Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire business partner 'Destinazione fattura'.

È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:

Dalla sessione Panoramica Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000), facendo doppio clic su un record o immettendo un nuovo Business Partner 'Destinazione fattura'.
Dalla sessione Panoramica Business Partner (tccom4500m000), scegliendo Business Partner 'Destinazione fattura' dal menu appropriato.
Dalla sessione Business Partner (tccom4100s000), facendo clic sul pulsante Destinazione fattura.
In modo autonomo.

Schede

Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni:

Attività
Fa riferimento alla sessione Attività (tccom6100m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le attività in base al Business Partner 'Destinazione fattura'.
Note
Fa riferimento alla sessione Note (tcstl1550m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le note collegate al Business Partner 'Destinazione fattura'. Se si fa doppio clic su una riga o si immette una nuova nota in questa scheda verrà avviata la sessione Nota (tcstl1650m000).
Contatti
Fa riferimento alla sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere, gestire ed eliminare contatti in base al Business Partner 'Destinazione fattura' e specificare se il contatto è o meno il contatto principale per un Business Partner 'Destinazione fattura'. Se si fa doppio clic su una riga in questa scheda, verrà avviata la sessione Contatto (tccom1640m000).
Attributi aggiuntivi
Fa riferimento alla sessione Attributi per Business Partner (tdsmi1101m000). In questa scheda è possibile aggiungere attributi a un Business Partner 'Destinazione fattura'.

Informazioni sui campi

Generale

Business Partner 'Destinazione fattura'

business partner 'Destinazione fattura'

Reparto

Il reparto collegato al ruolo di Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto.

Piano rateale

Il piano di generazione rate utilizzato per il Business Partner.

Stato flusso di lavoro

Lo stato applicabile nel caso in cui il business object richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del Business Object. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il Business Object.

Valori consentiti

Versione provvisoria: L'oggetto è stato estratto. Può essere modificato e salvato più volte finché l'utente non invia le modifiche.
In sospeso: Le modifiche apportate all'oggetto sono state inviate. L'oggetto è in attesa di approvazione. I dati relativi all'oggetto non possono essere modificati.
Richiamo richiesto: L'oggetto era già stato inviato, ma è stato richiamato dall'utente. L'approvazione non verrà più eseguita. Se il richiamo viene accettato, lo stato dell'oggetto diventa Bozza (revisione). Se il richiamo viene rifiutato, lo stato dell'oggetto diventa In sospeso.
Bozza (revisione): L'oggetto è stato richiamato dopo l'invio e il richiamo è stato accettato. Può essere modificato e salvato più volte finché l'utente non invia le modifiche.
Rifiutato: Le modifiche apportate all'oggetto e inviate sono state rifiutate. L'utente può modificare l'oggetto e inviare nuovamente le modifiche oppure eliminarle tutte.
Approvazione ricevuta: Le modifiche apportate all'oggetto e inviate sono state approvate. L'oggetto verrà archiviato automaticamente. Se l'archiviazione non riesce, lo stato rimane impostato su Approvazione ricevuta. Un amministratore può decidere in che modo intervenire sull'oggetto.
Approvato: Le modifiche apportate all'oggetto e inviate sono state approvate e l'oggetto viene archiviato.
Non applicabile: L'oggetto è stato archiviato. Invece di un valore di Stato oggetto è applicabile un valore di Stato approvazione.

Nota

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per Business Object in LN, consultare la guida LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors.

Generale

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'.

Riga indirizzo 1

La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 2

La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 3

La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 4

La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 5

La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Riga indirizzo 6

La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000).

Codice tasso interessi

Il codice dell'interesse della penale. L'interesse della penale viene calcolato in base all'importo dell'interesse a partire dalla scadenza non rispettata. Questo codice di tasso di interesse viene assegnato al Business Partner.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Addebita interessi è selezionata.
Specificando questo valore, il Codice tasso interessi definito nella sessione Gruppi finanziari di Business Partner (tfacr0110m000) viene ignorato.
Il tasso di interesse definito per questo Codice tasso interessi è utilizzato per calcolare l'importo interessi sulle lettere di sollecito e sulle fatture per interessi.

