Inserimento ordini di acquisto (tdpur4100m100)

Informazioni sui campi

Business Partner 'Origine vendita'

Business Partner 'Origine vendita'

Business Partner 'Origine spedizione'

Il business partner 'Origine spedizione'

Ufficio acquisti

ufficio acquisti

Reparto finanziario

reparto finanziario

Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un ordine in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio acquisti.

Nota

• Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta.
• Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è selezionata.

Valore predefinito

• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ufficio acquisti.
• Questo campo consente di recuperare i dati finanziari predefiniti della relativa società finanziaria per l'ordine di acquisto.

Tipo ordine di acquisto

tipo di ordine di acquisto

Valore predefinito

Il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al fornitore nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Se al fornitore non è stato assegnato alcun tipo di ordine, il valore predefinito è il tipo di ordine assegnato al codice di accesso nella sessione Profili utente (tdpur0143m000).

Nota

• Se il tipo di ordine di acquisto è ordine di reso, non è possibile creare ordini a saldo per questi ordini.
• Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Ordini di vendita immediati è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un ordine di vendita immediato.

Metodo autofatturazione

Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per selezionare un metodo di autofatturazione e determinare così la modalità di esecuzione dell'autofatturazione.

Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via.

Classific. imposta

classificazione imposta

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

Classificazione costi logistici

classificazione di costi logistici

Fattura a Business Partner esterno

Se questa casella di controllo è selezionata, al Business Partner esterno vengono fatturati i costi di trasporto sostenuti.

Nota

• Se questa casella di controllo è selezionata, non è possibile collegare all'ordine di acquisto le righe di costo logistico il cui Metodo di calcolo è impostato su Per Spedizioni.
• Il business partner 'Destinazione fattura' corrisponde al business partner 'Origine fattura' se a quest'ultimo è assegnato il ruolo 'Destinazione fattura'. In caso contrario, il Business Partner 'Destinazione fattura' è determinato dal Business Partner padre.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fattura trasporto a Business Partner della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Fattura costi di trasporto basata su

Una società può fatturare le tariffe di trasporto al Business Partner esterno in base a Costi di trasporto, Tariffe cliente e Costi di trasporto (aggiorn. consentito).

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).

Business Partner 'Destinazione pagamento'

business partner 'Destinazione pagamento'

Ordine di acquisto

Il numero che identifica l'ordine di acquisto.

Indirizzo 'Destinazione pagamento'

Il codice indirizzo del business Partner 'Destinazione pagamento'.

Contatto 'Destinazione pagamento'

Il codice contatto del Business Partner 'Destinazione pagamento'.

Termini di pagamento

termini di pagamento

Ricarico per pagamento ritardato

ricarico per pagamento ritardato

Accordo di rimessa

accordo di rimessa

Lettera di credito necessaria

Se questa casella di controllo è selezionata, al documento corrente deve essere collegata una lettera di credito (L/C).

Lettera di credito

La lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente.

Tipo di commercio

Il tipo di effetto commerciale della lettera di credito (L/C).

Garanzia banc. - Beneficiaria richiesta

Se questa casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come beneficiario deve essere collegata al documento corrente.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Gestione commerciale nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Importazione e Commercio interno in entrata per tutte le società finanziarie.

Questo campo non è applicabile se si verificano le seguenti condizioni:

• L'ordine di acquisto è un ordine di reso.
• Almeno una riga ordine correlata è collegata a una garanzia bancaria come beneficiario.

Non è possibile modificare il valore di questo campo se si verificano le seguenti condizioni:

• All'ordine di acquisto è collegata una garanzia bancaria come beneficiario.
• Almeno una riga ordine correlata viene inoltrata al package Magazzino .

Garanzia bancaria- Beneficiario

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come beneficiario collegato al documento corrente.

Garanzie bancarie multiple - Beneficiario

Se è visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come beneficiario.

Garanzia bancaria - Ordinante richiesto

Se questa casella di controllo è selezionata, la garanzia bancaria definita come ordinante deve essere collegata al documento corrente.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• La casella di controllo Gestione commerciale nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) sono selezionate le caselle di controllo Importazione e Commercio interno in entrata per tutte le società finanziarie.

Questo campo non è applicabile se si verificano le seguenti condizioni:

• L'ordine di acquisto è un ordine di reso.
• Almeno una riga ordine correlata è collegata a una garanzia bancaria come ordinante.

