Lettere di credito di importazione (tcgtc0150m100)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le lettere di credito (L/C) di importazione.

Informazioni sui campi

Set società

set di società finanziarie

Società

società

ID lettera di credito

Il numero identificativo generato per la lettera di credito (L/C).

Versione

Il numero di versione della lettera di credito (L/C). Viene incrementato di un'unità quando viene collegato un documento oppure quando viene annullata l'approvazione della lettera di credito per consentirne la modifica.

Nota

È possibile modificare solo la versione più recente della lettera di credito.

Stato

Lo stato della lettera di credito (L/C).

Valori consentiti

Versione preliminare

Stato iniziale della lettera di credito (L/C).

Chiusa

La procedura della lettera di credito (L/C) è stata completata.

Annullata

La lettera di credito (L/C) non è più utilizzata. L'utente può impostare la lettera di credito su Annullata in qualsiasi fase della procedura.

Definitiva

È possibile approvare i documenti collegati alla lettera di credito (L/C) o, in caso di deliverable di contratto, è possibile attivarli ed eseguire verifiche di conformità documento per la lettera di credito.

Richiesta

Stato valido per le lettere di credito di importazione o per acquisti nazionali. L'acquirente ha inviato la richiesta di apertura di lettera di credito alla banca emittente.

Ricevuta

Per le lettere di credito di importazione o per acquisti nazionali, questo stato indica che la lettera di credito è stata ricevuta dalla banca emittente.

Per le lettere di credito di esportazione o per vendite nazionali, questo stato indica che il venditore concorda con i contenuti della lettera di credito ricevuta dalla banca notificante.

Emessa

Per le lettere di credito di importazione o per acquisti nazionali, questo stato indica che la banca emittente ha emesso lettera di credito alla banca notificante.

Restituita

Stato valido per le lettere di credito di esportazione o per vendite nazionali. La lettera di credito (L/C) ricevuta dall'acquirente deve essere modificata.

Accettata

Stato valido per le lettere di credito di esportazione o per vendite nazionali. La lettera di credito (L/C) è accettabile per il venditore.

Inviata

Stato valido per le lettere di credito di esportazione o per vendite nazionali. I documenti richiesti sono stati presentati alla banca notificante o confermante e le merci sono state spedite.

Pagata

L'importo indicato nella lettera di credito (L/C) è stato pagato.

Approvato

Se questa casella di controllo è selezionata, la lettera di credito (L/C) è approvata.

Numero lettera di credito

Il numero di lettera di credito (L/C) inserito manualmente, ad esempio il numero della copia della lettera di credito ricevuta dalla banca notificante o dalla banca emittente.

Rotativa

Se questa casella di controllo è selezionata, la lettera di credito è rotativa.

Irrevocabile

Se questa casella di controllo è selezionata, la lettera di credito è irrevocabile.

Da

L'ubicazione dalla quale devono essere spedite le merci oggetto della lettera di credito.

Porto di carico

Il porto o l'aeroporto in cui devono essere caricate le merci. Il porto di carico deve essere indicato nei documenti di trasporto che il venditore deve presentare alla banca per ricevere il pagamento.

Trasferibile

Se questa casella di controllo è selezionata, la lettera di credito è trasferibile.

Porto di scarico

Il porto o l'aeroporto in cui devono essere scaricate le merci. Il porto di scarico deve essere indicato nei documenti di trasporto che il venditore deve presentare alla banca per ricevere il pagamento.

Consegna destinazione finale

Il luogo di destinazione finale indicato nella lettera di credito (L/C). Il luogo di destinazione finale deve essere indicato nei documenti di trasporto che il venditore deve presentare alla banca per ricevere il pagamento.

Termini di consegna

termini di consegna

Compagnia assicurativa

La compagnia assicurativa della polizza che copre le merci della lettera di credito (L/C). Le compagnie assicurative sono definite come business partner.

Riferimento polizza

Il numero di riferimento della polizza assicurativa.

