di pagamento precedente.
• Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Autofatturazione è deselezionata per l'ordine di approvvigionamento di servizi.
• È necessario che l'importo sia uguale o superiore alla somma dell'importo richiesto specificata per le righe della richiesta di pagamento.
• Questo importo è espresso nella valuta dell'ordine di approvvigionamento di servizi.

Currency

La valuta in cui è espresso l'importo dell'ordine relativo alla richiesta di pagamento.

Data applicazione

La data di registrazione della richiesta.

Confermato

Indica se viene stampata la conferma della richiesta di pagamento.

Valutazione

Valutazione in data

La data entro la quale devono essere forniti i dati della richiesta di pagamento per la valutazione.

Data valutazione

La data in cui viene eseguita la valutazione.

Data di scadenza accettazione valutazione

La data in cui scade l'accettazione della valutazione.

Valutazione accettata

Indica se l'importo del pagamento insufficiente è stato accettato dal terzista.

Nota

Questa casella di controllo è selezionata quando si utilizza l'opzione Accetta valutazione.

Base valutazione

Indica la base su cui viene effettuata la valutazione della richiesta di pagamento.

Valori consentiti

Periodico

Cumulativo

Non applicabile

Responsabile valutazione

Il codice dell'impiegato responsabile della valutazione.

Nota

L'impiegato deve essere valido alla data corrente.

Nome

Il nome dell'impiegato che esegue la valutazione.

Verifica in loco

Se questa casella di controllo è selezionata, è necessaria una verifica in loco per la valutazione.

Nota

Il valore di questo campo viene ricavato automaticamente dall'ordine di approvvigionamento in conto lavoro correlato. È tuttavia possibile modificare questa impostazione.

Sito verificato

Indica se è stata eseguita la verifica in loco.

Richiesta di pagamento finale

Indica se la Richiesta di pagamento è quella finale per l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Importi

Richiesto

L'importo totale della richiesta di pagamento applicata dal fornitore.

Nota

• Questo valore può essere un importo pagato in forma periodica o cumulativa in base al valore impostato nel campo Base valutazione relativo all'ordine di approvvigionamento di servizi. In caso di pagamento in forma cumulativa, l'importo non può essere inferiore all'importo specificato per la richiesta di pagamento corrente.
• Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Autofatturazione è deselezionata per l'ordine di approvvigionamento di servizi.
• Questo valore viene ricavato automaticamente dal campo SPO collegato al campo AFP e viene verificato durante la convalida.
• Questo importo è espresso nella valuta dell'ordine di approvvigionamento di servizi.

Valutato

L'importo dopo la valutazione relativa al periodo corrente.

Trattenuta detratta

L'importo della trattenuta dedotto. Questo importo è espresso nella valuta dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se si verifica quanto segue:

• La percentuale della trattenuta relativa all'ordine di approvvigionamento in conto lavoro è maggiore di zero.
• La somma dei valori specificati nei campi Saldo del Business Partner 'Origine fattura' e Trattenuta detratta non deve essere maggiore al valore del campo Importo trattenuta con limite massimo del Business Partner 'Origine fattura'.

Limite massimo trattenute raggiunto

Indica se la somma dei valori specificati nei campi Saldo del Business Partner 'Origine fattura' e Importo trattenuta detratto è uguale al valore del campo Importo trattenuta con limite massimo del Business Partner 'Origine fattura'.

Restituzione trattenuta

Trattenuta

Importo richiesto

L'importo della trattenuta richiesto è espresso nella valuta dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Nota

• La percentuale della trattenuta relativa all'ordine di approvvigionamento in conto lavoro deve essere maggiore di zero.
• L'importo richiesto non deve superare l'importo della trattenuta aperto relativo all'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.
• L'importo deve essere espresso nella valuta dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Descrizione

La descrizione relativa alla richiesta di rilascio dell'importo della trattenuta.

Importo approvato

L'importo approvato rispetto all'importo richiesto.