Non è possibile modificare il valore di questo campo se si verificano le seguenti condizioni:

• All'ordine di acquisto è collegata una garanzia bancaria come ordinante.
• Almeno una riga ordine correlata viene inoltrata al package Magazzino .

Garanzia bancaria - Ordinante

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria come ordinante collegato al documento corrente.

Garanzie bancarie multiple - Ordinante

Se è visualizzato un segno di spunta, al documento corrente sono collegate più garanzie bancarie come ordinante.

Origine

L'origine dell'ordine di acquisto.

Valori consentiti

Pianificazione aziendale

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di trasferimento (cppat1210m000) nel package Pianificazione aziendale .

Vendite

• L'ordine deriva da un ordine di consegna diretta o cross-dock ed è generato dalla sessione Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000) nel package Magazzino .
• L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdsls4241m000).

Assistenza

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) nel package Assistenza .

Richiesta

L'oggetto di acquisto è il risultato dell'esecuzione della sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).

Copia da ordine effettivo

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000).

Copia da storico

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Copia ordine di acquisto (tdpur4201s000).

ASC

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Generazione trasferimento semilavorati (tiasc7200m000) nel package Produzione .

Raggruppamento

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Raggruppamento ordini di acquisto (tdpur4210m000).

Manutenzione

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Pianificazione ordini di lavoro (tswcs3200m000) nel package Assistenza .

INH

L'ordine è il risultato dell'esecuzione di una delle seguenti sessioni nel package Magazzino :

• Trasferimento avviso ordine di acquisto (whina3212m000)
• Generazione ordini (KANBAN) (whinh2200m000)
• Generazione ordini (TPOP) (whinh2201m000)
• Generazione ordini (OCB) (whinh2205m000)

Contratti

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Generazione ordini di acquisto (tdpur3204m000) o la richiesta di offerta deriva dall'esecuzione della sessione Generazione richieste di offerta da contratti (tdpur3201m000).

Richiesta di offerta

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Conversione richieste di offerta (tdpur1202m000).

Manuale

L'oggetto di acquisto viene specificato manualmente nella sessione pertinente.

Esterno

L'oggetto di acquisto è stato creato mediante un'applicazione diversa da LN.

Gestione produzione per reparti

L'ordine o la richiesta deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un ordine di produzione nel package Produzione . È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.

Ciclo di operazioni

La richiesta di acquisto deriva dalla generazione di un servizio in conto lavoro per un'operazione del ciclo di produzione nel package Produzione . È possibile utilizzare questa origine in caso di operazioni conto lavoro.

Ordine di acquisto conto lavoro

L'ordine di acquisto o il programma acquisti della fornitura viene generato nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) o Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). L'ordine di acquisto o il programma acquisti contiene righe di fornitura per ordinare il materiale necessario dal Business Partner 'Origine vendita' che consegna le merci al magazzino amministrato (magazzino destinazione fornitura), che rappresenta il magazzino reparto produzione del terzista.

Progetto

L'ordine è il risultato dell'esecuzione della sessione Trasferimento ordini di acquisto PRP pianificati (tppss6230m000) nel package Progetti e commesse .

Ricevimento magazzino

L'ordine viene generato automaticamente per un ricevimento magazzino non previsto. È così possibile ricevere le merci per l'ordine di acquisto generato.

Possono essere generati ordini di acquisto Ricevimento magazzino solo se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) la casella di controllo Genera ordine per ricevimento magazzino non previsto è selezionata per l'articolo e il Business Partner.

Pagamento acquisto

L'ordine viene generato automaticamente per un consumo di scorte conto terzi che non è possibile collegare a un ordine di acquisto o un programma acquisti esistente.

Questo vale nelle seguenti situazioni:

• Il tipo di ordine di acquisto è Reintegrazione scorte in conto deposito, in base a quanto definito nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000).
• Per il programma acquisti è selezionata la casella di controllo In conto deposito nella sessione Programmi vendite (tdpur3110m000).
• Il consumo si riferisce a un ordine di rettifica.
• Le scorte conto terzi vengono reintegrate mediante un ordine di magazzino Acquisti (manuale).
• Le scorte dell'articolo vengono gestite per componente e il consumo è specificato per componente.

Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno nel modulo Gestione acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti magazzino e viene creata una ricevuta di pagamento acquisti.

