Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000)

Una descrizione aggiuntiva del gruppo di riconciliazione. Questo campo può essere utilizzato ad esempio per una descrizione più dettagliata o in una lingua differente.

Scrivi dati riconciliazione

Se questa casella di controllo è selezionata,LN registra i dati di riconciliazione relativi alle transazioni dei tipi documenti di integrazione appartenenti al gruppo di riconciliazione.

Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Per motivi di prestazioni, è possibile scegliere di deselezionare la casella di controllo se non si utilizza il gruppo di riconciliazione per la creazione di report. Ad esempio, la registrazione dei dati di riconciliazione per i gruppi di riconciliazione di conti provvisori, quali Accantonamento fatture, Semilavorati e Scorte è in genere molto più importante della registrazione dei dati relativi ai conti finali profitti e perdite.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Registrazione degli elementi di riconciliazione.

Nota

Se nei dati di riconciliazione del gruppo di riconciliazione in una qualsiasi società finanziaria della struttura multisocietà sono incluse transazioni non registrate, non è possibile modificare lo stato di selezione della casella di controllo.

Registra tutti gli elementi di riconciliazione

Se questa casella di controllo è selezionata, in LN vengono registrati i valori di tutti gli elementi di riconciliazione possibili che sono disponibili per il gruppo di riconciliazione e sono presenti nella transazione di integrazione. Di conseguenza, se si assegnano elementi di riconciliazione diversi per il gruppo di riconciliazione in un momento successivo, le transazioni già registrate potranno comunque essere riconciliate.

Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata. Se la configurazione del gruppo di riconciliazione risulta corretta e soddisfa i requisiti, è possibile deselezionare la casella di controllo per migliorare le prestazioni.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Registrazione degli elementi di riconciliazione.

Conto non monetario

Se questa casella di controllo è selezionata, questo è un conto non monetario per il quale gli importi nelle valute di reportistica delle transazioni di integrazione sono basati sui tassi dello storico validi per i relativi componenti transazioni.

Se questa casella di controllo è deselezionata, questo è un conto monetario per il quale gli importi nelle valute di reportistica sono determinati tramite tassi basati sulle impostazioni società e conto contabile.

Nota

Questa casella di controllo è applicabile soltanto se la casella di controllo Usa più valute funzionali della sessione Società (tcemm1170m000) è abilitata.

Dati riconc. accettati automaticamente

Se questa casella di controllo è selezionata, lo stato dei dati registrati verrà immediatamente impostato su Accettato.

Per i gruppi di riconciliazione per i quali si desidera utilizzare i dati registrati esclusivamente a scopo di analisi, è possibile selezionare questa casella di controllo.

Nota

Se questa casella di controllo è selezionata e i dati di riconciliazione sono già presenti per il gruppo o sottogruppo di riconciliazione, verrà richiesto di aggiornare tali dati nella sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000).

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Registrazione degli elementi di riconciliazione.

Dati riconciliazione accettati definitivamente automaticamente

Se questa casella di controllo è selezionata, lo stato dei dati registrati verrà immediatamente impostato su Accettato definit..

Per i gruppi di riconciliazione per i quali si desidera utilizzare i dati registrati esclusivamente a scopo di analisi, è possibile selezionare questa casella di controllo.

Nota

Se questa casella di controllo è selezionata e i dati di riconciliazione sono già presenti per il gruppo o sottogruppo di riconciliazione, verrà richiesto di aggiornare tali dati nella sessione Accettazione definitiva dati di riconciliazione (tfgld4295m100).

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, vedere: Registrazione degli elementi di riconciliazione.

Consenti correzioni su dati riconciliazione accettati

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile inserire una correzione (arrotondamento) su una transazione di riconciliazione accettata nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000).

Consenti correzioni su dati riconciliazione accettati definitivamente

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile inserire una correzione (arrotondamento) su una transazione di riconciliazione accettata definitivamente nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000).

Base per accettazione finale

Indica il livello di dettaglio più specifico a cui è possibile riconciliare e accettare le transazioni.

Se, ad esempio, Base per accettazione finale corrisponde all'ID componente transazione, che per un ordine di acquisto rappresenta il numero dell'ordine, non è possibile riconciliare o accettare le transazioni di riconciliazione per riga di ordine di acquisto.

Nota

Se il valore è diverso da Non applicabile, è necessario impostare lo stato del componente transazione su Chiuso prima di poter accettare i dati di riconciliazione nella sessione Accettazione definitiva dati di riconciliazione (tfgld4295m100).