Percentuale sconto

La percentuale di sconto da applicare all'importo delle trattenute approvato.

Importo sconto

L'importo scontato da applicare all'importo delle trattenute approvato, espresso nella valuta dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro.

Importo netto approvato

L'importo netto approvato dopo le deduzioni.

Righe imposta presenti

Indica se sono presenti righe imposta per l'importo della trattenuta.

Manodopera tassabile

Contenuto manodopera

La percentuale e l'importo di denaro speso per la manodopera diretta.

Importo manodopera tassabile della trattenuta

L'importo dell'imposta della trattenuta applicabile alla manodopera.

Nota

• L'importo è espresso nella valuta specificata per l'Ordine di approvvigionamento in conto lavoro.
• Il valore di questo campo viene inserito automaticamente se è specificata la Contenuto manodopera.

Contenuto diverso da manodopera

La percentuale e l'importo della spesa economica per la manodopera indiretta.

Importi delle trattenute (Periodi precedenti)

Importo richiesto

L'importo della trattenuta che il terzista ha richiesto di rilasciare, ma non ancora approvato.

Importo approvato

L'importo rilasciato o pagato al terzista di tutte le richieste precedenti inerenti al pagamento di un ordine di approvvigionamento di servizi.

Saldo

L'importo di saldo dopo aver dedotto l'importo approvato e quello non approvato dall'importo dedotto.

Note

Testo della trattenuta

Informazioni aggiuntive relative alla trattenuta.

Testo pagamento insufficiente

Informazioni aggiuntive per il pagamento di un importo inferiore.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se l'importo della trattenuta approvato è inferiore all'importo della trattenuta richiesto.

Importi (Periodi precedenti)

Richiesto

L'importo totale della richiesta di pagamento applicata dal fornitore per il periodo precedente.

Nota

• Questo valore può essere un importo pagato in forma periodica o cumulativa in base al valore impostato nel campo Base valutazione relativo all'ordine di approvvigionamento di servizi. In caso di pagamento in forma cumulativa, l'importo non può essere inferiore all'importo specificato per la richiesta di pagamento corrente.
• Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Autofatturazione è deselezionata per l'ordine di approvvigionamento di servizi.
• Questo importo è espresso nella valuta dell'ordine di approvvigionamento di servizi.

Valutato

L'importo dopo la valutazione relativa al periodo precedente.

Importi (periodo corrente)

Pagamento insufficiente

L'importo del pagamento insufficiente costituisce la differenza tra l'importo richiesto e l'importo valutato nel periodo corrente. Formula: Pagamento insufficiente (periodo corrente) = importo richiesto - importo valutato.

Importi (Cumulativi)

Richiesto

L'importo cumulativo della richiesta di pagamento applicato dal fornitore per il periodo corrente.

Valutato

L'importo dopo la valutazione relativa al periodo corrente.

Pagamento insufficiente

L'importo del pagamento insufficiente costituisce la differenza tra l'importo richiesto e l'importo valutato (cumulativo).

Trattenuta detratta

% trattenute

La percentuale dell'importo trattenuto al terzista dal contraente principale.

Importo trattenuta calcolato

L'importo della trattenuta calcolato in base alla percentuale della trattenuta stessa.

Contabilità

Valuta richiesta di pagamento

Valuta

La valuta in cui è espressa la richiesta.

Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio utilizzato per calcolare l'importo della trattenuta.

Nota

• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo % manodopera tassabile.
• Questo campo è abilitato quando viene specificato l'importo della trattenuta richiesto.

Descrizione del tipo di tasso di cambio

La descrizione del tipo di tasso di cambio.

Determinatore tasso

Indica il metodo utilizzato per determinare i tassi.

Valori consentiti

Tasso fisso locale

Tasso fisso definitivo

Tasso fisso locale e definitivo

Data di consegna

Data ricevimento

Data documento

Data incasso prevista

Immesso manualmente

Fisso

Non applicabile

Data tasso richiesta pagamento

La data e l'ora in cui viene applicata la conversione del tasso.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ordini di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Utilizza tariffe ordine per richiesta di pagamento per l'ordine di approvvigionamento in conto lavoro correlato. In caso contrario, viene presa in considerazione la data della richiesta.