Data ordine

data ordine

Nota

È possibile modificare manualmente tale data in una data passata o futura.

Valore predefinito

• Inserimento manuale

  La data (di creazione) corrente.

• Generazione automatica

  Se la casella di controllo Usa data creaz. come data ordine durante generaz. ordine acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) è selezionata, la data e l’ora di sistema vengono impostate automaticamente come data/ora ordine.

Stato

Lo stato dell'intestazione ordine di acquisto.

Valori consentiti

Creato

L'ordine è in attesa di raggruppamento o approvazione.

Nota

L'opzione Raggruppamento non è applicabile per ordini di approvvigionamento in conto lavoro (SPO) o per ordini di approvvigionamento attrezzatura (EPO).

Approvato

L'ordine è approvato.

Modificato

L'ordine viene modificato dopo l'approvazione a causa dell'aggiunta o della modifica di righe ordine. L'ordine deve pertanto essere nuovamente approvato.

Inviato

L'ordine è stato inviato al fornitore ed è in attesa di essere ricevuto.

In elaborazione

L'ordine può trovarsi in diverse fasi della procedura di ricevimento.

Nota

La procedura di ricevimento non è applicabile per ordini di approvvigionamento in conto lavoro (SPO) o per ordini di approvvigionamento attrezzatura (EPO). Solo la procedura di pagamento (AFP) è applicabile.

Bloccato

L'ordine è bloccato. La procedura relativa all'ordine potrà continuare solo dopo averlo sbloccato.

Annullato

Tutte le righe dell'ordine sono annullate.

Chiuso

In Approvvigionamento sono stati eseguiti tutti i passaggi della procedura relativa al tipo di ordine di acquisto.

Rilasciato

Uno stato tecnico/temporaneo durante l'inoltro all'attività di magazzino.

Nota

Questo stato non è applicabile per gli ordini di approvvigionamento in conto lavoro (SPO) o per gli ordini di approvvigionamento attrezzatura (EPO).

Stato flusso di lavoro

Lo stato del flusso di lavoro, se il componente è estratto.

Per raggruppamento

Se questa casella di controllo è selezionata, LN genera un ordine di acquisto in attesa del raggruppamento. È necessario raggruppare e approvare l'ordine di acquisto raggruppato.

Nota

• Questa casella di controllo è disponibile solo se la casella di controllo Raggruppamento per è selezionata per l'origine appropriata nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).
• È possibile selezionare questa casella di controllo solo se lo stato dell'ordine di acquisto è impostato su Creato.

Data di ricevimento pianificata

data di ricevimento pianificata

Data di ricevimento confermata

data di ricevimento confermata

Magazzino

magazzino

Termini di consegna

termini di consegna

Ord. BP Orig. vend.

numero ordine fornitore

Riferimento A

riferimento A

Riferimento B

riferimento B

Contratto di acquisto

contratto speciale

Dopo aver immesso il numero di contratto, i dati dell'intestazione ordine vengono caricati in base ai valori predefiniti dell'intestazione del contratto in questione. Vengono inoltre copiati indirizzi specifici. In questo modo i termini del contratto vengono utilizzati a livello di ordine, consentendo l'adozione del prezzo del contratto e/o dello sconto sul contratto.

Questo campo viene utilizzato per fornire il valore predefinito per la riga di ordine di acquisto. Le operazioni eseguite da LN per collegare un contratto alla riga di contratto dipendono dall'impostazione della casella di controllo Collegamento contratto interattivo nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300).

Importo pagamento rateale

L'importo netto totale dell'ordine di pagamento non rateale. Corrisponde all'importo netto della riga ordine delle righe ordine di acquisto per le quali la casella di controllo Fattura per Pagamenti rateali della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) è selezionata.

Nota

Prima dell'approvazione dell'ordine, l'importo della riga ordine può discostarsi dalla somma degli importi delle righe di pagamento rateale. Di conseguenza, tale somma viene visualizzata in questo campo.

Documento originario

Il tipo di documento collegato al documento originario se il tipo di ordine di acquisto è un ordine di reso.

Valori consentiti

Ordine

Il numero dell'ordine di acquisto originario.

Ricevimento ordine

Il numero di ricevimento dell'ordine di acquisto originario.

Programma

Il numero del programma acquisti originario.

