Conto bancario per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4125s000)

business partner 'Destinazione pagamento'

Il numero del conto bancario.

Lo stato applicabile nel caso in cui il business object richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del Business Object. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il Business Object.

Valori consentiti

Versione provvisoria: L'oggetto è stato estratto. Può essere modificato e salvato più volte finché l'utente non invia le modifiche.
In sospeso: Le modifiche apportate all'oggetto sono state inviate. L'oggetto è in attesa di approvazione. I dati relativi all'oggetto non possono essere modificati.
Richiamo richiesto: L'oggetto era già stato inviato, ma è stato richiamato dall'utente. L'approvazione non verrà più eseguita. Se il richiamo viene accettato, lo stato dell'oggetto diventa Bozza (revisione). Se il richiamo viene rifiutato, lo stato dell'oggetto diventa In sospeso.
Bozza (revisione): L'oggetto è stato richiamato dopo l'invio e il richiamo è stato accettato. Può essere modificato e salvato più volte finché l'utente non invia le modifiche.
Rifiutato: Le modifiche apportate all'oggetto e inviate sono state rifiutate. L'utente può modificare l'oggetto e inviare nuovamente le modifiche oppure eliminarle tutte.
Approvazione ricevuta: Le modifiche apportate all'oggetto e inviate sono state approvate. L'oggetto verrà archiviato automaticamente. Se l'archiviazione non riesce, lo stato rimane impostato su Approvazione ricevuta. Un amministratore può decidere in che modo intervenire sull'oggetto.
Approvato: Le modifiche apportate all'oggetto e inviate sono state approvate e l'oggetto viene archiviato.
Non applicabile: L'oggetto è stato archiviato. Invece di un valore di Stato oggetto è applicabile un valore di Stato approvazione.

Nota

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per Business Object in LN, consultare la guida LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors.

Filiale banca: La filiale della banca.
Indirizzo banca: L'indirizzo della banca.
ID banca locale: Il codice identificativo della banca.
Usato per fatturazione QR: Se questa casella di controllo è selezionata, le informazioni relative al conto bancario vengono utilizzate per la fatturazione QR in Svizzera.

Nota
Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Svizzera della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Conto bancario

Il numero di conto del Business Partner presso la banca in questione.

Numero conto corrente internazionale (IBAN)

Il numero di conto corrente internazionale.

Nota

Se la casella di controllo Usato per fatturazione QR è selezionata, questo campo è obbligatorio.

Tipo di conto

Il tipo di conto utilizzato per elaborare i dati finanziari della banca.

In alcuni Paesi è necessario effettuare i pagamenti delle fatture di acquisto del terzista a un conto bloccato.

Valori consentiti

Normale: Il conto è un conto normale.
Bloccato: Il conto è un conto bloccato utilizzato per pagare i terzisti mediante la funzionalità di conto lavoro per l'Olanda denominata WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid).
Altro: Il tipo di conto è specifico per un determinato Paese.
Registratore di cassa: L'inserimento è relativo a un registratore di cassa.

Costi bancari

La parte che sostiene i costi bancari.

Per un Business Partner che opera in Giappone, selezionare una delle opzioni riportate di seguito:

Costi pagati dal destinatario
Se si seleziona questa opzione, le spese bancarie standard verranno dedotte dall'importo del pagamento.
Costi negoziati pagati dal destinatario
Se si seleziona questa opzione, le spese bancarie negoziate verranno dedotti dall'importo del pagamento. In questo modo, l'utente passerà il proprio sconto al Business Partner.

Nota

Le spese bancarie standard e negoziate vengono specificate nella sessione Spese bancarie (tfcmg0120m000).

Valori consentiti

Costi condivisi: Il costo bancario viene condiviso dalla banca e dalla società.
Costi pagati dal mittente: Il costo bancario verrà pagato dal mittente.
Costi pagati dal destinatario: Il costo bancario verrà pagato dal destinatario.
Costi sped. espressa pagati dal destin.: Il costo speciale sostenuto dalla banca per l'elaborazione delle transazioni verrà pagato dal destinatario.
Nessuno: Non è stato sostenuto alcun costo bancario durante l'elaborazione dei pagamenti.
Costi negoziati pagati dal destinatario: Il destinatario paga il costo bancario concordato tra il mittente e la banca.

Verifica ID bancario

La verifica del numero identificativo bancario eseguita dalle banche nel Paese in cui ha sede la società finanziaria.

Per includere i numeri identificativi bancari nelle fatture e nei documenti di pagamento, selezionare un valore diverso da Non applicabile per Verifica ID bancario nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).

Per le fatture di vendita, se il Paese del cliente e quello dell'ufficio vendite coincidono, LN genera il numero identificativo bancario quando vengono combinate le fatture.

Per le fatture di acquisto, se il Paese del fornitore e quello dell'ufficio acquisti coincidono, LN ricerca l'operatore del numero identificativo bancario in tutte le sessioni in cui vengono specificati o elaborati tali numeri. Se questi numeri identificativi bancari non includono un operatore, per impostazione predefinita LN esegue la verifica selezionata in questo campo.

Verifica 10: Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica 10 norvegese. È possibile ignorare questo algoritmo predefinito aggiungendo l'operatore < alla fine del numero specificato o generato.
Verifica 11: Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica 11 norvegese. È possibile ignorare questo algoritmo predefinito aggiungendo l'operatore > alla fine del numero specificato o generato.
Verifica finlandese: Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica finlandese. Alla fine del numero specificato o generato non viene aggiunto alcun operatore.
Verifica Modulo 10 (ricorsiva): Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica svizzero. Alla fine del numero specificato o generato non viene aggiunto alcun operatore.
10 o 11 - Verifica: LN utilizza prima l'algoritmo Verifica 10 e successivamente, se la verifica ha esito negativo, l'algoritmo Verifica 11. Una di queste due verifiche deve avere esito positivo. Alla fine del numero specificato o generato non viene aggiunto alcun operatore.
Nessuna verifica: LN non esegue alcuna verifica dei numeri identificativi bancari. Alla fine del numero specificato o generato viene aggiunto l'operatore -. È possibile utilizzare questa opzione per i numeri identificativi bancari che non possono essere controllati con gli algoritmi di verifica disponibili.
Non applicabile: La funzionalità relativa al numero identificativo bancario non è disponibile.
Verifica rif. creditore strutturata: Per controllare i numeri identificativi bancari LN utilizza l'algoritmo di verifica svizzero. È possibile utilizzare questa opzione se la casella di controllo Usato per fatturazione QR è selezionata ed è specificato il valore di Numero conto corrente internazionale (IBAN).
Valore predefinito società: LN utilizza il valore di Verifica ID bancario definito nella sessione Parametri società finanziaria (tfgld0503m000).

Data di inizio: La data e l'ora a partire dalle quali il conto bancario è valido.

Nota
Se questa data non è specificata, il conto bancario è valido immediatamente.
Data di fine: La data e l'ora fino alle quali il conto bancario è valido.

Nota
Se questa data non è specificata, il conto bancario è valido a tempo indeterminato.

Data creazione: La data e l'ora di creazione del conto bancario per il Business Partner 'Destinazione pagamento' selezionato.

Nota
Creato da: L'utente che ha definito le informazioni relative al conto bancario per il Business Partner 'Destinazione pagamento' selezionato.
Utente ultima modifica: L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi al conto bancario del Business Partner 'Destinazione pagamento' selezionato.
Data ultima modifica: La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi al conto bancario per il Business Partner 'Destinazione pagamento' selezionato.

Conto bancario per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4125s000)

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