Tasso richiesto/Coefficiente del tasso

Il tasso effettivo della richiesta di pagamento.

Nota

• Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dalla sessione Ordini di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6100m000). Se la casella di controllo Utilizza tariffe ordine per richiesta di pagamento della sessione Ordini di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6100m000) è selezionata.
• Se la casella di controllo Utilizza tariffe ordine per richiesta di pagamento è deselezionata nella sessione Ordini di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6100m000), in questo campo viene inserito automaticamente il tasso alla data della richiesta.
• Se la casella di controllo Utilizza tariffe ordine per richiesta di pagamento è deselezionata nella sessione Ordini di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6100m000) e il determinatore del tasso non è stato immesso manualmente, il campo viene impostato automaticamente.

Coefficiente del tasso richiesta pagamento

Il tasso effettivo della richiesta di pagamento.

Nota

• Questo campo viene ricavato automaticamente dalla sessione Ordini di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6100m000) se nella sessione Ordini di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6100m000) è selezionata la casella di controllo Utilizza tariffe ordine per richiesta di pagamento.
• Se la casella di controllo Utilizza tariffe ordine per richiesta di pagamento è deselezionata nella sessione Ordini di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6100m000), in questo campo viene inserito automaticamente il tasso alla data della richiesta.
• Se la casella di controllo Utilizza tariffe ordine per richiesta di pagamento è deselezionata nella sessione Ordini di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6100m000) e il determinatore del tasso non è stato specificato manualmente, il campo viene impostato automaticamente.

Tasso di conversione della richiesta

L'unità di misura in cui viene espresso il valore del campo Tasso richiesto/Coefficiente del tasso.

Valuta di valutazione

Data tasso valutazione

La data in cui è stata effettuata la conversione dell'importo valutato in valute locali.

Nota

Se nella sessione Ordini di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6100m000) è selezionata la casella di controllo Utilizza tariffe ordine per richiesta di pagamento, la data del tasso dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro viene impostata automaticamente. In caso contrario, la data di valutazione viene impostata automaticamente.

Tasso/Coefficiente tasso di valutazione

La tariffa effettiva della valutazione.

Nota

Se nella sessione Ordini di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6100m000) è selezionata la casella di controllo Utilizza tariffe ordine per richiesta di pagamento, in questo campo viene impostato automaticamente il tasso dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro. In caso contrario, il tasso viene determinato in base alla data di valutazione.

Fattore del tasso di valutazione

Il coefficiente del tasso per la conversione dell'importo valutato nelle valute locali.

Nota

Se nella sessione Ordini di approvvigionamento in conto lavoro (tdpur6100m000) è selezionata la casella di controllo Utilizza tariffe ordine per richiesta di pagamento, in questo campo viene impostato automaticamente il tasso dell'ordine di approvvigionamento in conto lavoro. In caso contrario, il tasso viene determinato in base alla data di valutazione.

L'unità di misura in cui viene espresso il valore del campo Tasso/Coefficiente tasso di valutazione.

Contenuto manodopera

L'importo del denaro speso per la manodopera diretta.

Importo manodopera tassabile

Indica l'imposta esigibile sull'importo della manodopera.

Contenuto diverso da manodopera

La percentuale e l'importo della spesa economica per la manodopera indiretta.

Importo diverso da manodopera

L'importo speso per la manodopera indiretta.

Attestazione di pagamento

Attestazione di pagamento

Il codice relativo all'attestazione di pagamento.

Numero dell'attestazione di pagamento

Il numero dell'attestazione di pagamento.

Approvato

Indica se l'attestazione di pagamento è stata approvata.

Varie

Motivo annullamento

Il codice motivo per l'annullamento della richiesta di pagamento.