Ricevimento programma

Il numero di ricevimento del programma acquisti originario.

Importo costi logistici

L'importo cumulativo dei costi logistici della riga di costi logistici collegata a questo ordine di acquisto.

Ordine originario

Il numero del documento originario relativo all'ordine di reso.

Nota

Se sono stati specificati dei valori nei campi della casella di gruppo Resi e si sceglie Copia da documento originario dal menu appropriato, a seconda del valore del campo Tipo documento originario, viene avviata una sessione in cui è possibile selezionare le righe del documento originario da copiare nell'ordine corrente. In questo caso viene creato un collegamento tra la riga dell'ordine originario e la riga dell'ordine di reso.

Motivo di reso

motivo di reso

Conferma

Il codice della conferma.

Sequenza ordini di modifica

numero di sequenza ordine di modifica

Motivo di modifica

codici motivo di modifica

Tipo di modifica

tipo di modifica

Sequenza ordini di modifica fornitore

L'ultimo numero di sequenza dell'ordine di modifica ricevuto dal fornitore nella sessione Ordine di acquisto - Numero sequenza ordini di modifica fornitore (tdpur4522m000).

Registra dati dello storico ordini

Se questa casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per l'ordine di acquisto.

Nota

Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di acquisto.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Registra dati dello storico ordini presente nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) al momento della creazione dell'ordine di acquisto. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di acquisto, il campo rimane invariato.

Avvia registrazione storico ordini alle

Il momento in cui inizia la registrazione dello storico degli ordini di acquisto.

Nota

Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita dell'ordine di acquisto.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Avvia registrazione storico ordini alle presente nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) al momento della creazione dell'ordine di acquisto. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione dell'ordine di acquisto, il campo rimane invariato.

Valori consentiti

Inserimento ordini

Lo storico viene registrato durante l'inserimento dell'ordine.

Approvazione

Lo storico viene registrato quando viene approvato l'ordine.

Addetto acquisti

addetto agli acquisti

Pianificatore

pianificatore

Testo intestazione

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione.

Testo piè di pagina

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina.

Fattura per Pagamenti rateali

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto viene fatturato in base a pagamenti rateali.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Pagamenti rateali fornitore della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
• L'impostazione di questa casella di controllo viene ricavata automaticamente dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000) in base al Business Partner 'Origine fattura' specificato per l'ordine di acquisto.
• Questa casella di controllo non è applicabile con i seguenti tipi di ordine:
  • Reintegrazione scorte in conto deposito / Ordini di pagamento
  • Reso scorte / Rifiuto ordini
  • Ordini di materiali forniti dal cliente
  • Ordini con autofatturazione
  • Ordini con un Business Partner di compensazione interaziendale.
  • Ordini con origine Progetto
• Questa casella di controllo non è applicabile se sono presenti righe ordine collegate e una delle condizioni seguenti:
  • La casella di controllo Fattura per Pagamenti rateali selezionata.
  • Il campo Pagamento è impostato su un valore diverso da Pagamento al ricevimento o la casella di controllo Autofatturazione è selezionata.
  • La quantità ordinata o l'importo dell'ordine è inferiore a zero.
  • Un accordo sui prezzi dei materiali per il quale la Data prezzo è successiva alla Data di ricevimento.
  • Il progetto specificato senza distribuzione di pegging.
  • Una ripartizione dei conti di budget.

Contatto 'Origine vendita'

Il codice del contatto del business partner 'Origine vendita'.

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Telefono

Il numero di telefono del contatto.

Indirizzo 'Origine vendita'

Il codice indirizzo del business partner 'Origine vendita'.

Settore di attività

Il settore di attività in cui è raggruppato il business partner 'Origine vendita'.

Area

area

Valore predefinito

L'area predefinita assegnata al business partner 'Origine vendita' viene ricavata dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000).

Sconto sull'ordine

sconto sull'ordine

Nota

Per gli articoli di costo e di servizio, non viene calcolato alcuno sconto sull'intestazione dell'ordine.

Valore predefinito

Lo sconto sull'ordine predefinito viene recuperato dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000).

Listino prezzi di acquisto

listino prezzi

Prezzi/Sconti Business Partner

Un Business Partner può essere selezionato come padre. Questo significa che i prezzi e gli sconti specificati per questo Business Partner costituiscono l'input per l'ordine in questione.

