Garanzie bancarie commercio interno in entrata - Beneficiario (tcgtc0160m030)

Informazioni sui campi

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo univoco della garanzia bancaria.

Versione

Il numero di versione della garanzia bancaria.

Tipo garanzia bancaria

Il codice del tipo di garanzia bancaria.

Genere di garanzia bancaria

Indica il genere di garanzia bancaria.

Valori consentiti

Accessoria

Autonoma

Numero garanzia bancaria

Il numero di sequenza della garanzia bancaria.

Stato

Indica lo stato della garanzia bancaria.

Valori consentiti

Preliminare

Definitivo

Richiesto

Ricevuto

Emesso

Inviato a Beneficiario

Chiuso

Annullato

Approvato

Indica se la garanzia bancaria per acquisti nazionali è approvata.

Ordinante

Il codice dell'ordinante che richiede una garanzia bancaria.

Nome

Il nome della ordinante che richiede una garanzia bancaria.

Emittente

Il codice della banca che emette la garanzia bancaria.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo alle garanzie bancarie per acquisti nazionali di cui l'utente è il beneficiario.

Impiegato responsabile

Il codice dell'impiegato che crea la garanzia bancaria per acquisti nazionali.

Nome

Il nome dell'impiegato che crea la garanzia bancaria per acquisti nazionali.

Ufficio responsabile

Il codice della società logistica in cui è definito l'ufficio responsabile delle garanzie bancarie per acquisti nazionali.

Ufficio responsabile

Il codice dell'ufficio responsabile delle garanzie bancarie per acquisti nazionali.

Data di validità

La data e l'ora a partire dalle quali ha validità la garanzia bancaria.

Data di scadenza

La data e l'ora di scadenza della garanzia bancaria.

Valuta

Il codice della valuta in cui è espresso l'importo della garanzia bancaria.

Importo garanzia bancaria

L'importo massimo per cui è valida la garanzia bancaria.

Importo consumato ordinato

L'importo ordinato dal documento collegato alla garanzia bancaria, ma non ancora utilizzato.

Importo consumato consegnato

L'importo effettivo utilizzato dal documento collegato alla garanzia bancaria.

Importo rimanente

La parte dell'importo della garanzia bancaria non utilizzato.

Importo chiamata

La parte dell'importo della garanzia bancaria che viene escusso.

Determinatore tasso

Indica il metodo utilizzato per determinare i tassi per la conversione dalla valuta della garanzia bancaria alle valute locali.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. e può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono ancora state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data dell'ordine. Se la data dell'ordine è trascorsa, tuttavia, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, viene utilizzato il tasso valido alla data di consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna è valido solo per ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. e non può essere modificato manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora in cui si prevede di ricevere le merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordini e fatture di acquisto. e non può essere modificato manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido per la data e l'ora per cui è previsto il pagamento della fattura di acquisto o di vendita.

Data incasso prevista = data consegna/ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. e non può essere modificato manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o per un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore del tasso può essere utilizzato soltanto per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi per la data e l'ora di creazione dei documenti.

Tipo tasso di cambio

Il codice del tipo di tasso di cambio da applicare alla valuta della garanzia bancaria e alle valute locali.

Data tasso

La data e l'ora in cui viene determinato il tasso applicato alla valuta della garanzia bancaria e alle valute locali.

Tasso/Coeff. tasso

Il coefficiente del tasso da utilizzare per convertire la valuta prima dell'applicazione del tasso di cambio alla valuta della garanzia bancaria e alle valute locali.

Business Partner 'Origine vendita'

Il business partner 'Origine vendita' associato al documento collegato alla garanzia bancaria per acquisti nazionali.

Business Partner 'Origine spedizione'

Il business partner 'Origine spedizione' associato al documento collegato alla garanzia bancaria per acquisti nazionali.

Business Partner 'Origine fattura'

Il business partner 'Origine fattura' associato al documento collegato alla garanzia bancaria per acquisti nazionali.

Business Partner 'Destinazione pagamento'

Il business partner 'Destinazione pagamento' associato al documento collegato alla garanzia bancaria per acquisti nazionali.

Parte notificante

Il codice dell'avvisante che notifica la garanzia bancaria su richiesta del garante.

Garante

Il codice del garante che emette una garanzia bancaria.

Controgarante

Il codice del soggetto che emette una controgaranzia.

Richiedente

Il codice del richiedente che impartisce istruzioni per l'emissione di una garanzia bancaria o controgaranzia.

Presentatore

Il codice del presentatore per conto dell'ordinante o del beneficiario associato della garanzia bancaria.

Consenti approvazione documento per garanzia bancaria non emessa

Se questa casella di controllo è selezionata, il documento collegato alla garanzia bancaria viene approvato anche se la garanzia bancaria non viene emessa o ricevuta.

Modificato da

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo la garanzia bancaria.

Data di modifica

La data e l'ora di modifica della garanzia bancaria.

Motivo annullamento / chiusura

Il codice del motivo dell'annullamento o della chiusura della garanzia bancaria.

Data modifica

La data e l'ora dell'ultima modifica della garanzia bancaria.

Numero di modifica

Il numero di sequenza della modifica. Il numero deve essere l'ultimo della serie di tutte le modifiche, indipendentemente dalle modalità con cui sono state apportate le modifiche precedenti.