Clausola su spedizione coperta da polizza

Il dettagli della spedizione coperta dalla polizza assicurativa della lettera di credito (L/C).

Clausola su ubicazione coperta da polizza

Il dettagli dell'ubicazione in cui è possibile spedire le merci coperte dalla polizza assicurativa della lettera di credito (L/C).

Standby

Se questa casella di controllo è selezionata, la lettera di credito è di tipo standby.

Rischi coperti

Il dettagli dei rischi coperti dalla polizza assicurativa della lettera di credito (L/C).

Note aggiuntive

Note aggiuntive sulla polizza assicurativa.

Nota

È inoltre possibile aggiungere informazioni nella sessione Nota (tcstl1650m000), le quali saranno visibili nella scheda Note.

Importo assicurato totale

L'importo totale coperto dalla polizza assicurativa.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo aggiuntivo relativo alla lettera di credito (L/C).

Il testo di questo campo viene creato con l'editor selezionabile nella barra degli strumenti. È inoltre possibile creare note nella sessione Nota (tcstl1650m000), le quali saranno visibili nella scheda Note.

Importo utilizzato

L'importo assicurato che è stato liquidato.

Importo disponibile

L'importo assicurato totale al netto dell'importo utilizzato.

Data di inizio validità polizza

La data in cui diventa valida la polizza assicurativa.

Data di scadenza polizza

La data in cui scade la polizza assicurativa.

Beneficiario

L'acquirente, detto anche cliente.

Data di inizio copertura polizza

La data in cui diventa valida la copertura assicurativa, come indicato nella pagina delle date del documento della polizza.

Numero di modifica

Il numero identificativo della modifica. Il numero deve essere l'ultimo della serie di tutte le modifiche, indipendentemente dalle modalità con cui sono state apportate le modifiche precedenti.

Riferimento del mittente

Il riferimento assegnato dal mittente per identificare meglio il messaggio.

Riferimento del destinatario

Il numero di riferimento assegnato alla lettera di credito (L/C) dal destinatario del messaggio.

Riferimento banca emittente

Il numero di lettera di credito (L/C) della banca emittente. Questo campo è utilizzato se il messaggio viene inviato da una banca diversa da quella emittente, ovvero da una banca notificante.

Note aggiuntive

Informazioni aggiuntive.

Nota

È inoltre possibile aggiungere informazioni nella sessione Nota (tcstl1650m000), le quali saranno visibili nella scheda Note.

Data di modifica

La data in cui la versione corrente della lettera di credito (L/C) viene modificata.

Modificato da

L'utente che ha modificato la lettera di credito (L/C).

Banca ordinante

La banca dell'ordinante o dell'acquirente, se diversa dalla banca emittente. Questo campo è utilizzato se la banca dell'ordinante non può emettere la lettera di credito (L/C), ad esempio a seguito di regole aziendali o normative vigenti.

Disponibile presso la Banca

La banca presso la quale è disponibile il credito (il luogo di presentazione) e la modalità in cui il credito viene reso disponibile.

Banca emittente

banca emittente

Banca notificante 1

banca notificante

Data emissione

La data in cui la lettera di credito (L/C) è stata emessa.

Data di validità

La data in cui la lettera di credito (L/C) diventa valida.

Valore predefinito

La Data emissione.

Data di scadenza

La data in cui la lettera di credito (L/C) scade. È l'ultima data in cui è possibile presentare la lettera di credito (L/C).

Luogo prescritto

Il luogo in cui devono essere presentati i documenti. Ad esempio, la sede della banca emittente o della banca notificante.

Valuta

valuta

Importo

L'importo liquidabile conformemente alla lettera di credito (L/C).

Importo massimo

L'importo in eccesso coperto dalla lettera di credito (L/C).

La somma finale che deve pagare l'acquirente può essere superiore all'importo originario della lettera di credito, ad esempio per coprire spese di trasporto o costi assicurativi.