Telefono ufficio

Il numero telefonico del recapito dell'ufficio.

Nota

Se viene specificato un numero telefonico completo dell'ufficio, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono ufficio (BP 'Destinazione fattura') (tccom4112s200) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono nella sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.

Contatto principale

Il contatto principale del Business Partner.

Nota

Se viene specificato un valore in questo campo, il Business Partner 'Destinazione fattura' viene inoltre collegato al contatto nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000).

Nome e cognome

Il nome completo del contatto.

Testo

Utilizzare questo campo per inserire un testo correlato al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Stato

Stato Business Partner

stato del business partner

Valori consentiti

Attivo: Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Attivo, è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali. È necessario specificare il periodo per cui il Business Partner rimane Attivo. Allo scadere dell'intervallo di tempo indicato, lo stato effettivo diventa Non attivo e non è più possibile utilizzare il Business Partner.
Non attivo: Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Non attivo, non è possibile utilizzare il Business Partner per transazioni commerciali.
Dubbio: Se lo stato del ruolo Business Partner è impostato su Dubbio, l'ordine può venire bloccato, a seconda della selezione dei diversi parametri di blocco effettuata nella sessione Parametri Vendite (tdsls0100s000).

Da

La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente.

A

La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner.

Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza.

Utente

Creato da: L'utente che ha specificato il Business Partner 'Destinazione fattura'.
Data creazione: La data di creazione dei dati del Business Partner.
Utente ultima modifica: L'utente che ha modificato per ultimo i dati del Business Partner.
Data ultima modifica: La data dell'ultima modifica dei dati del Business Partner.

Dettagliato

Dettagli

Lingua

La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al business partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società.

Segnale Business Partner

Se in questo campo viene specificato un segnale, quando si inserisce il codice Business Partner viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale.

Tipo Business Partner

tipo di Business Partner

N. fax

Il numero di fax del Business Partner presso il recapito dell'ufficio.

Nota

Se viene specificato un numero di fax completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. fax (BP 'Destinazione fattura') (tccom4112s300) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono nella sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione.

Fatturazione

Valuta

La valuta predefinita utilizzata per la fatturazione.

Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio per le vendite.

Valore predefinito

Il tipo di tasso di cambio per le vendite specificato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000).

Gruppo finanziario clienti

Il gruppo finanziario di Business Partner al quale è assegnato il Business Partner.

Se si specifica il ruolo del Business Partner per più di un reparto, è necessario selezionare lo stesso gruppo finanziario di Business Partner per tutti i reparti in cui l'unità aziendale è collegata alla stessa società finanziaria.

Tipo di estratto conto

L'estratto conto utilizzato per il Business Partner.

Addebita interessi

Se questa casella di controllo è selezionata, l'applicazione calcola gli interessi sulle fatture insolute relative al Business Partner.

Numero di copie aggiuntive fattura

Il numero di copie della fattura che si desidera stampare in aggiunta alla fattura originaria.

Metodo di fatturazione

Il metodo di fatturazione utilizzato per generare le fatture relative al Business Partner.

Metodo consegna fattura

Il metodo di consegna fattura utilizzato per il Business Partner.

Codice automatico

Il codice automatico selezionato nella sessione Codici automatici (tcmcs0158m000).

Se si lascia vuoto questo campo, verrà utilizzato il valore predefinito specificato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000)

Intervallo fatture

Il numero di giorni compresi tra una consegna di fatture al Business Partner e un'altra.

Se si creano fatture nel package Fatturazione , l'applicazione genera le fatture relative al Business Partner solo se l'intervallo di fatturazione è scaduto.

Data di fatturazione

La data più recente in cui sono state generate fatture relative al Business Partner nel package Fatturazione .

Fattura trasporto

Fattura per trasporto in base a

Metodo utilizzato dall'applicazione per aggiungere i costi di trasporto alla fattura. Se non è necessario aggiungere i costi di trasporto alla fattura, specificare Non applicabile.

