Business Partner 'Origine pagamento' (tccom4514m000)

Informazioni sui campi

Business Partner 'Origine pagamento'

business partner 'Origine pagamento'

Reparto

Il reparto collegato al ruolo di Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto.

Stato

stato del business partner

Valori consentiti

Attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Non attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.

Non è possibile inserire una data di validità o una data di scadenza per lo stato Non attivo.

Potenziale

Non è possibile utilizzare il ruolo Business Partner Potenziale se si immettono dati generali sul Business Partner senza specificare anche i dettagli relativi a un determinato ruolo. Se non si definisce alcun dettaglio per un ruolo specifico, non sarà possibile inserire, ad esempio, gli ordini di vendita o i contratti di acquisto, poiché non risulta specificato né il ruolo Destinazione vendita, né il ruolo Origine vendita.

È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Potenziale. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Non specificato

Codice città

Il codice della città in cui ha sede il Business Partner.

Paese

Il Paese in cui ha sede il Business Partner 'Origine pagamento'.

N. telefono

Il numero di telefono del Business Partner 'Origine pagamento'.

Chiave di ricerca

La chiave di ricerca per trovare il Business Partner.

In questo campo vengono inserite automaticamente le prime 16 posizioni del nome del Business Partner. Le lettere vengono convertite in maiuscole.

Data creazione

La data e l'ora in cui è stato definito il Business Partner.

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.

Business Partner padre

business partner padre

CAP

Il CAP del Business Partner 'Origine pagamento'.

Città

Il nome della città in cui ha sede il Business Partner.

Regione/Provincia

La regione o la provincia in cui risiede il Business Partner 'Origine pagamento'.

Numero civico

Il numero civico del Business Partner 'Origine pagamento'.

Fax

Il numero di fax del Business Partner 'Origine pagamento'.

Sito Web

Il sito Web del Business Partner 'Origine pagamento'.

Data di inizio

La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente.

Data di fine

La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza.

Lingua

La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al business partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società.

Segnale Business Partner

Se in questo campo viene selezionato un segnale, quando si immette il codice Business Partner in una sessione di LN viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale.

Tipo Business Partner

tipo di Business Partner

Calendario

Il calendario pagamenti del Business Partner.

È possibile utilizzare i calendari pagamenti per determinare le date di scadenza relative alle fatture di vendita e di acquisto. Nel calendario pagamenti è possibile indicare i giorni festivi e altri periodi durante i quali la società o il Business Partner 'Origine pagamento' non può effettuare pagamenti.

Codice contatto

Il contatto predefinito del Business Partner.

Valuta

La valuta predefinita del Business Partner.

Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio utilizzato per le vendite.

Valore predefinito

Tipo di tasso di cambio relativo alle vendite selezionato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000).

Banca

La banca del Business Partner che effettua i pagamenti alla propria relazione bancaria.

Relazione bancaria

La relazione bancaria utilizzata per ricevere i pagamenti del Business Partner.

Questa relazione è la relazione bancaria predefinita per gli avvisi di incasso automatico.

Giorni extra dopo la data di scadenza

Il numero medio di giorni seguenti alla data di scadenza della fattura in cui ha luogo la transazione di cassa. Ad esempio, il numero di giorni necessario alla banca per il trasferimento del denaro.

Se ad esempio il valore del campo Giorni extra dopo la data di scadenza è 2 e la data di scadenza della fattura è il 10 luglio, la data prevista per il pagamento è il 12 luglio.

Metodo di sollecito

Il metodo di sollecito utilizzato per il Business Partner.

Indirizzo di rimessa

L'indirizzo a cui deve essere pagata la fattura, se diverso dall'indirizzo che il Business Partner ha registrato per l'organizzazione. È possibile stampare questo indirizzo sulla fattura come promemoria per il Business Partner.

Ad esempio, viene utilizzato un indirizzo di rimessa quando il pagamento viene effettuato tramite assegno postale. In questo modo, si previene la possibile perdita di interessi nel periodo anteriore al giorno in cui l'assegno viene ricevuto dall'organizzazione.

Stampa conferma di ricevimento

Se è necessario generare e stampare le conferme di ricevimento per il Business Partner, selezionare questa casella di controllo.

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare i ricevimenti relativi al Business Partner nella sessione Selezione incassi per conferme (tfcmg2200m000).

Imposta di bollo applicabile

Se questa casella di controllo è selezionata, ai documenti scambiati con il Business Partner viene applicata l'imposta di bollo.

Metodo divisione effetto commerciale

Quando si crea un effetto commerciale, se viene selezionato un metodo di divisione, l'importo dell'effetto commerciale viene diviso in base al metodo selezionato e viene generato un numero di effetti commerciali pari agli importi risultanti. Oltre che dal metodo, il risultato della divisione dipende anche dal numero massimo di effetti commerciali che è possibile generare per il Business Partner e dall'importo minimo necessario per la creazione di un effetto commerciale.

È possibile selezionare Divisione imposta di bollo solo dopo aver selezionato la casella di controllo Imposta di bollo applicabile e aver fatto clic su Salva per salvare i dettagli del Business Partner.

Valori consentiti

Divisione imposta di bollo

Quando si crea un effetto commerciale, LN genera altri effetti commerciali per gli importi inferiori definiti nella sessione Divisione per imposta di bollo (tcmcs1132m000).

Valori predeterminati

Quando si crea un effetto commerciale, LN genera più effetti commerciali per gli importi inferiori definiti in una delle sessioni indicate di seguito, come applicabile:

• Divisione effetti commerciali per BP 'Origine pagamento' (tfcmg0517m000).
• Divisione effetti commerc. per BP 'Destinazione pagamento' (tfcmg0518m000).

Non applicabile

Non viene applicata alcuna divisione agli effetti commerciali. Quando si crea un effetto commerciale, LN non genera più effetti commerciali per gli importi inferiori.

Numero massimo consentito di effetti commerciali

Il numero massimo di effetti commerciali che è possibile generare per il Business Partner per ciascuna transazione. I Business Partner comunicano il numero massimo di effetti commerciali che desiderano ricevere per un singolo pagamento.

Ufficio amministrazione

ufficio amministrazione

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.