Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000)

Informazioni sui campi

Business Partner 'Destinazione fattura'

business partner 'Destinazione fattura'

Reparto

Il reparto collegato al ruolo di Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto.

Stato

stato del business partner

Valori consentiti

Attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.

Non attivo

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.

Dubbio

Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Dubbio, l'ordine può venire bloccato, a seconda della selezione dei diversi parametri di blocco effettuata nella sessione Parametri Vendite (tdsls0100s000).

Codice città

Il codice della città in cui ha sede il Business Partner.

Paese

Il Paese in cui ha sede il Business Partner 'Destinazione fattura'.

N. telefono

Il numero di telefono del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Chiave di ricerca

La chiave di ricerca per trovare il Business Partner.

In questo campo vengono inserite automaticamente le prime 16 posizioni del nome del Business Partner. Le lettere vengono convertite in maiuscole.

Data creazione

La data e l'ora in cui è stato definito il Business Partner.

Codice SIREN

Il codice SIREN del Business Partner.

Codice stabilimento

L'identificativo dell'ubicazione del Business Partner.

Invia MBI

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile generare una fattura mensile per il Business Partner.

Se questa casella di controllo viene selezionata, è necessario specificare un metodo di chiusura.

Metodo di chiusura

Il metodo di chiusura utilizzato per il Business Partner.

Classificazione imposta Business Partner

La classificazione imposta del Business Partner.

Testo

Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Business Partner padre

business partner padre

CAP

Il CAP del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Città

Il nome della città in cui ha sede il Business Partner.

Regione/Provincia

La regione o la provincia in cui risiede il Business Partner 'Destinazione fattura'.

Numero civico

Il numero civico del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Fax

Il numero di fax del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Sito Web

Il sito Web del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Data di inizio

La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente.

Data di fine

La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza.

Lingua

La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al business partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società.

Segnale Business Partner

Se in questo campo viene selezionato un segnale, quando si immette il codice Business Partner in una sessione di LN viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale.

Tipo Business Partner

tipo di Business Partner

Codice contatto

Il contatto predefinito del Business Partner.

Valuta

La valuta predefinita utilizzata per la fatturazione.

Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio per le vendite.

Valore predefinito

Il tipo di tasso di cambio relativo alle vendite selezionato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000).

Gruppo finanziario clienti

Il gruppo finanziario di Business Partner al quale è assegnato il Business Partner.

Se si definisce il ruolo del Business Partner per più di un reparto, è necessario selezionare lo stesso gruppo finanziario di Business Partner per tutti i reparti in cui l'unità aziendale è collegata alla stessa società finanziaria.

Tipo di estratto conto

L'estratto conto utilizzato per il Business Partner.

Addebita interessi

Se questa casella di controllo è selezionata,LN calcola gli interessi sulle fatture insolute relative al Business Partner.

Numero di copie aggiuntive fattura

Il numero di copie della fattura che si desidera stampare in aggiunta alla fattura originaria.

Metodo di fatturazione

Il metodo di fatturazione utilizzato per generare le fatture relative al Business Partner.

Metodo consegna fattura

Il metodo di consegna fattura utilizzato per il Business Partner.

Codice automatico

Il codice automatico selezionato nella sessione Codici automatici (tcmcs0158m000).

Se si lascia vuoto questo campo, verrà utilizzato il valore predefinito specificato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000)

Intervallo fatture

Il numero di giorni compresi tra una consegna di fatture al Business Partner e un'altra.

Se si creano fatture nel package Fatturazione , LN genera le fatture relative al Business Partner solo se l'intervallo di fatturazione è scaduto.

Ciclo di fatturazione

Il codice del ciclo di fatturazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

QR-Fatturazione

Il tipo di fattura QR elaborata per il business partner.

Valori consentiti

QR-fatturazione

• IBAN
• QR-IBAN
• Non applicabile

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Svizzera.

Data di fatturazione

La data più recente in cui sono state generate fatture relative al Business Partner nel package Fatturazione .

Fattura per trasporto in base a

Metodo utilizzato da LN per aggiungere i costi di trasporto alla fattura. Se non è necessario aggiungere i costi di trasporto alla fattura, selezionare Non applicabile.

Percentuale aggiuntiva

Se il campo Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta la percentuale dell'importo della fattura da aggiungere ai costi di trasporto.

Importo aggiuntivo

Se il campo Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta l'importo dei costi di trasporto da aggiungere all'importo della fattura.

Valutazione del credito

La valutazione del credito utilizzata per il Business Partner.

Analista del credito

L'analista del credito relativo al Business Partner.

N. riferimento ufficio informazioni commerciali

Il numero di riferimento utilizzato dall'ufficio informazioni commerciali per il Business Partner.

Se per verificare lo stato finanziario del Business Partner viene utilizzato un ufficio informazioni commerciali, in questo campo è possibile immettere il numero di riferimento corrispondente.

Limite di credito

Il limite di credito del Business Partner.

Valore predefinito

Zero (= nessun limite di credito)

Nota

• Il limite di credito non può essere inferiore a zero.
• Nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è possibile specificare se in LN deve essere visualizzato un messaggio di avviso o bloccato l'ordine di vendita quando il nuovo saldo ordini supera il limite di credito.

Credito massimo da ultima verifica

L'importo totale più alto degli ordini creati e fatturati per il Business Partner a partire dalla data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner.

Data ultima verifica del credito

La data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner.

Limite credito assicurato

L'importo del credito assicurato per il Business Partner.

Società di assicurazione del credito

La società di assicurazione del credito presso la quale è stato assicurato il credito del Business Partner.

Società di riferimento per assicurazione credito

Il riferimento utilizzato dalla società di assicurazione del credito per il Business Partner.

Data di scadenza limite credito assicurato

La data fino alla quale è valida l'assicurazione del credito.

Importo di toll. per fatture in scadenza

L'importo di tolleranza relativo alle fatture scadute.

LN calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, LN segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti.

È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Percentuale di toll. per fatture in scadenza

La tolleranza relativa alle fatture scadute, espressa come percentuale del limite di credito.

LN calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, LN segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti.

È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Termini di pagamento

I termini di pagamento predefiniti per il Business Partner.

Termini pagamento per note accr.

I termini di pagamento per note di accredito generate da LN per merci rese dal Business Partner.

Ricarico per pagamento ritardato

Il ricarico per pagamento ritardato utilizzato per il Business Partner.

Ricarico pag. ritardato per note accr.

Il ricarico per pagamento ritardato per note di accredito generate da LN per merci rese dal Business Partner.

Business Partner 'Origine pagamento'

Il Business Partner 'Origine pagamento' del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Metodo di pagamento

Il metodo di pagamento predefinito del Business Partner.

Metodo pagamento per note accr.

Il metodo di pagamento per note di accredito generate da LN per merci rese dal Business Partner.

Codice tasso interessi

Il codice per cui vengono definiti i tassi di interesse della penale e il metodo per calcolarli. Questo codice di tasso di interesse viene assegnato al Business Partner.

Dimensione 1

Dimensione del tipo specificato in cui vengono registrati per impostazione predefinita gli importi delle fatture del Business Partner.

Queste dimensioni hanno la precedenza su quelle selezionate per il gruppo di Business Partner nel modulo Contabilità clienti.

Piano rateale

Il piano di generazione rate utilizzato per il Business Partner.