L'importo massimo è specificato manualmente oppure calcolato aggiungendo la percentuale indicata nel campo Tolleranza importo (+).

Importo consumato ordinato

L'importo totale ordinato ordinata delle righe di documento collegate alla lettera di credito (L/C).

I dettagli di questa quantità sono disponibili nella scheda Consumi nella sezione delle righe di questa sessione.

Importo consumato consegnato

L'importo totale delle merci indicata nelle righe spedizione o righe ricevimento confermate relative alle righe di documento collegate alla lettera di credito (L/C).

I dettagli di questa quantità sono disponibili nella scheda Consumi nella sezione delle righe di questa sessione.

Riferimento licenza commerciale

La licenza a importare o esportare le merci vendute conformemente alla lettera di credito (L/C).

Data di scadenza licenza

La data in cui scade la licenza commerciale.

Descrizione merci

La descrizione delle merci vendute conformemente alla lettera di credito (L/C).

Riferimento preavviso

Un breve avviso di credito documentario inviato dalla banca emittente alla banca notificante. Avvisa il destinatario che l'acquirente ha aperto una L/C per un importo specifico a favore del venditore (beneficiario).

Notifica da mittente a destinatario

Informazioni aggiuntive inviate dal mittente, ovvero la banca emittente, al destinatario, ovvero la banca notificante, sulla liquidazione della L/C.

Condizioni supplementari

Condizioni supplementari relative alla liquidazione della L/C.

Nota

È inoltre possibile aggiungere informazioni nella sessione Nota (tcstl1650m000), le quali saranno visibili nella scheda Note.

Nota

Informazioni aggiuntive sulle condizioni della lettera di credito (L/C).

Nota

È inoltre possibile aggiungere informazioni nella sessione Nota (tcstl1650m000), le quali saranno visibili nella scheda Note.

Regole applicabili

Le norme a cui è soggetta la lettera di credito (L/C).

Valori consentiti

Ultima versione NUUE
Ultima versione NUUE URR
Ultima versione ISP
Altro
Ultima versione NUU
Ultima versione NUU URR

Disponibile per

Le opzioni relative alla disponibilità della lettera di credito (L/C).

Valori consentiti

Pagamento a vista
Il pagamento viene effettuato a fronte di una presentazione conforme alla banca emittente o a quella designata nella lettera di credito. La banca designata adempie ai propri obblighi di pagamento su base pro-soluto. La banca designata può richiedere il rimborso dell'importo pagato al beneficiario se la banca emittente ritiene i documenti non conformi.
Pagamento differito
Il pagamento viene effettuato dopo il periodo di tempo specificato nella lettera di credito. Tale periodo è generalmente indicato come numero specifico di giorni dopo la data di presentazione dei documenti o dopo la data del documento di trasporto. Per il pagamento differito non sono richieste cambiali o tratte bancarie.
Accettazione
Il pagamento viene effettuato alla data di scadenza dopo che la banca ha accettato la tratta e i documenti prescritti presentati dal venditore.
Negoziazione
Verifica che i documenti presentati per una L/C siano conformi ai requisiti prima del rilascio dei fondi al venditore.

Istruzione di conferma

La modalità in cui la banca confermante si impegna, in aggiunta alla banca emittente, a onorare o negoziare una presentazione conforme dei documenti prescritti presentati dal venditore.

Valori consentiti

Conferma
Il ricevente deve aggiungere la propria conferma al credito.
Può aggiungere
Il ricevente può aggiungere la propria conferma al credito.
Senza
Il ricevente non deve aggiungere la propria conferma al credito.

Tratte in

Il periodo di tempo entro cui devono essere spiccate le tratte della lettera di credito (L/C): a vista o dopo un numero specifico di giorni.

Nota

Se si specifica il campo Tratte in, è necessario indicare anche un trassato. Se i campi Tratte in e Trassato sono specificati, i campi Dettagli pagamento misto e Dettagli pagamento differito non sono disponibili.