Percentuale aggiuntiva

Se Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta la percentuale dell'importo della fattura da aggiungere ai costi di trasporto.

Importo aggiuntivo

Se Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta l'importo dei costi di trasporto da aggiungere all'importo della fattura.

Importo aggiuntivo

valuta

Gestione del credito

Valutazione del credito

La valutazione del credito utilizzata per il Business Partner.

Analista del credito

L'analista del credito relativo al Business Partner.

N. riferimento ufficio informazioni commerciali

Il numero di riferimento utilizzato dall'ufficio informazioni commerciali per il Business Partner.

Se per verificare lo stato finanziario del Business Partner viene utilizzato un ufficio informazioni commerciali, in questo campo è possibile immettere il numero di riferimento corrispondente.

Limite di credito

Il limite di credito del Business Partner.

Valore predefinito

Zero (= nessun limite di credito)

Nota

Il limite di credito non può essere inferiore a zero.
Nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è possibile specificare se l'applicazione deve visualizzare un messaggio di avviso o bloccare l'ordine di vendita nel momento in cui il nuovo saldo ordini supera il limite di credito.

Limite di credito

valuta

Credito massimo da ultima verifica

L'importo totale più alto degli ordini creati e fatturati per il Business Partner a partire dalla data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner.

Data ultima verifica del credito

La data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner.

Assicurazione credito

Limite credito assicurato

L'importo del credito assicurato per il Business Partner.

Nota

Questo campo serve unicamente a scopo di riferimento.

Società di assicurazione del credito

La società di assicurazione del credito presso la quale è stato assicurato il credito del Business Partner.

Riferimento

Il riferimento utilizzato dalla società di assicurazione del credito per il Business Partner.

Data di scadenza limite credito assicurato

La data fino alla quale è valida l'assicurazione del credito.

Nota

Questo campo serve unicamente a scopo di riferimento.

Tolleranza per fatture in scadenza

Importo

L'importo di tolleranza relativo alle fatture scadute.

L'applicazione calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, l'applicazione segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti.

È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Percentuale

La tolleranza relativa alle fatture scadute, espressa come percentuale del limite di credito.

È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

Pagamento

Termini di pagamento

I termini di pagamento predefiniti per il Business Partner.

Giorni di pagamento

I giorni di pagamento specificati per i termini di pagamento nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).

I giorni di pagamento rappresentano i giorni fissi del mese in cui i pagamenti sono esigibili. Se vengono specificati più giorni di pagamento, la data di scadenza calcolata corrisponde al successivo giorno di pagamento fissato.

Termini pagamento per note accr.

I termini di pagamento per note di accredito generate dall'applicazione per le merci rese dal Business Partner.

Ricarico per pagamento ritardato

Il ricarico per pagamento ritardato utilizzato per il Business Partner.

Ricarico pag. ritardato per note accr.

Il ricarico per pagamento ritardato relativo alle note di accredito generate dall'applicazione per le merci rese dal Business Partner.

Business Partner 'Origine pagamento'

Il Business Partner 'Origine pagamento' del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Metodo di pagamento

Il metodo di pagamento predefinito del Business Partner.

Metodo pagamento per note accr.

Il metodo di pagamento per note di accredito generate dall'applicazione per le merci rese dal Business Partner.

Contabilità analitica

Dimensione

Le dimensioni in cui vengono registrati gli importi delle fatture del Business Partner per impostazione predefinita.

Queste dimensioni hanno la priorità sulle dimensioni specificate per il gruppo di Business Partner in Contabilità clienti.

Descrizione

tipo di dimensione

Varie

DAS 2

Codice SIREN

Il codice SIREN del Business Partner.

Codice stabilimento

L'ID dell'ubicazione del Business Partner.

Fattura mensile

Invia MBI

Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile generare una fattura mensile per il Business Partner.

Se questa casella di controllo viene selezionata, è necessario specificare un metodo di chiusura.

Metodo di chiusura

Il metodo di chiusura utilizzato per il Business Partner.

Imposta

Classificazione imposta Business Partner

La classificazione imposta del Business Partner.