Business Partner 'Origine pagamento' (tccom4114s000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire business partner 'Origine pagamento'.
È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:
- Dalla sessione Panoramica Business Partner 'Origine pagamento' (tccom4514m000), facendo doppio clic su un record o immettendo un nuovo Business Partner 'Origine pagamento'.
- Dalla sessione Panoramica Business Partner (tccom4500m000), scegliendo dal menu appropriato.
- Dalla sessione Business Partner (tccom4100s000), facendo clic sul pulsante .
- In modo autonomo.
Schede
Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni:
Attività
Fa riferimento alla sessione Attività (tccom6100m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le attività in base al Business Partner 'Origine pagamento'.Note
Fa riferimento alla sessione Note (tcstl1550m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le note collegate al Business Partner 'Origine pagamento'. Se si fa doppio clic su una riga o si immette una nuova nota in questa scheda verrà avviata la sessione Nota (tcstl1650m000).Contatti
Fa riferimento alla sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere, gestire ed eliminare contatti in base al Business Partner 'Origine pagamento' e specificare se il contatto è o meno il contatto principale per un Business Partner 'Origine pagamento'. Se si fa doppio clic su una riga in questa scheda, verrà avviata la sessione Contatto (tccom1640m000).Attributi aggiuntivi
Fa riferimento alla sessione Attributi per Business Partner (tdsmi1101m000). In questa scheda è possibile aggiungere attributi a un Business Partner 'Origine pagamento'.
Informazioni sui campi
- Business Partner 'Origine pagamento'
-
business partner 'Origine pagamento'
- Reparto
-
Il reparto collegato al ruolo di Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto.
- Indirizzo
-
L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.
- Riga indirizzo 1
-
La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).
- Riga indirizzo 2
-
La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).
- Riga indirizzo 3
-
La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).
- Riga indirizzo 4
-
La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).
- Riga indirizzo 5
-
La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).
- Riga indirizzo 6
-
La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).
- Telefono ufficio
-
Il numero telefonico del recapito dell'ufficio.
NotaSe viene specificato un numero telefonico completo dell'ufficio, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono ufficio (BP 'Origine pagamento') (tccom4114s200) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono nella sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante per avviare tale sessione.
- Codice contatto
-
Il contatto principale del Business Partner.
NotaSe viene specificato il contatto, il Business Partner 'Origine pagamento' viene inoltre collegato al contatto nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000).
- Nome e cognome
-
Il nome completo del contatto.
- Testo
-
Utilizzare questo campo per immettere un testo relativo al Business Partner 'Origine pagamento'.
- Stato Business Partner
-
stato del business partner
Valori consentiti
- Attivo
-
Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.
- Non attivo
-
Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.
Non è possibile inserire una data di validità o una data di scadenza per lo stato Non attivo.
- Potenziale
-
Non è possibile utilizzare il ruolo Business Partner Potenziale se si immettono dati generali sul Business Partner senza specificare anche i dettagli relativi a un determinato ruolo. Se non si definisce alcun dettaglio per un ruolo specifico, non sarà possibile inserire, ad esempio, gli ordini di vendita o i contratti di acquisto, poiché non risulta specificato né il ruolo Destinazione vendita, né il ruolo Origine vendita.
È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Potenziale. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.
- Non specificato
- Da
-
La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo.
Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente.
- A
-
La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner.
Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza.
- Creato da
-
L'utente che ha definito il Business Partner 'Origine pagamento'.
- Data creazione
-
La data di creazione dei dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner.
- Utente ultima modifica
-
L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner.
- Data ultima modifica
-
La data dell'ultima modifica apportata ai dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner.
- Lingua
-
La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al business partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società.
- Segnale Business Partner
-
Se in questo campo viene selezionato un segnale, quando si immette il codice Business Partner in una sessione di LN viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale.
- Tipo Business Partner
-
tipo di Business Partner
- Calendario
-
Il calendario pagamenti del Business Partner.
È possibile utilizzare i calendari pagamenti per determinare le date di scadenza relative alle fatture di vendita e di acquisto. Nel calendario pagamenti è possibile indicare i giorni festivi e altri periodi durante i quali la società o il Business Partner 'Origine pagamento' non può effettuare pagamenti.
- N. fax
-
Il numero di fax del Business Partner presso il recapito dell'ufficio.