Viceversa, se il campo Dettagli pagamento misto o Dettagli pagamento differito è specificato, i campi Tratte in e Trassato non sono disponibili.

Trassato

trassato

Nota

Viceversa, se il campo Dettagli pagamento misto o Dettagli pagamento differito è specificato, i campi Tratte in e Trassato non sono disponibili.

Dettagli pagamento misto

I dettagli del pagamento misto relativo alla lettera di credito (L/C).

Ad esempio, il 25% della fattura pro-forma viene saldato con un pagamento anticipato non coperto dalla L/C, mentre il restante 75% viene pagato tramite una L/C a vista.

Nota

Viceversa, se il campo Dettagli pagamento misto o Dettagli pagamento differito è specificato, i campi Tratte in e Trassato non sono disponibili.

Dettagli pagamento differito

Se la lettera di credito (L/C) è disponibile per il pagamento differito, in questo campo è possibile specificare la data di pagamento o la modalità per determinarla, ad esempio un numero fisso di giorni dopo la data di emissione della polizza di carico.

Nota

Viceversa, se il campo Dettagli pagamento misto o Dettagli pagamento differito è specificato, i campi Tratte in e Trassato non sono disponibili.

Tolleranza importo (-)

La percentuale di tolleranza (in meno) nell'importo della lettera di credito (L/C). Ad esempio, una percentuale di tolleranza pari a -5% significa che l'importo minimo consentito è l'importo della L/C meno il 5%.

Tolleranza importo (+)

La percentuale di tolleranza (in più) nell'importo della lettera di credito (L/C). L'importo della L/C può essere maggiorato di questa percentuale.

Importi aggiuntivi coperti

Importi aggiuntivi coperti, quali assicurazione, trasporto o interessi.

Banca rimborsante

banca rimborsante

Banca avvisante

banca avvisante

Banca negoziatrice

La banca che controlla la conformità dei documenti ai termini della lettera di credito ed effettua il pagamento al beneficiario. La banca può essere indicata espressamente nella lettera di credito (L/C) o essere una banca scelta dal venditore.

Banca notificante 2

In genere, la filiale locale della prima banca notificante.

Banca confermante

banca confermante

Banca del cessionario

banca del cessionario

Banca del cedente

banca del cedente

Istruzioni della banca pagante

Istruzioni alla banca pagante, banca accettante o banca negoziatrice. Le istruzioni possono indicare anche se è necessario inviare un preavviso di richiesta di rimborso o un avviso di pre-addebito alla banca emittente.

Periodo di presentazione

Il periodo di tempo dalla data di spedizione entro il quale è necessario presentare i documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

Il periodo di tempo è espresso in numero di giorni.

Se questo campo è vuoto, il periodo di presentazione è 21 giorni, se pertinente. In alcuni casi, la presentazione deve essere effettuata da o per conto del beneficiario prima o dopo la data di scadenza.

La presentazione, inclusi uno o più documenti di trasporto originari, deve essere effettuata da o per conto del beneficiario non oltre 21 giorni di calendario dopo la data di spedizione, ma in ogni caso non oltre la data di scadenza del credito.

Destinatario

Parte a cui devono essere consegnate le merci.

Il destinatario è una parte, generalmente un acquirente, indicato dal mittente, in genere un venditore, in documenti di trasporto come la parte al cui ordine deve essere effettuata una spedizione nel porto di destinazione.

Ai fini della compilazione delle dichiarazioni doganali e del pagamento di dazi e imposte, il destinatario è considerato il proprietario della spedizione. La proprietà formale della spedizione, tuttavia, viene trasferita al destinatario soltanto al pagamento integrale della fattura del venditore.

Terza parte da avvisare 1

Parte che deve essere avvisata dal vettore dell'arrivo delle merci a destinazione. Si tratta in genere dell'agente dell'importatore che si occupa delle procedure di sdoganamento della merce.

Nota

È possibile specificare due terze parti da avvisare.