Questo campo può presentare i valori seguenti:

ID Business Object
È possibile riconciliare e accettare transazioni per ID componente transazione oppure a un livello meno specifico.
Obsoleto
È possibile riconciliare e accettare transazioni per ID componente transazione e posizione ordinamento, ad esempio numero di riga ordine, oppure a un livello meno specifico.
ID componente transaz. + rifer. saldo
È possibile riconciliare e accettare transazioni per ID componente transazione e riferimento al componente transazione oppure a un livello meno specifico.
Colleg. rif. tra Business Object
È possibile riconciliare e accettare transazioni relative a diversi gruppi di riconciliazione per collegamento di riferimento.
Non applicabile
Non è possibile riconciliare e accettare transazioni per ID componente business o collegamento di riferimento. È possibile riconciliare e accettare transazioni per elemento di riconciliazione oppure a un livello meno specifico.
Questo valore è valido per i gruppi di riconciliazione delle aree di riconciliazione seguenti:
- Scorte
- Scorte conto terzi/proprietà di terzi
- Semil. linea assembl.

Registra differenze valutarie

Indica se le differenze valutarie vengono registrate in base al tipo di documento di integrazione.

Questo campo può presentare i valori seguenti:

Automaticamente
È necessario definire una mappatura per il tipo di documento di integrazione Tipo documento - Differenze valutarie.
Manualmente
Il tipo documento di integrazione Tipo documento - Differenze valutarie viene utilizzato solo per la registrazione dei dati di riconciliazione. Non viene generata alcuna transazione relativa a differenze valutarie. Prima di procedere alla riconciliazione, è possibile eseguire le sessioni relative alle varie differenze valutarie per eliminare queste ultime dai conti di integrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Conti differenze valutarie.
No
Le differenze valutarie non vengono registrate. Non viene generato alcun tipo documento di integrazione Tipo documento - Differenze valutarie.

Manualmente: Il tipo documento di integrazione Tipo documento - Differenze valutarie viene utilizzato solo per la registrazione dei dati di riconciliazione. Non viene generata alcuna transazione relativa a differenze valutarie. Prima di procedere alla riconciliazione, è possibile eseguire le sessioni relative alle varie differenze valutarie per eliminare queste ultime dai conti di integrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Conti differenze valutarie.
No: Le differenze valutarie non vengono registrate. Non viene generato alcun tipo documento di integrazione Tipo documento - Differenze valutarie.
Automaticamente: È necessario definire una mappatura per il tipo di documento di integrazione Tipo documento - Differenze valutarie.

Tipo documento - Differenze valutarie

Il tipo di documento di integrazione utilizzato per registrare le transazioni relative alle differenze valutarie generate per l'area di riconciliazione.

Non è possibile definire alcuna mappatura per il tipo documento di integrazione, utilizzabile solo per il processo di riconciliazione.

Tipo di documento - Differenze di arrotondamento

Il tipo documento di integrazione utilizzato per registrare le transazioni relative alle differenze di arrotondamento per l'area di riconciliazione.

Non è possibile definire alcuna mappatura per il tipo documento di integrazione, utilizzabile solo per il processo di riconciliazione.

Tipo di documento - Correzione

Il tipo di documento di integrazione utilizzato per registrare le transazioni di Correzione di riconciliazione che è possibile creare nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) per l'area di riconciliazione.

Non è possibile definire alcuna mappatura per il tipo documento di integrazione, utilizzabile solo per il processo di riconciliazione.

Tipo documento - Saldo di apertura

Il tipo documento di integrazione utilizzato per registrare le transazioni del saldo di apertura.

Non è possibile definire alcuna mappatura per il tipo documento di integrazione, utilizzabile solo per il processo di riconciliazione.

Elementi di riconciliazione 1, 2, 3, 4, 5

Un elemento di riconciliazione per il gruppo di riconciliazione.

È possibile selezionare un elemento di riconciliazione nella sessione Possibili elem. di riconciliaz. per Gruppo di riconciliaz. (tcfin0125m000). All'elemento più specifico è assegnato il numero 5, mentre all'elemento meno specifico il numero più basso.

Componenti di transazioni non accettate definitivamente

Se questa casella di controllo è selezionata, non sarà possibile archiviare o eliminare i componenti transazioni in Gestione operazioni prima che i dati di riconciliazione del gruppo di riconciliazione siano stati accettati definitivamente nella sessione Accettazione definitiva dati di riconciliazione (tfgld4295m100).

Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. È possibile deselezionare questa casella di controllo se i dati di riconciliazione vengono utilizzati solo a scopo di reportistica.

In alternativa, è possibile selezionare la casella di controllo Dati riconciliazione accettati definitivamente automaticamente per il gruppo di riconciliazione.

Transazioni accettate definitivamente eseguite da comp. non eliminati

Se questa casella di controllo è selezionata, non sarà possibile archiviare o eliminare i dati di riconciliazione se il componente transazione è ancora presente in Gestione operazioni, ovvero se non è stato archiviato e/o eliminato.

Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Se necessario, ad esempio in caso di progetti che si prolungano oltre un anno finanziario, è possibile deselezionare questa casella di controllo.

Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000)

Informazioni sui campi