NotaSe viene specificato un numero di fax completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. fax (BP 'Origine pagamento') (tccom4114s300) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono nella sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante per avviare tale sessione.
- Valuta
-
La valuta predefinita del Business Partner.
- Tipo tasso di cambio
-
Il tipo di tasso di cambio utilizzato per le vendite.
Valore predefinito
Tipo di tasso di cambio relativo alle vendite selezionato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000).
- Conto bancario
-
La banca del Business Partner che effettua i pagamenti alla propria relazione bancaria.
- Numero conto bancario
-
Il numero di conto bancario del Business Partner.
-
codice IBAN (numero di conto corrente internazionale)
- Relazione bancaria
-
La relazione bancaria utilizzata per ricevere i pagamenti del Business Partner.
Questa relazione è la relazione bancaria predefinita per gli avvisi di incasso automatico.
- Giorni extra dopo la data di scadenza
-
Il numero medio di giorni seguenti alla data di scadenza della fattura in cui ha luogo la transazione di cassa. Ad esempio, il numero di giorni necessario alla banca per il trasferimento del denaro.
Se ad esempio il valore del campo Giorni extra dopo la data di scadenza è 2 e la data di scadenza della fattura è il 10 luglio, la data prevista per il pagamento è il 12 luglio.
- Metodo di sollecito
-
Il metodo di sollecito utilizzato per il Business Partner.
- Indirizzo di rimessa
-
L'indirizzo a cui deve essere pagata la fattura, se diverso dall'indirizzo che il Business Partner ha registrato per l'organizzazione. È possibile stampare questo indirizzo sulla fattura come promemoria per il Business Partner.
Ad esempio, viene utilizzato un indirizzo di rimessa quando il pagamento viene effettuato tramite assegno postale. In questo modo, si previene la possibile perdita di interessi nel periodo anteriore al giorno in cui l'assegno viene ricevuto dall'organizzazione.
- Stampa conferma di ricevimento
-
Se è necessario generare e stampare le conferme di ricevimento per il Business Partner, selezionare questa casella di controllo.
Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare i ricevimenti relativi al Business Partner nella sessione Selezione incassi per conferme (tfcmg2200m000).
- IVA per cassa
-
Se questa casella di controllo è selezionata, se si riceve un pagamento da parte di un cliente che ha scelto l’opzione IVA sui contanti, è necessario stampare una conferma di ricevimento separata.
- Imposta di bollo applicabile
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Se questa casella di controllo è selezionata, ai documenti scambiati con il Business Partner viene applicata l'imposta di bollo.
- Metodo divisione effetto commerciale
-
Quando si crea un effetto commerciale, se viene selezionato un metodo di divisione, l'importo dell'effetto commerciale viene diviso in base al metodo selezionato, quindi viene generato un numero di effetti commerciali pari agli importi risultanti. Oltre che dal metodo, il risultato della divisione dipende anche dal numero massimo di effetti commerciali che è possibile generare per il Business Partner e dall'importo minimo necessario per la creazione di un effetto commerciale.
È possibile selezionare Divisione imposta di bollo solo dopo aver selezionato la casella di controllo Imposta di bollo applicabile e aver fatto clic su Salva per salvare i dettagli del Business Partner.
Valori consentiti
- Divisione imposta di bollo
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Quando si crea un effetto commerciale, LN genera altri effetti commerciali per gli importi inferiori definiti nella sessione Divisione per imposta di bollo (tcmcs1132m000).
- Valori predeterminati
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Quando si crea un effetto commerciale, LN genera più effetti commerciali per gli importi inferiori definiti in una delle sessioni indicate di seguito, come applicabile:
- Divisione effetti commerciali per BP 'Origine pagamento' (tfcmg0517m000).
- Divisione effetti commerc. per BP 'Destinazione pagamento' (tfcmg0518m000).
- Non applicabile
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Non viene applicata alcuna divisione agli effetti commerciali. Quando si crea un effetto commerciale, LN non genera più effetti commerciali per gli importi inferiori.
- Numero massimo consentito di effetti commerciali
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Il numero massimo di effetti commerciali che è possibile generare per il Business Partner per ciascuna transazione. I Business Partner comunicano il numero massimo di effetti commerciali che desiderano ricevere per un singolo pagamento.
- Ufficio amministrazione
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