Se in un ordine è definito un Business Partner padre, LN esegue innanzitutto la ricerca dei dati relativi a prezzo e sconto definiti per tale Business Partner.

Se per il padre non sono specificate informazioni sul prezzo o sullo sconto, o se non è specificato alcun padre, LN esegue la ricerca dei dati relativi a prezzo e sconto specificati per il Business Partner indicato nell'ordine.

Testi Business Partner

Un Business Partner può essere selezionato come padre. Questo significa che i testi specificati per questo Business Partner costituiscono l'input per l'ordine in questione.

Se in un ordine è definito un Business Partner padre, LN esegue innanzitutto una ricerca per individuare i testi definiti per tale Business Partner.

Se non è specificato alcun Business Partner padre o se in relazione a quest'ultimo non è specificato alcun testo, LN esegue una ricerca per individuare i testi specificati per il Business Partner indicato nell'ordine.

Escludi da calcolo prezzo destinazione

Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto viene escluso dal calcolo dei prezzi indicativi.

Nota

Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata la casella di controllo Prezzo destinazione.

Messaggio EDI generato

Se questa casella di controllo è selezionata, viene generato un messaggio EDI per l'ordine di acquisto.

Indirizzo 'Origine spedizione'

Il codice indirizzo del business Partner 'Origine spedizione'.

Contatto 'Origine spedizione'

Il codice del contatto del business partner 'Origine spedizione'.

Indirizzo ricevimento

indirizzo di consegna

Itinerario

itinerario

Vettore/LSP

vettore

Punto di cambio proprietà legale

punto di cambio proprietà legale

Business Partner 'Origine fattura'

business partner 'Origine fattura'

Indirizzo 'Origine fattura'

Il codice indirizzo del business partner 'Origine fattura'.

Contatto 'Origine fattura'

Il codice del contatto del business partner 'Origine fattura'.

Valuta

valuta di acquisto

Nota

Non è possibile modificare la valuta se all'ordine di acquisto sono collegate righe ordine.

Importo ordine

L'importo netto totale dell'ordine. Corrisponde all'importo netto della riga ordine delle righe ordine di acquisto collegate.

Tipo tasso di cambio

tipo di tasso di cambio

Determinatore tasso

determinatore del tasso

Nota

Le opzioni disponibili dipendono dal sistema valutario di una società, che è possibile definire nel campo Sistema valutario della sessione Società (tcemm1170m000).

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Usa tassi di acquisto per ricevimenti

Se questa casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento.

Nota

Il valore di questo campo viene recuperato dal campo corrispondente nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Tasso/Coefficiente del tasso

tasso di acquisto

Valore predefinito

Il tasso di acquisto predefinito viene ricavato dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Il tasso di acquisto può essere modificato rispettando determinate limitazioni.

Per utilizzare lo stesso tasso di acquisto per l'intera durata della procedura relativa all'ordine, il tasso viene assegnato all'ordine di acquisto al momento della creazione o della generazione.

Non è possibile modificare questo campo nei seguenti casi:

• Sono state inserite righe per l'ordine selezionato.
• La valuta dell'ordine corrisponde alla valuta locale.
• Nel campo Determinatore tasso è impostato il valore Data documento, Data ricevimento o Data incasso prevista.

Coefficiente del tasso

coefficiente del tasso

Valore predefinito

Il coefficiente del tasso predefinito è il coefficiente assegnato alla valuta, che può essere modificato se sono valide determinate condizioni (vedere il campo Tasso/Coefficiente del tasso).

Nota

Se viene creato o generato un ordine di acquisto, il coefficiente del tasso assegnato alla valuta viene assegnato anche all'ordine di acquisto. In questo modo, lo stesso coefficiente del tasso è valido per l'intera durata della procedura.

La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine di acquisto.

Autofatturazione

Se questa casella di controllo è selezionata, per gli ordini di acquisto emessi al Business Partner 'Origine vendita' viene utilizzata l'autofatturazione.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Autofatturazione della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).

Se questa casella di controllo è deselezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente.

Fatturazione dopo

Per un ordine di acquisto è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.

• Ispezione

  È possibile generare autofatture dopo l'ispezione e l'approvazione delle merci.

• Ricevimento

  È possibile generare autofatture dopo il ricevimento o il consumo delle merci.

Valore predefinito

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fatturazione dopo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).