Business Partner 'Origine fattura' (tccom4522m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i Business Partner 'Origine fattura', che è possibile immettere o gestire nella sessione di dettagli Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, verrà avviata la sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
È possibile aprire questa sessione in varie visualizzazioni. Quando si cambia la visualizzazione, LN modifica la barra del titolo, la sequenza delle colonne e il numero di campi di visualizzazione della sessione. Scegliendo Ordina per dal menu è possibile ordinare i Business Partner 'Origine fattura' in base ai seguenti elementi:
- Business Partner, Reparto
- Chiave di ricerca, Business Partner, Reparto
- Indirizzo, Business Partner, Reparto
Informazioni sui campi
- Business Partner 'Origine fattura'
-
business partner 'Origine fattura'
- Reparto
-
Il reparto collegato al ruolo di Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto.
- Ufficio doganale
- Se questa casella di controllo è selezionata, il Business Partner viene considerato come un ufficio doganale.Nota
Se il Business Partner è un ufficio doganale (autorità fiscale), sono applicabili soltanto i ruoli 'Origine fattura' e 'Destinazione pagamento'.
- Stato
-
stato del business partner
Se esistono ordini di vendita aperti o fatture aperte per il Business Partner, non è possibile cambiare lo stato da Attivo a Potenziale.
Valori consentiti
- Attivo
-
Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.
- Non attivo
-
Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.
Non è possibile inserire una data di validità o una data di scadenza per lo stato Non attivo.
- Potenziale
-
Non è possibile utilizzare il ruolo Business Partner Potenziale se si immettono dati generali sul Business Partner senza specificare anche i dettagli relativi a un determinato ruolo. Se non si definisce alcun dettaglio per un ruolo specifico, non sarà possibile inserire, ad esempio, gli ordini di vendita o i contratti di acquisto, poiché non risulta specificato né il ruolo Destinazione vendita, né il ruolo Origine vendita.
È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Potenziale. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.
- Non specificato
- Codice città
-
Il codice della città in cui ha sede il Business Partner.
- Paese
-
Il Paese in cui ha sede il Business Partner 'Origine fattura'.
- N. telefono
-
Il numero di telefono del Business Partner 'Origine fattura'.
- Chiave di ricerca
-
La chiave di ricerca per trovare il Business Partner.
In questo campo vengono inserite automaticamente le prime 16 posizioni del nome del Business Partner. Le lettere vengono convertite in maiuscole.
- Data creazione
-
La data e l'ora in cui è stato definito il Business Partner.
- Tipo di spesa
-
Il tipo di spesa predefinito per il Business Partner.
Questo tipo di spesa è collegato ai pagamenti anticipati, ai pagamenti non allocati e alle fatture correlate all'ordine.
Se non occorre riportare sul report DAS2 i pagamenti al Business Partner, selezionare Non applicabile.
- Codice SIREN
-
Il codice SIREN del Business Partner.
- Codice stabilimento
-
L'ID dell'ubicazione del Business Partner.
- Classificazione imposta Business Partner
-
La classificazione imposta del Business Partner.
Nel menu appropriato è possibile fare clic su per avviare la sessione Dati ritenuta di acconto Business Partner (tccom4127s000) in cui inserire i dettagli del Business Partner relativi alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
- Testo
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- Indirizzo
-
L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'.
- Business Partner padre
- CAP
-
Il CAP del Business Partner 'Origine fattura'.
- Città
-
Il nome della città in cui ha sede il Business Partner.
- Regione/Provincia
-
La regione o la provincia in cui risiede il Business Partner 'Origine fattura'.
- Numero civico
-
Il numero civico del Business Partner 'Origine fattura'.
- Fax
-
Il numero di fax del Business Partner 'Origine fattura'.
- Sito Web
-
Il sito Web del Business Partner 'Origine fattura'.
- Data di inizio
-
La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo.
Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente.
- Data di fine
-
La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner.
Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza.
- Lingua
-
La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al business partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società.
- Segnale Business Partner
-
Se in questo campo viene selezionato un segnale, quando si immette il codice Business Partner in una sessione di LN viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale.
- Tipo Business Partner
-
tipo di Business Partner
- Classificazione fornitore
-
Selezionare questa casella di controllo se si desidera applicare la classificazione fornitore al Business Partner.
- Codice contatto
-
Il contatto predefinito del Business Partner.
- Valuta
-
La valuta predefinita utilizzata dal Business Partner per la fatturazione.
- Tipo tasso di cambio
-
Il tipo di tasso di cambio relativo all'acquisto.
Valore predefinito
Il tipo di tasso di cambio per gli acquisti selezionato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000).
- Gruppo finanziario fornitori
-
Il gruppo finanziario di Business Partner al quale è assegnato il Business Partner.
Se si definisce il ruolo del Business Partner per più di un reparto, è necessario selezionare lo stesso gruppo finanziario di Business Partner per tutti i reparti in cui l'unità aziendale è collegata alla stessa società finanziaria.
- Tipo di estratto conto
-
L'estratto conto utilizzato per il Business Partner.
- Conto lavoro
-
Se il Business Partner 'Origine vendita' associato è un terzista, selezionare questa casella di controllo. È quindi possibile registrare altri dati di conto lavoro relativi al Business Partner nella sessione Terzisti (tfacp3110s000) del package Contabilità .
In alcuni Paesi è necessario effettuare i pagamenti delle fatture di acquisto di un terzista a un conto bloccato. Nella sessione Conto bancario per BP 'Destinazione pagamento' (tccom4125s000) è possibile indicare che il conto è bloccato.
Se il Business Partner è di tipo occasionale, non è possibile selezionare questa casella di controllo.
- Motivo di blocco per fatture di acquisto
-
Il motivo di blocco per l'acquisto.
- Riferimento transazione
-
Il riferimento della transazione utilizzato come predefinito nelle sessioni Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000) e Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000).
- Metodo documento
-
Un codice di tre cifre che identifica le lettere relative alle note di accredito.
Se si detraggono dai pagamenti al Business Partner gli importi delle note di accredito esistenti, è possibile generare e stampare una "lettera delle note di accredito assegnate", con una panoramica delle note di accredito e delle fatture correlate, e inviarla al fornitore. LN utilizza il layout e il destinatario specificati nella definizione del metodo documento.
Se questo campo non viene compilato, non è possibile stampare le lettere delle note di accredito assegnate per il Business Partner.
- Numero di copie aggiuntive fattura
-
Il numero di copie della fattura che si desidera stampare in aggiunta alla fattura originaria.
- Importo trattenuta con limite massimo
- L'importo massimo che è possibile trattenere.Nota
- Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo o In preparazione.
- L'importo è espresso nella valuta specificata per il Business Partner 'Origine fattura'.
- L'importo deve essere maggiore di zero.
- Valuta
- La valuta in cui sono espressi gli importi.
- Saldo corrente trattenute
- Il saldo corrente dell'importo delle trattenute.
Nota
- Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Approvvigionamento di servizi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è impostato su Attivo o In preparazione.
- L'importo è espresso nella valuta specificata per il Business Partner 'Origine fattura'.
- L'importo deve essere maggiore di zero.
- Metodo autofatturazione
-
Se è selezionata la casella di controllo Autofatturazione, specificare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell’autofatturazione.
Il metodo di autofatturazione determina diverse condizioni, quali i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione e il tipo di output.
NotaÈ possibile specificare questo campo soltanto se:
- Il tipo di termini e condizioni è impostato su Acquisti.
- La casella di controllo Autofatturazione è selezionata.
- Includi gruppo numeri in documento fattura
-
Se questa casella di controllo è selezionata,LN stampa il gruppo di numeri nella fattura.
- Gruppo di numeri
- Serie
- Modello transazione
-
Il modello di transazione utilizzato come distribuzione di spesa predefinita quando vengono immesse transazioni di fatture di acquisto nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
Se viene specificato un modello di transazione e un utente attiva la sessione Creazione transazioni da modello (tfgld1204s000), è possibile generare la distribuzione di spesa standard.
Se il campo viene lasciato vuoto, verrà utilizzato il valore del campo Conto contabile.
- Conto contabile
-
Il conto contabile utilizzato come distribuzione di spesa predefinita se non è specificato alcun modello di transazione. Questo valore predefinito verrà utilizzato nella prima riga transazione.
- Fattura per Pagamenti rateali
- Se questa casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto viene fatturato in base a pagamenti rateali.Nota
- Il campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Pag. rateali fornitore della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
- Questa impostazione viene inserita automaticamente come predefinita per un ordine di acquisto al momento della creazione dell'ordine.
- Scadenzario pagamenti rateali
- Il codice dello scadenzario di pagamenti rateali inserito per impostazione predefinita al momento della creazione di un ordine di acquisto.Nota
- Il campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Pag. rateali fornitore della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
- Il campo è abilitato soltanto se è selezionata la casella di controllo Fattura per Pagamenti rateali.
- Limite di credito
-
Valore predefinito
Zero (= nessun limite di credito)
NotaIl limite di credito non può essere inferiore a zero.
- Data ultima verifica del credito
-
È necessario verificare la valutazione del credito a intervalli regolari. In questo campo vengono registrate la data e l'ora della verifica più recente.
- Termini di pagamento
-
I termini di pagamento concordati con il Business Partner. Si tratta di valori predefiniti che, se necessario, possono essere modificati nell'ordine.
Definire i termini di pagamento nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0513m000).
- Termini pagamento per note accr.
-
I termini di pagamento predefiniti validi per gli ordini di reso.
- Ricarico per pagamento ritardato
-
Il ricarico per pagamento ritardato addebitato dal Business Partner. Se necessario, questi valori predefiniti possono essere modificati nell'ordine.
- Ricarico pag. ritardato per note accr.
-
I ricarichi per pagamento ritardato applicati agli ordini di reso. Se necessario, questi valori predefiniti possono essere modificati nell'ordine.
- Business Partner 'Destinazione pagamento'
-
I Business Partner 'Destinazione pagamento' a cui vengono pagate le fatture del Business Partner 'Origine fattura'.
NotaÈ necessario che una delle condizioni seguenti sia vera:
- Il Business Partner 'Origine fattura' e il Business Partner 'Destinazione pagamento' hanno lo stesso business partner padre
- Il Business Partner 'Origine fattura' è l'elemento padre del Business Partner 'Destinazione pagamento'.
- Metodo di pagamento
-
Valori consentiti
È necessario che il tipo di metodo di pagamento sia Pagamento.
- Metodo pagamento per note accr.
-
Il metodo di pagamento utilizzato per gli ordini di reso.
Valori consentiti
È necessario che il tipo di metodo di pagamento sia Pagamento.
- Accordo di pagamento
-
L'accordo di pagamento sottoscritto con il Business Partner.
Gli accordi di pagamento sono spesso utilizzati in combinazione con una fattura mensile.
- Dimensione 1
-
Dimensione del tipo specificato in cui vengono registrati per impostazione predefinita gli importi delle fatture del Business Partner.
Queste dimensioni hanno la precedenza su quelle selezionate per il gruppo di Business Partner nel modulo Contabilità fornitori.